资产与财务状况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为10.19613亿美元，较2022年12月31日的10.18779亿美元略有增长[6] - 截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，公司持有的需按公允价值定期计量的金融资产包括衍生品套期工具、交易性证券和可供出售证券等[24] - 2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，公司工业收入发展债券公允价值使用Level 2输入值估值，约为7500美元[25] - 2023年3月31日累计其他综合收益（损失）为 -27,059美元，2022年12月31日为 -30,169美元[39] 营收与利润 - 2023年第一季度净产品销售额为1.60711亿美元，较2022年同期的1.39291亿美元增长15.4%[8] - 2023年第一季度总营收为1.62092亿美元，较2022年同期的1.40637亿美元增长15.3%[8] - 2023年第一季度净利润为1339.4万美元，较2022年同期的1201.9万美元增长11.4%[8] - 2023年第一季度每股收益为0.19美元，较2022年同期的0.17美元增长11.8%[8] 现金流情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为748.2万美元，而2022年同期为提供1680.7万美元[11] - 2023年第一季度投资活动净现金提供量为549.5万美元，而2022年同期为使用2310.4万美元[11] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为1390万美元，较2022年同期的1306.5万美元有所增加[11] 运营季节性与收入确认 - 公司运营具有季节性，历史上第三季度是净产品销售最大的季度，因万圣节前夕的销售[13] - 公司按五步模型确认收入，运输和处理成本计入销售、营销和行政费用[14][15] 税率与股票情况 - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司综合有效所得税税率分别为23.8%和24.0%[21] - 2023年第一季度平均流通股数反映了37股的股票回购和2040股3%的股票股息分配；2022年第一季度反映了33股的股票回购和2006股3%的股票股息分配[20] 风险管理 - 公司使用外汇远期合约和商品期货合约等衍生品工具管理外汇和商品价格风险，不进行交易或投机性使用[27] - 约51美元的商品衍生品累计综合损失预计在2023年重新分类至收益；约173美元和60美元的外汇衍生品累计综合损失预计分别在2023年和2024年重新分类至其他收入[30][31] - 公司面临糖、玉米糖浆等成本波动及加元、墨西哥比索等汇率波动风险[94] 养老金计划 - 若公司在2021年、2020年和2019年退出多雇主养老金计划，其退出负债分别为104300美元、99300美元和99800美元[34] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司该养老金计划的养老金费用分别为865美元和763美元[35] - 2023年第一季度，该养老金计划向PBGC申请特别财政援助，若获批，资金预计对计划资产有重大影响[36] - 公司目前无法确定多雇主工会养老金事项的最终结果，该结果可能对未来一个或多个期间的综合经营成果或现金流产生重大不利影响[38] 银行贷款与租赁情况 - 西班牙子公司银行贷款2023年3月31日加权平均利率为3.5%，2022年为3.1%[40] - 2023年第一季度经营租赁成本为235美元，2022年为279美元[42] - 2023年3月31日经营租赁使用权资产为4,631美元，2022年为7,220美元[42] - 2023年3月31日经营租赁负债为4,689美元，2022年为7,220美元[42] - 2023年3月31日经营租赁加权平均剩余租赁期限为15.8年，2022年为8.1年[42] - 2023年3月31日经营租赁加权平均折现率为3.4%，2022年为2.0%[42] - 2023年第一季度租赁收入为1,221美元，2022年为1,213美元[45] - 2023年第一季度公司签订两份新租赁协议，合并租赁义务为1,856美元[46]