净销售额数据 - 2023年第三季度净销售额为12.771亿美元，2022年同期为12.833亿美元；2023年前三季度净销售额为37.549亿美元，2022年同期为37.338亿美元[16] - 2023年第三季度净销售额为12.771亿美元，2022年同期为12.833亿美元；2023年前九个月净销售额为37.549亿美元，2022年同期为37.338亿美元[48][49] - 2023年第三季度净销售额为12.771亿美元，2022年同期为12.833亿美元[82][83] - 2023年前九个月净销售额为37.549亿美元，2022年同期为37.338亿美元，增长0.57%[85][86] - 2023年第三季度总净销售额为12.771亿美元，较2022年第三季度的12.833亿美元下降0.5%，按固定汇率计算下降1.7%，北美业务下降3.2%，国际业务增长12.3% [104] - 北美市场净销售额下降3400万美元，降幅3.2%，国际市场净销售额增加2780万美元，增幅12.3% [113] - 前九个月净销售额为37.549亿美元，较去年的37.338亿美元增长0.6%，按固定汇率计算增长0.9%[129][133] - 2023年第三季度净收入为1.133亿美元，2022年同期为1.327亿美元[174] - 2023年第三季度净销售额为12.771亿美元，2022年同期为12.833亿美元[177][181] 净利润数据 - 2023年第三季度净利润为1.133亿美元，2022年同期为1.327亿美元；2023年前三季度净利润为2.91亿美元，2022年同期为3.54亿美元[16] - 2023年6月30日至9月30日净利润为1.133亿美元[24] - 2022年6月30日至9月30日净利润为1.327亿美元[26] - 2023年前九个月净利润为2.91亿美元[29] - 2022年前九个月净利润为3.54亿美元[31] - 2023年第三季度净利润为1.133亿美元，较2022年第三季度的1.327亿美元下降14.6%，调整后净利润为1.368亿美元，较2022年下降0.7% [104] - 2023年和2022年第三季度，归属于公司的持续经营净利润分别为1.133亿美元和1.335亿美元；2023年和2022年前九个月，分别为2.91亿美元和3.548亿美元[78] - 2023年第三季度净收入为1.133亿美元，2022年同期为1.327亿美元[174] - 2023年第三季度调整后净收入为1.368亿美元，2022年同期为1.378亿美元[174] 现金及等价物、应收账款、存货等资产负债数据 - 2023年9月30日现金及现金等价物为9.16亿美元，2022年12月31日为6.94亿美元[21] - 2023年9月30日应收账款净额为5.258亿美元，2022年12月31日为4.226亿美元[21] - 2023年9月30日存货为4.855亿美元，2022年12月31日为5.55亿美元[21] - 2023年9月30日总资产为45.461亿美元，2022年12月31日为43.598亿美元[21] - 2023年9月30日总负债为43.224亿美元，2022年12月31日为43.721亿美元[21] - 2023年9月30日股东权益为2.141亿美元，2022年12月31日为 - 0.221亿美元[21] - 截至2023年9月30日，存货为4.855亿美元，2022年12月31日为5.55亿美元[41] - 2023年9月30日应计保修费用余额为4.06亿美元，2022年12月31日为4.16亿美元[43] - 2023年9月30日信用损失备抵余额为6770万美元，2022年12月31日为6240万美元[45] - 2029年高级票据2023年9月30日公允价值为6.684亿美元，2022年12月31日为6.727亿美元[46] - 2031年高级票据2023年9月30日公允价值为6.187亿美元，2022年12月31日为6.271亿美元[46] - 截至2023年9月30日，商誉总额为10.648亿美元，其中北美地区为6.079亿美元，国际地区为4.569亿美元[50] - 截至2023年9月30日，总债务为26.263亿美元，净债务为26.085亿美元，长期净债务为25.385亿美元；截至2022年12月31日，总债务为28.308亿美元，净债务为28.103亿美元，长期净债务为27.399亿美元[52] - 截至2023年9月30日，已抵押现金为9160万美元[59] - 截至2023年9月30日，应收账款证券化总可用额度为2840万美元，到期日延长至2025年4月7日[65] - 截至2023年9月30日，应计费用和其他流动负债为5.029亿美元，2022年12月31日为4.327亿美元[70] - 截至2023年9月30日总资产为45.461亿美元，较2022年12月31日的43.598亿美元增长4.27%[82] - 截至2023年9月30日，物业、厂房及设备净值为8.494亿美元，较2022年12月31日的7.911亿美元增长7.37%[82] - 截至2023年9月30日，经营租赁使用权资产为5.855亿美元，较2022年12月31日的5.068亿美元增长15.53%[82] - 截至2023年9月30日，净营运资金为1.888亿美元，现金及现金等价物为9160万美元；截至2022年12月31日，营运资金为2.14亿美元，现金及现金等价物为6940万美元[150] - 截至2023年9月30日，总债务降至26.263亿美元，循环高级有担保信贷安排下的总可用额度为5.894亿美元[156] - 截至2023年9月30日的过去十二个月，净收入为3.927亿美元，EBITDA为8.133亿美元，调整后EBITDA为8.776亿美元[188] - 截至2023年9月30日，合并债务减去净现金为25.347亿美元，与调整后EBITDA的比率为2.89倍[188] - 截至2023年9月30日，总债务净额为26.085亿美元[193] - 截至2023年9月30日，递延融资成本为1780万美元[193] - 截至2023年9月30日，合并债务为26.263亿美元[193] - 截至2023年9月30日，净现金为9160万美元[193] - 截至2023年9月30日，合并债务减去净现金为25.347亿美元[193] 综合收益数据 - 2023年第三季度综合收益为8180万美元，2022年同期为6790万美元；2023年前三季度综合收益为2.916亿美元，2022年同期为2.139亿美元[18] 高级票据利率数据 - 2021年发行的2029年到期的高级票据利率为4.00%，2031年到期的高级票据利率为3.875%[12] 股东权益数据 - 2023年9月30日股东权益总额为2.141亿美元，较6月30日的1.381亿美元增长55%[24] - 2022年9月30日股东权益赤字为1.526亿美元[26] - 2023年9月30日股东权益总额为2.141亿美元，较2022年12月31日的 - 0.221亿美元实现扭亏为盈[29] - 2022年9月30日股东权益赤字为1.526亿美元[32] 股息支付数据 - 2023年6 - 9月向非控股股东支付股息0.04亿美元[24] - 2022年6 - 9月向非控股股东支付股息0.02亿美元[26] 经营、投资、融资活动净现金数据 - 2023年前三季度持续经营业务经营活动净现金为4.792亿美元，2022年为2.835亿美元[34] - 2023年前三季度持续经营业务投资活动净现金使用为1.528亿美元，2022年为2.248亿美元[34] - 2023年前三季度持续经营业务融资活动净现金使用为3.032亿美元，2022年为2.341亿美元[34] - 2023年前九个月经营活动提供的现金增加1.957亿美元，投资活动使用的现金减少7200万美元，融资活动使用的现金增加6910万美元[151][152][153] 收购相关数据 - 2023年5月9日公司拟以约40亿美元收购Mattress Firm，预计2024年下半年完成[46] - 收购预计以约27亿美元现金和发行3420万股普通股（价值13亿美元）进行融资[46] - 2023年5月9日，公司拟以约40亿美元收购Mattress Firm，预计2024年下半年完成交易[96][97] 信贷协议相关数据 - 2023年10月10日，公司签订2023年信贷协议，包括11.5亿美元循环信贷额度、5亿美元定期贷款额度及最高8.5亿美元增量额度[55] - 2023年信贷协议下借款利率可选基准利率、“欧元货币”利率、“RFR”利率或“定期基准”利率加适用利差，初始适用利差分别为0.625%和1.625%[56] - 2023年信贷协议要求遵守最低综合利息覆盖率、最高综合总净杠杆率和最高综合有担保净杠杆率等财务契约[58] - 公司需为2023年信贷协议下循环信贷额度未使用部分支付承诺费，初始为0.25%[61] - 2023年信贷协议到期日为2028年10月10日，循环信贷额度可在到期日前多次借贷和偿还[62] - 2023年10月10日，2023年信贷协议取代2019年信贷协议，计算调整后EBITDA时对净收入的调整未超允许金额[189] - 截至2023年9月30日的过去十二个月，调整后EBITDA与合并债务减去净现金的比率为2.89倍，2023年信贷协议要求该比率低于5.00倍[191] 股份回购数据 - 截至2023年9月30日，公司股份回购授权剩余约7.745亿美元，2023年第三季度未回购股份，2022年第三季度回购100万股，花费约2500万美元；2023年前九个月回购10万股，花费约500万美元，2022年前九个月回购1760万股，花费约5.912亿美元[67] - 2023年前九个月，公司根据股票回购计划回购了10万股，花费500万美元，截至2023年9月30日，股票回购授权剩余7.745亿美元[161] 库存股数据 - 2023年和2022年第三季度，因限制性股票单位和绩效限制性股票单位归属，公司分别获得价值10万美元和20万美元的库存股；2023年和2022年前九个月，分别获得约3100万美元和4600万美元的库存股[68] 有效税率数据 - 2023年和2022年第三季度，公司有效税率分别为24.4%和23.5%；2023年和2022年前九个月，有效税率分别为24.2%和23.2%[73] 税务负债及资产数据 - 2012 - 2022年丹麦税务事项的不确定所得税负债，在2023年9月30日和约为3720万美元，2022年12月31日约为3780万美元；同期美国相关递延税资产均约为2160万美元[76] - 截至2023年9月30日，公司就2012 - 2016年丹麦税务事项向丹麦税务当局的税务存款共计5780万美元[77] 每股收益数据 - 2023年和2022年第三季度，基本每股收益分别为0.66美元和0.78美元；稀释每股收益分别为0.64美元和0.75美元；2023年和2022年前九个月，基本每股收益分别为1.69美元和2.01美元，稀释每股收益分别为1.64美元和1.95美元[78] - 2023年第三季度无排除股份，2022年第三季度排除150万股；2023年前九个月排除20万股，2022年前九个月排除80万股[79] - 2023年第三季度摊薄后每股收益为0.64美元，较2022年第三季度的0.75美元下降14.7%，调整后摊薄后每股收益为0.77美元，较2022年下降1.3% [104] - 2023年第三季度调整后每股收益为0.77美元，2022年同期为0.78美元[174] 基于股票的薪酬费用数据 - 2023年和2022年第三季度，公司基于股票的薪酬总费用分别为1170万美元和1230万美元；2023年和2022年前九个月，分别为3590万美元和3910万美元[71] 业务单元及产品推出数据 - 公司运营分为北美和国际两个战略业务单元，通过全渠道策略进行产品分销[92][93] - 2023年第二季度，公司完成2022年开始的北美