公司项目权益情况 - 公司拥有ExO磷酸盐项目56.04%权益，该项目位于墨西哥专属经济区内70 - 90米深处，2012年获50年采矿许可，2016年被拒，公司索赔超20亿美元[186][192] - 公司持有CIC约15.08%股权，未来可再获约16.0%股权，即约150万额外股权单位[200][201] - 公司拥有Lihir黄金项目85.6%权益，该项目位于巴布亚新几内亚专属经济区内500 - 2000米深处[207] - 2023年6月公司签订协议收购OML约13%股权，7月完成初始交割获约6.28%股权，18个月内可增至40%[204] - 公司对OML的权益法投资占比6.28%，未来18个月有机会最多购买40%股权[216] 项目勘探许可及进展 - 2022年2月CIC获库克群岛五年勘探许可，同年三季度开始勘探，早期采样结果积极[199] - 2022年2月Moana Minerals获库克群岛23630平方公里区域五年勘探许可，已验证大量多金属结核资源[202][203] - 2023年11月巴布亚新几内亚延长项目勘探许可，公司已制定勘探计划，2021年底开始海上工作[209] - 2021年12月至2022年完成巴布亚新几内亚Lihir区域海上测绘，2023年上半年制定综合项目计划[210] - 公司为OML贡献6000米ROV，OML已用其进行超50公里视频调查，未来一年将推进JORC报告和可行性研究[206] 公司资金支持情况 - 公司为NAFTA案件获资金支持，从最初650万美元增至2020年2000万美元，2021年再增500万美元[197] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收20.3万美元，较2023年第一季度的28.9万美元减少8.6万美元，降幅29.7%[225] - 2024年第一季度营销、一般和行政费用约400万美元，较2023年第一季度的180万美元增加220万美元，增幅122.2%[225] - 2024年第一季度运营和研究费用88.6万美元，较2023年第一季度的130万美元减少39.9万美元，降幅31.1%[225] - 2024年第一季度总其他费用563.8万美元，较2023年第一季度的2288.4万美元减少1724.6万美元，降幅75.4%[225] - 2024年第一季度归属于公司的净收入/（亏损）为349.8万美元，较2023年第一季度的2230.8万美元减少1881万美元，降幅84.3%[225] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为157.9万美元，较2023年第一季度的398.5万美元减少约240万美元[232] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为10.4万美元，2023年第一季度为50.8万美元[232] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为26.1万美元，2023年第一季度为提供372.4万美元[232] - 2024年3月31日公司现金及现金等价物为207.8万美元，较2023年12月31日的402.2万美元减少194.4万美元；金融债务为2470万美元，2023年12月31日为2334万美元[232][237] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司应付贷款总额分别为2774.1436万美元和2737.8905万美元，应付贷款净额分别为2472.1294万美元和2331.6968万美元，长期应付贷款分别为841.5218万美元和790.3074万美元[239] - 截至2024年3月31日，公司合并非受限现金余额为210万美元，营运资金赤字为3010万美元，资产总账面价值约为2070万美元[266] 公司债务及认股权证情况 - 2023年3月6日，公司与机构投资者签订协议，发行本金最高1400万美元的2023年3月票据和认股权证，债务折扣374.2362万美元，相关费用98.504美元[240] - 2023年3月票据年利率11%，季度付息，首季付息可选择以PIK利息方式支付，2024年9月6日到期，提前赎回需支付120%本金[242] - 2023年3月认股权证持有人有权在发行后三年内以每股3.78美元的行使价购买最多370.3703万股公司普通股[243] - 2024年1月30日，2023年3月认股权证修订后被确认为衍生负债，2024年3月31日公允价值为526.3018万美元[244] - 2024年和2023年第一季度，公司分别产生债务折扣摊销利息费用61.8067万美元和20.8685万美元，费用摊销利息1.6268万美元和0.4648万美元[246] - 2023年6月29日，公司与37N签订协议获得100万美元贷款，债务无息，7月30日到期，37N有权在到期31天后将部分或全部债务转换为普通股[247] - 截至2024年3月31日，公司未偿还37N贷款协议，债务工具和嵌入式衍生品公允价值分别为80.4997万美元和33.6857万美元[250][253] - 2023年12月1日和12月28日，公司分别发行总额375万美元和225万美元的2023年12月票据及相关认股权证，年利率11%，2025年6月1日到期[254] - 2023年12月票据提前赎回需支付120%本金，所得款项用于营运资金、一般公司支出及相关交易费用[255] - 2023年12月第一批认股权证持有人有权在发行后三年内，以每股4.25美元的行使价购买最多1,411,765股普通股，此价格为协议签署前收盘价的120.0%；第二批认股权证持有人有权以每股7.09美元的行使价购买最多211,565股普通股，此价格为协议签署前收盘价的200.0%[258] - 公司因2023年12月票据购买协议产生相关费用65,500美元，将在协议期限内摊销并计入利息费用[261] - 2023年12月认股权证初始公允价值为2,392,563美元，总收益600万美元在债务和认股权证负债之间分配[261] - 2024年和2023年第一季度，公司分别记录债务折扣摊销利息费用396,582美元和0美元，费用摊销利息10,877美元和0美元[262] - 截至2024年3月31日，债务账面价值为4,125,947美元，扣除未摊销债务费用50,918美元和未摊销债务折扣1,860,882美元，债务面值为6,037,747美元，当前利率为11.0%[262] - 2023年12月1日和12月28日，公司分别发行375万美元和225万美元的2023年12月票据及相关认股权证[265] 其他财务事项 - 2024年5月3日，公司收到约940万美元沉船残余经济权益款项[265] 公司风险情况 - 公司未参与资产负债表外融资安排，无有限目的实体相关权益[267] - 公司认为无重大市场风险敞口，未参与市场风险敏感工具交易[268]