政府国防及相关开支预算变化 - 2022财年国防部及相关活动拨款7285亿美元，比2021财年增加325亿美元[128] - 2023财年预算申请国防开支比2022财年约多4%，联邦民用机构网络安全资金拟增加近10.7%[130][131] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司收入从2021年同期的5580万美元降至5020万美元，下降10.0%[147] - 2022年第一季度销售成本占收入比例为62.4%，2021年同期为74.0%[146] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用占收入比例为67.0%，2021年同期为50.2%[146] - 2022年第一季度营业亏损占收入比例为(29.4)%，2021年同期为(24.2)%[146] - 2022年第一季度净亏损占收入比例为(29.9)%，2021年同期为(26.5)%[146] - 2022年第一季度销售成本降至3130万美元，较2021年同期的4130万美元下降24.2%[148] - 2022年第一季度毛利润增至1890万美元，较2021年同期的1450万美元增长30.4%，毛利率从26.0%提升至37.6%[149] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用增至3360万美元，较2021年同期的2800万美元增长20.2%[150] - 2022年第一季度运营亏损为1470万美元，2021年同期为1350万美元[151] - 2022年第一季度所得税拨备为7.1万美元，2021年同期为3.4万美元[152] - 2022年第一季度净亏损为1500万美元，2021年同期为1480万美元[153] - 2022年3月31日企业EBITDA为 - 1332.9万美元，调整后EBITDA为96.9万美元；2021年分别为 - 1213.4万美元和153.6万美元[163] - 截至2022年3月31日，公司营运资金为1.327亿美元，现金及现金等价物余额为1.202亿美元[170][171] - 2022年第一季度经营活动产生的现金为0.2百万美元，2021年同期经营活动使用的现金为6.9百万美元[173] - 2022年第一季度投资活动使用的现金为3.3百万美元，2021年同期为2.6百万美元[174] - 2022年第一季度软件开发成本投资为2.8百万美元，2021年同期为2.2百万美元[174] - 2022年第一季度融资活动使用的现金为3.2百万美元，2021年同期为2.8百万美元[175] - 2022年第一季度与股权奖励净股份结算相关的预扣税支付为2.9百万美元[175] - 2021年第一季度Telos ID的B类成员最终分配为2.4百万美元[175] 公司业务线划分 - 2021年第四季度公司将报告分部修订为安全解决方案和安全网络两个[141] - 公司安全解决方案包括信息保障/Xacta、安全通信、Telos ID[120] - 公司安全网络包括安全移动性和网络管理与防御[125][126] 各业务线数据关键指标变化 - 安全解决方案部门收入同比增加410万美元，约17.9%，毛利润增加570万美元，毛利率从40.9%提升至55.9%[155][156] - 安全网络部门收入同比减少970万美元，约29.4%，毛利润减少130万美元，毛利率从15.6%提升至16.4%[157][158] 公司会计政策及市场风险披露 - 截至2022年3月31日的三个月内，公司关键会计政策无重大变化[177] - 关于市场风险的定量和定性披露为无[178]