营收与亏损情况 - 2024年第一季度营收8710美元，较2023年同期的180,836美元大幅下降[4] - 2024年第一季度净亏损5,716,178美元，2023年同期为5,273,287美元[4] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损220,007,203美元，营运资金为2,095,639美元[10] - 2024年第一季度公司从非经常性工程服务确认收入8,710美元，2023年为180,836美元，该收入随时间确认[39] - 2024年第一季度超级光子厦门有限公司净亏损920,058美元，2023年为1,121,421美元[43] - 2024年第一季度净亏损571.62万美元，2023年同期为527.33万美元；基本和摊薄后每股亏损0.12美元，2023年同期为0.14美元[62] - 2024年第一季度公司实现收入8710美元，主要来自亚洲地区；2023年同期收入为18.08万美元[70] - 2024年第一季度销售、营销和管理费用为283.76万美元，研发费用为229.03万美元；2023年同期分别为271.99万美元和280.17万美元[70] - 2024年第一季度研发成本为229.0316万美元，低于2023年的280.1711万美元[77] - 2024年第一季度销售、营销和管理成本中，各项费用有不同变化，如基于股票的薪酬从71.6782万美元降至57.9252万美元[77] 资金筹集情况 - 2024年1月24日，通过私募筹集了约4,607,161美元的资金[14] - 2023年12月4日，通过公开发行筹集了1,607,400美元的资金[14] - 启动了ATM股权发行计划，通过该计划出售股票获得606,995美元的收益[14] - 2024年3月31日后，通过ATM、行使认股权证和私募融资出售普通股筹集了约2300万美元的股权资本[14] - 2024年1月24日，公司通过私募融资发行5098088个单位，筹集总收益4613312美元[52] - 截至2024年3月31日的三个月内，公司通过股权分配协议发行435405股普通股，筹集总收益606995美元，平均每股价格1.394美元[54] - 2023年12月4日，公司通过承销公开发行筹集160.74万美元，发行178.6万个单位[79] - 2024年3月31日后，公司通过两次私募、ATM发行普通股和认股权证行使等方式筹集约2300万美元[84] 现金及等价物情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为3,433,857美元，较2023年12月31日的3,019,069美元有所增加[2] - 2024年3月31日现金及现金等价物包括354,187美元活期账户现金和3,079,670美元美国及加拿大定期存款，定期存款利率4% - 4.2%且期限少于90天，2023年分别为1,249,116美元和1,769,953美元[25] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为343.39万美元，较2023年12月31日的301.91万美元有所增加；应付账款及应计负债为144.24万美元，较2023年12月31日的230.15万美元减少[72] - 截至2024年3月31日，公司资本组成包括现金及现金等价物343.39万美元和股东权益（不包括累计其他综合损失和赤字）2.28亿美元[75] 合资企业情况 - 2020年10月20日公司与厦门三安集成电路有限公司成立合资企业超级光子厦门有限公司，公司贡献的知识产权当时估值2.25亿美元，已确认收益4,334,487美元，未确认收益18,165,413美元[41] - 截至2024年3月31日，厦门三安集成电路有限公司和公司在超级光子厦门有限公司的所有权权益分别约为23.9%和76.1% [41] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司对超级光子厦门有限公司的投资账面价值为零，因其亏损超过投资账面价值[41] 资产情况 - 2024年3月31日公司财产和设备成本总计9,380,965美元，累计折旧5,228,583美元，账面价值4,152,382美元；2023年12月31日成本总计9,415,610美元，累计折旧4,792,382美元，账面价值4,623,228美元[44] - 预付费用为184,322美元，2024年3月31日销售税可收回额及其他流动资产为121,818美元，2023年12月31日为57,200美元[40] - 专利和许可成本2023年1月1日余额为1058936美元，2024年3月31日增至1191399美元[45] - 使用权资产2023年1月1日成本余额为730652美元，2024年3月31日为1151458美元；账面价值2023年12月31日为482389美元，2024年3月31日降至424365美元[48] - 截至2024年3月31日，公司总资产884.99万美元，较2023年12月31日的877.74万美元略有增长[69][70] 负债情况 - 租赁负债2023年1月1日余额为279263美元，2024年3月31日为457229美元，其中非流动部分为255309美元[48] - 应付账款和应计负债中，贸易应付款2024年3月31日为1180039美元，较2023年12月31日的1370658美元减少；工资相关负债2024年3月31日为233201美元，较2023年12月31日的563588美元减少[49] - 公司于2020年4月15日获得30200美元的COVID - 19政府支持贷款，2024年1月15日偿还75%，剩余部分获豁免[51] 股权情况 - 普通股发行数量2023年1月1日为37841950股，2024年3月31日增至48187038股；金额2023年1月1日为151206539美元，2024年3月31日为168220050美元[52] - 认股权证和补偿期权数量2023年1月1日为3512171个，2024年3月31日增至7281906个；公允价值2023年1月1日为5905642美元，2024年3月31日为3430743美元[55] - 股票期权数量2023年1月1日为6741825个，2024年3月31日增至7918358个；加权平均行使价格2023年1月1日为4.10美元，2024年3月31日降至2.75美元[57] - 截至2024年3月31日，流通在外期权共791.84万份，加权平均行使价2.75美元，加权平均剩余合约期限7.02年；可行权期权共433.72万份，加权平均行使价3.25美元[61] 运营租赁情况 - 公司运营租赁涉及四处设施，剩余最低年度租金支付至租赁到期日共计59.59万美元，其中2024年4月1日至12月31日为21.00万美元，2025年及以后为38.59万美元[63][64] 关键管理人员薪酬情况 - 2024年第一季度关键管理人员薪酬总额为106.66万美元，2023年同期为101.19万美元[65] 公司风险情况 - 公司对能否持续经营存在重大疑虑，需筹集额外资金[10] - 公司面临外汇风险，外币持有量10%的变化将使其他综合损失增加或减少3500美元；现有现金及现金资源不足以支持未来一年以上的运营和投资活动[73][74] 金融工具情况 - 公司金融工具包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款及应计负债、衍生认股权证负债和新冠疫情政府支持贷款[23] - 公司按IFRS 9对金融工具进行分类，现金及现金等价物、应收账款、应付账款及应计负债和新冠疫情政府支持贷款按摊余成本计量，衍生认股权证负债按公允价值计入损益计量[24] 认股权证情况 - 发行认股权证时估计公允价值为95.4537万美元，使用的加权平均假设包括股息收益率0%、无风险利率3.54%等[81] - 截至2024年3月31日，6.55万个认股权证被行使，重新计量产生损失62.9824万美元[82] - 2024年3月31日，衍生认股权证负债公允价值为159.4138万美元，高于2023年12月31日的100.2264万美元[83]