经常性收入占比情况 - 过去三年中，公司每年经常性收入均超过年度收入的85%[140] 收入与成本销售占比情况 - 2021年和2020年第三季度，公司收入占比均为100.0%，2021年成本销售占比62.8%，2020年为65.1%[143] - 2021年和2020年前三季度，公司收入占比均为100.0%，2021年成本销售占比65.8%，2020年为65.7%[143] 各项费用占比情况 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用占比44.7%，2020年为25.4%；2021年前三季度占比55.1%，2020年为26.9%[143] - 2021年前三季度其他费用占比0.6%，2020年无其他费用[143] - 2021年第三季度利息费用占比0.2%，2020年为4.2%；2021年前三季度利息费用占比0.3%，2020年为4.5%[143] 营业、税前及净收支占比情况 - 2021年第三季度营业亏损占比7.5%，2020年营业收益占比9.5%；2021年前三季度营业亏损占比20.9%，2020年营业收益占比7.4%[143] - 2021年第三季度税前亏损占比7.7%，2020年税前收益占比5.3%；2021年前三季度税前亏损占比21.8%，2020年税前收益占比2.9%[143] - 2021年第三季度净亏损占比7.7%，2020年净收益占比5.3%；2021年前三季度净亏损占比21.8%，2020年净收益占比3.0%[143] - 2021年第三季度归属于Telos Corporation的净亏损占比7.7%，2020年为0.4%；2021年前三季度归属于Telos Corporation的净亏损占比21.8%，2020年为1.6%[143] 营收情况 - 2021年第三季度营收为7010万美元，较2020年同期的4740万美元增长47.7%；2021年前九个月营收为1.784亿美元，较2020年同期的1.35亿美元增长32.1%[144][152] 销售成本情况 - 2021年第三季度销售成本为4400万美元，较2020年同期的3090万美元增长42.5%；2021年前九个月销售成本为1.174亿美元，较2020年同期的8870万美元增长32.4%[145][153] 毛利润情况 - 2021年第三季度毛利润为2610万美元，较2020年同期的1660万美元增长57.4%；2021年前九个月毛利润为6100万美元，较2020年同期的4640万美元增长31.5%[146][154] SG&A费用情况 - 2021年第三季度SG&A费用为3130万美元，较2020年同期的1200万美元增长160.0%；2021年前九个月SG&A费用为9830万美元，较2020年同期的3640万美元增长170.1%[147][155] 运营收支情况 - 2021年第三季度运营亏损为530万美元，2020年同期运营收入为450万美元；2021年前九个月运营亏损为3730万美元，2020年同期运营收入为1000万美元[148][156] 利息费用情况 - 2021年第三季度利息费用为20万美元，较2020年同期的200万美元下降90.3%；2021年前九个月利息费用为60万美元，较2020年同期的600万美元下降90.3%[149][157] 所得税收支情况 - 2021年第三季度所得税收益为4.1万美元，2020年同期所得税费用为8000美元；2021年前九个月所得税费用为6000美元，2020年同期所得税收益为13.6万美元[150][158] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损为540万美元，较2020年同期的20万美元增加；2021年前九个月净亏损为3890万美元，较2020年同期的220万美元增加[151][159] 资产、负债与权益情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为2.427亿美元，较2020年12月31日的1.838亿美元增加；总负债为7120万美元，较2020年12月31日的5670万美元增加；总权益为1.715亿美元，较2020年12月31日的1.271亿美元增加[160][161][162] 调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度调整后EBITDA为839.7万美元，2020年同期为580.1万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为1411.6万美元，2020年同期为1400.4万美元[167] 调整后净收入与每股收益情况 - 2021年第三季度调整后净收入为678.4万美元，摊薄后每股收益为0.10美元；2020年同期调整后净亏损为19.8万美元，摊薄后每股亏损为0.01美元[169] - 2021年前九个月调整后净收入为930.4万美元，摊薄后每股收益为0.14美元；2020年同期调整后净亏损为218.8万美元，摊薄后每股亏损为0.06美元[170] 自由现金流情况 - 2021年前九个月自由现金流为132万美元，2020年同期为587.4万美元[172] 股票发行情况 - 2020年11月IPO发行1720万股普通股，净收益约2.728亿美元，用于ERPS转换、收购Telos ID B类股份和偿还债务[173] - 2021年4月后续发行910万股普通股，公司净收益约6430万美元，用于回购股票、权证和收购资产[174] 营运资金情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，营运资金分别为1.379亿美元和1.052亿美元[176] 现金及现金等价物余额情况 - 2021年第三季度末现金及现金等价物余额为1.341亿美元，2020年末为1.06亿美元[177] 经营活动现金情况 - 2021年前九个月经营活动提供现金670万美元，2020年同期为1200万美元[178] 投资活动现金情况 - 2021年前九个月投资活动使用现金约1370万美元，2020年同期为610万美元[179] 融资活动现金情况 - 2021年前九个月融资活动提供现金3510万美元，2020年同期使用现金230万美元[180]