营收与利润 - 公司总营收同比下降1.3%，减少267万美元，主要由于IHT和MS部门的收入下降[100] - IHT部门营收同比下降2.3%，减少238万美元，主要由于美国和加拿大地区的呼叫和周转活动减少[100] - MS部门营收同比下降0.3%，减少29.6万美元，主要由于加拿大业务减少430万美元，部分被美国和国际业务的增长所抵消[100] - 公司整体运营亏损减少136万美元，同比下降17.6%，主要由于IHT和MS部门的运营利润增加[101] - IHT部门运营利润增加46.2万美元，同比增长9.8%，主要由于直接成本降低和利润率改善[101] - MS部门运营利润增加89.8万美元，同比增长28.1%，主要由于美国和国际业务活动增加[101] - 公司净亏损减少751.6万美元，同比下降30.4%，主要由于税前亏损减少673万美元[100] - 2024年第一季度调整后的净亏损为1471.9万美元，较2023年同期的2276.3万美元有所改善[114] - 2024年第一季度调整后的EBITDA为650.7万美元，较2023年同期的420.7万美元有所增长[114] - IHT部门2024年第一季度调整后的EBITDA为834.9万美元，较2023年同期的781.7万美元有所增长[118] - MS部门2024年第一季度调整后的EBITDA为914.7万美元，较2023年同期的822.2万美元有所增长[118] 现金流与财务状况 - 2024年第一季度自由现金流为-113万美元，较2023年同期的-2045.5万美元有所改善[114] - 截至2024年3月31日，公司拥有约1670万美元的借款能力，其中670万美元来自2022年ABL信贷协议，1000万美元来自A&R定期贷款协议[126] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总额为2420万美元，其中1920万美元为无限制现金，500万美元为限制现金[129] - 截至2024年5月10日，公司合并现金及现金等价物为1540万美元，不包括510万美元的限制现金，总流动性为3670万美元[128] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为188.6万美元，较2023年同期的-1776.3万美元增长111%[132] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的现金流量为301.6万美元，主要用于资本支出[134] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的现金流量为983.4万美元，主要用于偿还2022年ABL信贷额度的990万美元[135] - 截至2024年3月31日，公司总债务及财务义务为3.072亿美元，其中710万美元被分类为流动负债[131] - 2024年第一季度，公司净现金及现金等价物减少1123.7万美元，较2023年同期的2620.6万美元减少57%[132] - 截至2024年3月31日，公司国际现金余额为820万美元，其中70万美元位于存在货币或监管限制的国家[129] - 2024年第一季度，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-27.3万美元，主要由于美元对加元、欧元、英镑、澳元和墨西哥比索的波动[137] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为3540万美元，其中3040万美元为无限制现金，500万美元为限制现金[130] 利息与税务 - 净利息支出减少了460万美元，主要由于债务发行成本的加速摊销消除以及2023年6月和8月分别偿还了Atlantic Park Strategic Capital Fund, L.P.的定期贷款和可转换债务[104] - 2024年第一季度支付的现金利息为590万美元，较2023年同期的520万美元有所增加[105] - 2024年第一季度所得税费用为10万美元，税前亏损为1710万美元，有效税率为0.4%，较2023年同期的3.6%有所下降[106] 市场与合规 - 公司收到纽交所通知，因市值和股东权益低于标准，需在12个月内恢复合规[94][95] - 公司计划通过提交合规计划恢复纽交所上市资格，但无法保证成功[95][96] 成本与通胀 - 公司面临通胀压力，包括原材料、运输和劳动力成本的上涨[101]