现金及流动性 - 截至2023年3月31日，公司拥有现金和限制性现金总额为1880万美元，其中现金和现金等价物约为260万美元，限制性现金约为1620万美元[140] - 公司与CCF贷方达成协议，推迟现金利息支付和700万美元的预付款，直到2023年8月31日[140] - 公司正在探索通过资产出售、债务再融资和股权或债务融资等方式获得额外资金的机会[140] - 由于经济下行、利率上升和高通胀的影响，公司业务受到显著影响[140] - 由于经济下行、利率上升和高通胀，公司面临流动性和资本资源的挑战[176] - 公司预计未来的资金来源包括资产出售、债务融资和运营现金流[177] - 公司正在探索通过资产销售、债务再融资和股权融资等方式来确保资金需求[180] 销售及收入 - 截至2023年3月31日，公司已签署并完成33个住宅公寓单位的合同，剩余57个单位待售[142] - 2023年第一季度租金收入总额约为150万美元，较2022年同期的130万美元增加约251,000美元，增长率为19.2%[157] - 2023年第一季度住宅公寓单位销售额约为1310万美元，较2022年同期的610万美元增加约700万美元，增长率为114.8%[159] 物业及出租率 - 77 Greenwich项目的建设已接近完成，预计在未来几个月内完成外部收尾工作[142] - 公司在237 11th Street的多户住宅物业的出租率为99.1%[144] - 公司在Paramus物业的零售空间出租率为94.8%[144] 费用及亏损 - 2023年第一季度物业运营费用约为130万美元，较2022年同期的80.4万美元增加约46.3%，主要由于法律费用增加[160] - 2023年第一季度净利息费用约为630万美元，较2022年同期的280万美元增加约350万美元，增长率为125%[169] - 2023年第一季度净亏损约为620万美元，较2022年同期的510万美元增加约110万美元，增长率为21.6%[173] - 公司在2023年第一季度的房地产税费用约为463,000美元，较2022年同期的390,000美元增加约173,000美元，增长率为44.4%[161] 债务及融资 - 截至2023年3月31日，企业的CCF（公司信用设施）未偿还余额为3575万美元，除去递延融资费用为111万美元，实际利率为9.875%[188] - 截至2023年3月31日，企业的77抵押贷款余额为1.1亿美元，其中包括450万美元的PIK利息，已通过关闭的住宅公寓销售支付约5820万美元[194] - 截至2023年3月31日，企业的夹层贷款余额为3030万美元，累计利息约为700万美元[198] - 77抵押贷款的全包利率在2023年3月31日为11.5%[191] - 2021年10月，企业的77抵押贷款协议中，借款人获得的信贷额度为高达1.667亿美元，实际借款为1.331亿美元[190] - 2020年12月，企业的夹层贷款协议最初金额为750万美元，期限为三年，具有两个一年延展选项[196] - 2021年10月，企业的夹层贷款协议被修订，贷款金额增加约2277万美元[197] - 截至2023年3月31日，企业的237 11th Senior Loan和237 11th Mezz Loan的未偿还余额分别为5000万美元和1000万美元，综合利率为5.35%[204] - 企业在2022年11月修订了77抵押贷款，延长了最终完成日期至2023年9月29日，并取消了流动性要求[191] - 企业在2023年4月修订了CCF，推迟了即将到来的现金利息支付和700万美元的摊销支付至2023年8月31日[185] - 截至2023年3月31日，公司遵守237 11th贷款的契约，除了最低流动性要求，贷款方原则上同意在贷款初始到期日2023年7月9日之前豁免该要求[205] - 公司与Webster Bank的1175万美元信用额度已延长至2024年3月22日，利率降至2.5%[206] 资产及估值 - 截至2023年3月31日，公司美国联邦净经营亏损（NOLs）约为2.829亿美元，较破产时的1.628亿美元有所增加[217] - 公司已记录8001万美元的估值准备金，表明未来的递延税资产可能无法通过未来的应税收入实现[218] 风险及不确定性 - 公司面临的风险包括流动性不足、债务到期、市场竞争及经济不确定性等[225] 其他 - 公司在2022年第二季度的季度报告延迟提交，导致其“随市发行”股票计划目前不可用，预计将在2023年晚些时候恢复[212] - 公司在2023年2月出售250 North 10th的交易中实现了约310万美元的净收益[209] - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金增加约370万美元，达到410万美元，主要由于销售五个住宅公寓单元[213] - 投资活动提供的净现金增加约730万美元，达到720万美元，主要由于出售250 North 10th合资企业的10%权益[215] - 融资活动使用的净现金增加约510万美元，达到1460万美元，主要与250 North 10th合资企业的合伙人贷款的偿还有关[216]