股权发售与认股权证行权收益 - 2021年第一季度，公司通过股权发售计划发行6254980股2类普通股，获得约1.592亿美元收益；因行使认股权证发行12791000股2类普通股，获得约7610万美元收益[112] - 2021年第一季度，公司按市价发行625.498万股2类普通股，获得约1.592亿美元收益[166] - 2021年第一季度，1279.1万份认股权证行权，公司获得约7620万美元收益[166] 大麻业务销售数据 - 截至2021年3月31日的三个月，公司销售的大麻千克当量为6277，较2020年同期的5794增长8%[120] - 截至2021年3月31日的三个月，公司收获的大麻千克数为10969，较2020年同期的9532增长15%[120] - 截至2021年3月31日的三个月，公司销售的大麻产品千单位数为2438，较2020年同期的1878增长30%[120] 大麻业务价格与成本数据 - 截至2021年3月31日的三个月，公司大麻每克平均净销售价格为5美元，较2020年同期的5.28美元下降5%[120] - 截至2021年3月31日的三个月，公司大麻每克平均销售成本为3.56美元，较2020年同期的3.97美元下降10%[120] - 截至2021年3月31日的三个月，公司大麻产品每单位平均总销售价格为6.82美元，较2020年同期的11.35美元下降40%[120] 公司市场地位与业务覆盖 - 公司是加拿大成人用大麻市场、德国医用大麻市场和北美大麻产品市场的领先供应商[108] - 公司通过子公司和协议，已向五大洲18个国家的数万名患者供应高品质医用大麻产品[109] 大麻合法化趋势 - 医疗大麻已在42个国家获得国家或联邦层面的授权，公司认为合法化国家数量将持续增加[110] 公司营收数据 - 2021年第一季度公司营收4802.1万美元，较2020年同期的5210.2万美元下降8%[137] - 2021年第一季度大麻业务营收3138.6万美元，较2020年同期的3077.6万美元增长2%[137] - 2021年第一季度 hemp 业务营收1663.5万美元，较2020年同期的2132.6万美元下降22%[137] - 2021年第一季度干大麻产品营收2108.6万美元，较2020年同期的1969.6万美元增长7%[140] - 2021年第一季度大麻提取物营收1027万美元，较2020年同期的1054.5万美元下降3%[140] - 2021年第一季度大麻产品占总营收的65%，高于2020年同期的59%[140] 公司盈利与费用数据 - 2021年第一季度公司净亏损34095.5万美元，较2020年同期的18412.3万美元扩大[134] - 2021年第一季度调整后 EBITDA 为 - 628.3万美元，较2020年同期的 - 1815.2万美元有所改善[134] - 2021年第一季度大麻业务成本销售为2204.3万美元，较2020年同期的2785万美元下降21%，毛利率从10%提升至30%[142] - 2021年第一季度 hemp 业务成本销售为1247.5万美元，较2020年同期的1338.2万美元下降7%，毛利率从37%降至25%[144] - 2021年第一季度总运营费用为8681.3万美元，较2020年的8212万美元增加469.3万美元，增幅6%[146] - 2021年第一季度销售与营销费用为973.9万美元，较2020年的1832.6万美元减少858.7万美元，降幅47%[146] - 2021年第一季度非运营收入与费用总计2.67902亿美元，较2020年的1.13844亿美元增加1.54059亿美元[151] - 2021年第一季度净亏损3.40955亿美元，较2020年的1.84123亿美元增加1.56832亿美元，增幅85%[156] - 2021年第一季度调整后EBITDA为 - 628.3万美元，较2020年的 - 1815.2万美元增加1186.9万美元，增幅65%[156] 公司现金与资金相关 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为4.163亿美元，较2020年12月31日增加2.266亿美元[165] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为1300.8万美元，较2020年的5403.1万美元减少[170] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为6.9万美元，较2020年的1811.9万美元大幅减少[170] 公司重大支付事项 - 2021年4月29日，公司支付2000万美元现金和500万美元2类普通股用于解决与供应商的仲裁纠纷，并可能在9个月内再支付1500万美元2类普通股或2000万美元现金[174] - 2021年5月4日，公司全额偿还高级信贷安排下的5210万美元（6400万加元）本金、50万美元（60万加元）应计未付利息和费用以及110万美元（130万加元）提前还款通知费[175] - 2021年4月30日，公司完成与Aphria的安排并支付920万美元财务顾问交易费[176] 公司合同与承诺事项 - 截至2021年3月31日的三个月内，公司因解决供应合同使未来承诺总价值减少5970万美元[177] - 截至2021年3月31日，公司的采购承诺总额为17359美元，均在剩余九个月内到期[178] 利率与投资风险影响 - 2021年3月31日的利率变动1%，对可转换债券金融负债无重大影响；加拿大优惠利率假设增加1%，会使2021年第一季度利息费用增加10万美元[181] - 基于2021年3月31日持有的股票投资公允价值，假设股价下跌10%，会使投资公允价值减少并导致其他费用（收入）净额中记录110万美元未实现损失[182] - 基于2021年3月31日的认股权证负债公允价值，假设公司普通股价格上涨10%，会使认股权证负债公允价值变动增加1230万美元[182] 汇率风险影响 - 2021年3月31日，加元汇率变动10%会影响净资产账面价值约4720万美元，并对累计其他综合损失产生相应影响[184] - 公司未进行套期保值交易，未来外汇汇率变化产生的损益可能对经营业绩产生重大不利影响[184]