收入和利润 - 公司2023年第三季度收入为506万美元，同比增长7%，主要由于订阅服务和经常性收入增长[84] - 其他净收入同比增长138%至27.9万美元，主要受益于利率上升带来的利息收入增长[91] 成本和费用 - 销售与营销费用达150.6万美元，同比增长25%，主要由于贸易展会支出和FSMA 204营销投入增加[88] - 折旧与摊销费用为30.9万美元，同比增长31%，源于上财年新增420万美元的网络安全资产投资[90] - 服务成本下降8%至76.6万美元，因管理层结构调整降低了薪资支出[87] - 一般行政费用增长5%至127.9万美元，主要受通胀导致的运营成本上升影响[89] 股息和股东回报 - 公司宣布每股0.015美元的季度股息，年化股息收益率约1.06%[76] - 优先股股息保持稳定，季度支出均为14.7万美元[92] 业务线表现 - 公司客户包括大型食品零售商、连锁餐厅及供应商，业务聚焦食品安全合规与供应链追溯[71][74] 现金流 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为23,697,228美元，较2023年6月30日的23,990,879美元下降1%（293,651美元），主要由于股票回购计划和股息支付[94][95] - 2023年第三季度经营活动净现金流为1,520,770美元，同比下降16%（290,705美元），主要受应收账款增加和应付账款减少影响[96][97] - 2023年第三季度投资活动现金使用量为0美元，较上年同期的19,533美元下降100%，因本季度未购置固定资产[98] - 2023年第三季度融资活动现金使用量1,814,421美元，同比上升12%（189,258美元），主要因普通股股息支付和股票回购[99] 资产负债情况 - 截至2023年9月30日营运资本为22,917,547美元，较上季度下降124,652美元，主要由于应收账款增加及预付费用减少[100] - 当前资产总额27,196,488美元（环比下降0.3%），当前负债总额4,278,941美元（环比上升1%），流动比率从6.44降至6.36[101][102] - 截至2023年9月30日租赁负债总额为604,060美元（经营租赁307,600美元+融资租赁296,460美元）[109] 融资和信贷 - 公司持有1000万美元循环信贷额度，截至2023年9月30日余额为0，流动性要求从1000万美元上调至1200万美元[105] - 未来三年需支付优先股赎回款8,964,214美元（每股10.70美元），截至2023年9月30日尚未执行赎回[106][107] - 计划在未来三年内以896万美元赎回优先股，截至2023年9月30日尚未执行[78] 风险敞口 - 公司无表外安排，且未持有外汇风险敞口[108][121] - 公司主要面临短期金融工具投资的利率风险，固定利率证券公允价值可能因利率上升而下降，浮动利率证券可能因利率下降而产生低于预期的收入[122] - 公司现金主要由银行存款和短期货币市场工具组成，预计利率变化不会对净收入产生重大影响[122] 债务组合 - 截至2023年9月30日，公司债务组合包括：(1) 银行信贷额度 - SOFR + 1.75%，余额为零 (2) 租赁 - 固定有效年利率为4.55%，总租赁义务为三年直线基准，总成本低于40万美元[123] - 截至2023年9月30日，公司投资组合中现金部分的公允价值为23,697,228美元，加权平均利率为4.93%[124]