公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为6.8675亿美元和6.8579亿美元[10] - 2023年和2022年第三季度净销售额分别为1.7542亿美元和1.9057亿美元，九个月净销售额分别为5.5384亿美元和5.7967亿美元[11] - 2023年和2022年第三季度净利润分别为636万美元和723万美元，九个月净利润分别为1831万美元和779万美元[11] - 2023年和2022年九个月经营活动产生的净现金分别为1204万美元和 - 3957万美元[13] - 2023年和2022年九个月投资活动使用的净现金分别为334万美元和825万美元[13] - 2023年和2022年九个月融资活动使用的净现金分别为23万美元和2198万美元[13] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为8623万美元和7975万美元[10] - 2023年和2022年第三季度基本每股净收益分别为0.08美元和0.09美元，九个月分别为0.22美元和0.09美元[11] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应付账款分别为1415万美元和3082万美元[10] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，股东权益分别为5.3645亿美元和5.1463亿美元[10] - 2023年和2022年第三季度净销售额分别为17542千美元和19057千美元，前九个月分别为55384千美元和57967千美元[31] - 2023年和2022年第三季度及前九个月，除加拿大外的其他国际净销售额占合并净销售额的比例均低于2.0%[31] - 截至2023年9月30日，公司普通股流通股数量为8329647股[15] - 2023年9月30日和2022年12月31日，成品库存分别为34222千美元和35234千美元，原材料和在制品库存分别为1758千美元和925千美元，在途库存分别为2605千美元和2068千美元，库存总计分别为38585千美元和38227千美元[40] - 2023年和2022年第三季度有效税率分别为24.0%和26.3%，2023年和2022年前九个月有效税率分别为28.8%和26.3%[64] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，基于股票的薪酬费用均为20万美元，九个月分别为60万美元和80万美元[70] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，因RSU归属分别发行39,199股和48,277股[71] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，基本每股收益的净利润分别为63.6万美元和72.3万美元，九个月分别为183.1万美元和77.9万美元[73] - 2023年第三季度净销售额为1754.2万美元，较2022年同期减少151.5万美元，降幅8.0%[105] - 2023年前三季度净销售额为5538.4万美元，较2022年同期减少258.3万美元，降幅4.5%[112] - 2023年第三季度毛利润为1093.8万美元，较2022年同期减少65.8万美元，降幅5.7%，毛利率为62.4%，较2022年同期增加1.6%[105] - 2023年前三季度毛利润为3367.7万美元，较2022年同期减少35.1万美元，降幅1.0%，毛利率为60.8%，较2022年同期增加2.1%[112] - 2023年第三季度营业费用为1005.8万美元，较2022年同期减少56.2万美元，降幅5.3%[105] - 2023年前三季度营业费用为3102.7万美元，较2022年同期减少193.2万美元，降幅5.9%[112] - 2023年第三季度运营收入为88万美元，较2022年同期减少9.6万美元，降幅9.8%[105] - 2023年前三季度运营收入为265万美元，较2022年同期增加158.1万美元，增幅147.9%[112] - 2023年第三季度有效税率为24.0%，2022年同期为26.3%[111] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司门店数量分别为103家和104家[107] - 2023年前9个月有效税率为28.8%，2022年同期为26.3%[119] - 截至2023年9月30日，公司现金余额总计860万美元[120] - 2023年前9个月，经营活动产生现金120万美元，投资活动使用现金30万美元，净现金增加60万美元[126] - 2022年前9个月，经营活动使用现金400万美元，投资活动使用现金80万美元，净现金减少710万美元[127] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度美国净销售额分别为15613千美元和17123千美元，前九个月分别为49278千美元和51683千美元[31] - 2023年和2022年第三季度加拿大净销售额分别为1675千美元和1663千美元，前九个月分别为5173千美元和5339千美元[31] - 2023年和2022年第三季度其他地区净销售额分别为254千美元和271千美元，前九个月分别为933千美元和945千美元[31] 公司业务运营情况 - 公司目前运营103家零售店，其中美国92家、加拿大10家、西班牙1家[20] 销售退货与礼品卡相关数据 - 截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年1月1日，销售退货准备金分别为0.3百万美元、0.1百万美元和0.1百万美元，预计退货商品的估计价值均为0.1百万美元[27] - 截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年1月1日，礼品卡负债分别为0.2百万美元、0.3百万美元和0.4百万美元，2023年和2022年前九个月确认的礼品卡收入分别为0.4百万美元和0.3百万美元[28] - 2023年和2022年第三季度确认的与礼品卡相关的净销售额均为0.1百万美元，前九个月均为0.4百万美元[29] 公司财务调整事项 - 2022年第四季度发现2022年10 - K表中在途库存未对账调整，在2022年第一季度现金流量表中调整，影响约400000美元[61] 公司资产折旧与摊销情况 - 设备和机器折旧年限为3 - 10年，家具和固定装置为7 - 15年，车辆为5年，建筑物及相关改良为40年[34] - 2023年和2022年第三季度及前九个月，其他无形资产摊销费用均少于10000美元，预计未来五年每年摊销费用少于10000美元[59] - 商标和版权等无形资产加权平均摊销期为15年[59] 公司库存计量与盘点情况 - 库存按先进先出成本与可变现净值孰低计量，德州配送中心每年盘点两次，门店每季度盘点一次[35][39] 公司金融工具层级情况 - 公司主要金融工具中，2023年9月30日的国库券属公允价值层级1，贸易应收账款和应付账款属层级3[49] 公司限制性股票单位奖励情况 - 2013年计划最初预留300,000股用于限制性股票单位奖励，2020年6月增至800,000股，2023年计划取代2013年计划，初始预留800,000股加2013年计划未交付或扣留的股份[65][66] - 2022年4月授予120,231个RSU给关键员工，2023年6月和2022年6月分别授予董事会14,000个RSU[67] - 2018年10月授予CEO 644,000个RSU，其中460,000个为服务型，92,000个基于运营收入超1200万美元，92,000个基于运营收入超1400万美元[68] - 截至2023年9月30日，非归属受限股和RSU奖励年初余额441,000股，授予14,000股，没收3,000股，归属39,000股，期末余额413,000股[69] - 2023年10月23日批准授予CEO 276,000个RSU，分三次于2024、2025和2026年10月2日归属[77] 公司股票回购计划情况 - 2020年8月9日批准回购不超500万美元股票的计划于2022年7月到期，2022年8月8日批准新计划，截至2023年9月30日约490万美元可用于回购[75] - 2022年4月11日协议回购359,500股，总价180万美元，回购前占已发行普通股约4.2%[76] - 2022年8月8日批准的股票回购计划，截至2023年9月30日，约490万美元仍可用于回购[123] - 2022年4月，公司以每股5美元的价格回购35.95万股普通股，总价180万美元，回购前占已发行普通股约4.2%[125] 公司信贷与借款情况 - 2023年1月3日，公司与摩根大通银行签订信贷协议，获得最高5000000美元的信贷额度，截至文件提交日未借款[62] - 2023年1月3日，公司与摩根大通银行达成信贷协议，银行提供最高500万美元的信贷额度[121] - 2020年第二季度，公司从桑坦德银行借款40万美元，2022年第二季度已全额偿还[122] 公司内部控制相关情况 - 公司预计在2023年第四季度末报告其披露控制和程序完全有效[128] - 公司实施新的ERP系统和销售点系统，以加强内部财务控制[138] 公司贸易应收账款预期信贷损失准备金情况 - 2023年9月30日、2022年12月31日和2022年1月1日，贸易应收账款预期信贷损失准备金均少于100000美元[58]