整体财务数据关键指标变化 - 第三财季净收入1.883亿美元，较去年同期的1.456亿美元增长约30%[7] - 净亏损从去年同期的12亿美元降至1.05亿美元，每股净亏损从1.90美元收窄至0.12美元[7] - 调整后EBITDA为1020万美元，去年同期为1330万美元[7] - 2024财年前三季度显著减少可转换债务2.055亿美元本金，第三财季减少5070万美元，季度结束后又减少4190万美元[13] - 实现年度化运行率节省2750万美元，实际现金成本节省1560万美元，作为与HEXO收购相关的3000 - 3500万美元协同计划的一部分[13] - 公司预计2024财年调整后EBITDA目标为6000 - 6300万美元，不再预计本财年实现正的调整后自由现金流[14] - 公司预计2024财年调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为6000 - 6300万美元，并期望该财年运营业务调整后自由现金流为正[23] - 若继续将IFRS 16和ASC 842下处理不同的租赁费用纳入调整后息税折旧摊销前利润计算，2024年2月29日止三个月和九个月的影响分别为140万美元和320万美元；2023年2月28日止三个月和九个月的影响分别为70万美元和210万美元[28] - 截至2024年2月29日，现金及现金等价物为146253000美元，较2023年5月31日的206632000美元有所减少[30] - 截至2024年2月29日，有价证券为79605000美元，较2023年5月31日的241897000美元减少[30] - 截至2024年2月29日，应收账款净额为89542000美元，较2023年5月31日的86227000美元增加[30] - 截至2024年2月29日，存货为244139000美元，较2023年5月31日的200551000美元增加[30] - 截至2024年2月29日，总资产为4212856000美元，较2023年5月31日的4307259000美元减少[30] - 截至2024年2月29日，总负债为869815000美元，较2023年5月31日的977316000美元减少[30] - 截至2024年2月29日，公司股东权益为3343041000美元，较2023年5月31日的3329943000美元增加[30] - 截至2024年2月29日，已发行和流通的普通股为774028053股，较2023年5月31日的656655455股增加[30] - 2024年2月29日止三个月净收入188,340,000美元，较2023年同期增长29%；九个月净收入559,060,000美元，较2023年同期增长26%[31] - 2024年2月29日止三个月商品销售成本138,944,000美元，较2023年同期下降12%；九个月商品销售成本418,059,000美元，较2023年同期增长15%[31] - 2024年2月29日止三个月毛利润49,396,000美元，较2023年同期增长522%；九个月毛利润141,001,000美元，较2023年同期增长77%[31] - 2024年2月29日止三个月总运营费用131,494,000美元，较2023年同期下降89%；九个月总运营费用299,220,000美元，较2023年同期下降78%[31] - 2024年2月29日止三个月运营亏损82,098,000美元，较2023年同期减少93%；九个月运营亏损158,219,000美元，较2023年同期减少88%[31] - 2024年2月29日止九个月经营活动使用现金61,612,000美元，较2023年同期增长73%[33] - 2024年2月29日止九个月投资活动提供现金83,293,000美元，较2023年同期增长130%[33] - 2024年2月29日止九个月融资活动使用现金82,257,000美元，较2023年同期下降229%[33] - 2024年2月29日止三个月，公司总净收入为190,513,000美元，2023年2月28日止三个月为145,589,000美元[36] - 2024年2月29日止九个月，公司总净收入为557,847,000美元，2023年2月28日止九个月为442,936,000美元[36] - 2024年2月29日止三个月，公司调整后息税折旧摊销前利润为10,154,000美元，2023年同期为13,315,000美元[40] - 2024年2月29日止九个月，公司调整后息税折旧摊销前利润为30,974,000美元，2023年同期为37,154,000美元[40] - 截至2024年2月29日，公司现金及有价证券为225,858,000美元，2023年同期为408,283,000美元[40] - 截至2024年2月29日，公司营运资金为302,111,000美元，2023年同期为288,830,000美元[40] - 2024年2月29日止三个月，公司净收入145,589,000美元，调整后毛利44,310,000美元，调整后毛利率30%[43] - 2024年2月29日止九个月，公司净收入559,060,000美元，调整后毛利153,055,000美元，调整后毛利率27%[43] - 2023年2月28日止九个月，公司净收入442,936,000美元，调整后毛利138,020,000美元，调整后毛利率31%[43] - 2024年2月29日止三个月净亏损104,983,000美元，较2023年同期减少91%[44] - 2024年2月29日止九个月净亏损207,029,000美元，较2023年同期减少84%[44] - 2024年2月29日止三个月利息费用净额8,517,000美元，较2023年同期增长719%[44] - 2024年2月29日止九个月利息费用净额26,977,000美元，较2023年同期增长215%[44] - 2024年2月29日止三个月调整后EBITDA为10,154,000美元，较2023年同期减少24%[45] - 2024年2月29日止九个月调整后EBITDA为30,974,000美元，较2023年同期减少17%[45] - 2024年2月29日止九个月归属于股东的净亏损213,234,000美元，较2023年同期减少84%[46] - 诉讼成本净额为8593，较之前变化(164)%；调整后净亏损8257，变化(90)% [47] - 重组成本为2515，较之前增长94%；调整后每股净亏损0.01，变化(100)% [47] - 交易成本（收入）为(1917)，较之前变化(36)%；调整后净亏损41166，变化337% [47] - 三个月内，经营活动净现金使用为(15361)千美元，较2023年减少18% [48] - 三个月内，资本和无形资产净投资为(8727)千美元，较2023年增长936% [48] - 三个月内，自由现金流为(24088)千美元，较2023年增长24% [48] - 九个月内，经营活动净现金使用为(61612)千美元，较2023年增长73% [48] - 九个月内，资本和无形资产净投资为(18373)千美元，较2023年增长195% [48] - 九个月内，自由现金流为(79985)千美元，较2023年增长91% [48] - 九个月内，调整后自由现金流为(24050)千美元，较2023年变化(17)% [48] 各条业务线数据关键指标变化 - 饮料酒精净收入从去年同期的2060万美元增至5470万美元，增长165%[7] - 大麻净收入从去年同期的4750万美元增至6340万美元，增长33%[7] - 第三财季公司在加拿大大麻市场的份额为11.6%，在大麻花、油、浓缩物和THC饮料产品类别中均排名第一[11] - 国际大麻净收入较上一时期增长44%[11] - 2024年2月29日止三个月饮料酒精业务净收入54,688,000美元，占比29%；九个月净收入125,355,000美元，占比22%[35] - 2024年2月29日止三个月大麻业务净收入63,432,000美元，占比34%；九个月净收入200,879,000美元，占比36%[35] - 2024年2月29日止三个月，大麻业务净收入63,436,000美元，占比33%；2023年同期为47,549,000美元，占比33%[36] - 2024年2月29日止九个月，大麻业务净收入202,186,000美元，占比36%；2023年同期为156,017,000美元，占比35%[36] - 2024年2月29日止三个月，饮料酒精业务调整后毛利率为38%，2023年同期为33%[40] - 2024年2月29日止九个月，饮料酒精业务调整后毛利率为42%，2023年同期为33%[40]