资产与负债情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为10.93453亿美元，较2023年12月31日的10.84391亿美元增长0.83%[6] - 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，公司需按公允价值计量的金融资产分别为437726美元、424804美元和376578美元[28] - 公司工业收入发展债券在2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的公允价值使用二级输入值估值，约为7500美元[27] - 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，公司未平仓衍生品合约资产分别为236美元、318美元和64美元，负债分别为824美元、2542美元和246美元[32] - 2024年3月31日和2023年3月31日累计其他综合收益（损失）分别为 -21,656美元和 -27,059美元[38] - 2024年3月31日和2023年3月31日经营租赁使用权资产分别为6,896美元和4,631美元，经营租赁负债分别为7,163美元和4,688美元[41] - 2024年3月31日和2023年3月31日可供出售投资的未实现净损失分别约为2,200美元和6,900美元[79] - 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日VEBA信托持有的现金及现金等价物分别为19,258美元、19,126美元和3,917美元[81] 营收与利润情况 - 2024年第一季度总营收为1.53175亿美元，较2023年同期的1.62092亿美元下降5.5%[8] - 2024年第一季度净利润为1583.5万美元，较2023年同期的1339.4万美元增长18.2%[8] - 2024年第一季度每股收益为0.22美元，2023年同期为0.19美元[8] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为2140.1万美元，2023年同期使用748.2万美元[11] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为2000.2万美元，2023年同期提供549.5万美元[11] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为1250.7万美元，2023年同期为1390万美元[11] - 2024年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为6525.3万美元，2023年同期为3836.1万美元[11] 收入确认与成本核算 - 公司按五步法模型确认收入，运输和处理成本计入销售、营销和管理费用[14][15] 业务季节性 - 公司业务有季节性，历史上第三季度是净产品销售最大的季度[13] 所得税情况 - 2024年第一季度和2023年第一季度公司综合有效所得税税率分别为21.4%和23.8%[22] 股票股息与回购 - 2024年4月5日公司分配3%股票股息，共2075股；2023年4月7日分配3%股票股息，共2040股，2023年第一季度回购37股，花费1604美元[21] 衍生品情况 - 商品衍生品累计综合损失预计在2024年、2025年和2026年分别重分类至收益312美元、217美元和30美元，外币衍生品约29美元预计在2024年重分类至其他收入[31] - 2024年第一季度和2023年第一季度衍生品工具对公司综合收益的总影响分别为收益1200美元和95美元[33] 养老金计划情况 - 公司参与的多雇主养老金计划自2015年起处于“关键且恶化状态”，预计未来20年将破产[33] - 若公司在2022年、2021年和2020年退出养老金计划，退出负债分别为96000美元、104300美元和99300美元[34] - 2024年和2023年第一季度公司该养老金计划费用分别为704美元和865美元，2023年和2022年全年费用分别为3516美元和3510美元[35] 银行贷款与利率 - 2024年和2023年第一季度末西班牙子公司银行贷款加权平均利率分别为6.8%和3.5%[39] 租赁情况 - 2024年和2023年第一季度经营租赁成本分别为375美元和235美元，现金支付分别为268美元和218美元[41] - 2024年和2023年第一季度租赁收入分别为1,587美元和1,221美元[43] - 2024年4月公司在加拿大的一处工业建筑开始出租，初始租期15年，可延长10年[44] VEBA信托注资情况 - 2023年公司向VEBA信托额外注资20,000美元，2024年第一季度未注资[80] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受多种因素、风险、趋势和不确定性影响，可能导致实际结果与陈述有重大差异[85]