公司股权结构 - 截至2024年3月31日，公司持有运营合伙企业95.3%的已发行普通股[132] 公司公开发行情况 - 2021年9月，公司完成166.5万个单位的包销公开发行，单价10美元，净收益1380万美元[133] - 2021年9月，公司完成公开发行166.5万个单位，每个单位价格10美元，净收益1380万美元[148] 投资组合情况 - 截至2024年3月31日，约65%的投资组合年化基础租金来自信用评级为“BBB - ”或更高的租户[135] - 截至2024年3月31日，公司投资组合的出租率和入住率为93%[135] - 截至2024年3月31日，约91%的租约规定在当前租期或续租期间提高合同基础租金[135] - 截至2024年3月31日，每平方英尺的平均有效年租金为14.75美元[135] 股东分配情况 - 截至2024年3月31日，公司向普通股股东累计分配439.7141万美元[137] - 2024年4月4日，董事会批准向普通股股东每月每股分配0.039美元现金股息[138] 运营收支情况 - 2024年第一季度，公司运营总收入为243.3173万美元，较2023年同期的133.7039万美元增加109.6134万美元[139] - 2024年第一季度，公司总运营费用为363.3825万美元，较2023年同期的203.5794万美元增加159.8031万美元[142] 盈利情况 - 2024年和2023年第一季度净亏损分别为187.91万美元和119.04万美元[143] - 2024年和2023年第一季度其他费用分别为0美元和50.6万美元[144] - 2024年和2023年第一季度非控股股东应占净收入分别为94.61万美元和12.72万美元[145] - 2024年和2023年第一季度普通股股东应占净亏损分别为292.02万美元和131.76万美元[146] - 2024年第一季度净亏损1879096美元，2023年为1190353美元；2024年第一季度资金运营（FFO）为 - 1033041美元，2023年为 - 126803美元[183] - 2024年第一季度核心资金运营（Core FFO）为 - 890326美元，2023年为 - 7290美元；2024年第一季度调整后资金运营（AFFO）为 - 912711美元，2023年为 - 105497美元[183] - 2024年第一季度核心调整后资金运营（Core AFFO）为241218美元，2023年为 - 14849美元[183] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日，公司拥有现金169.03万美元，房产总成本9653.98万美元，未偿还抵押贷款本金余额5782.39万美元[147] - 截至2024年3月31日，与单位持有人的赎回协议剩余未偿还余额为135.74万美元[155] - 2024年3月31日和2023年12月31日，7 - Eleven Corporation等多家公司的未偿还抵押贷款金额有不同数值，如7 - Eleven Corporation对应金额分别为10,705,459美元和10,757,239美元等[159] 贷款与抵押情况 - 2022年4月1日，公司签订两笔总计1350万美元的抵押贷款协议[149] - 2023年8月10日，公司获得2100万美元贷款用于收购Modiv投资组合[152] - 2022年10月14日，公司向Brown Family Enterprises贷款150万美元，2023年7月21日增加至550万美元[156] 债务发行成本情况 - 2024年和2023年第一季度，公司摊销至利息费用的债务发行成本分别约为47,780美元和28,865美元，且这两个季度均未支付债务发行成本[162] 契约遵守情况 - 截至2024年3月31日，除2510 Walmer Ave项目的一个项目级债务服务覆盖率（DSCR）契约外，公司遵守所有契约，该项目DSCR为1.17:1，低于1.25:1的最低要求[163] 债务本金还款情况 - 截至2024年3月31日，公司债务的最低要求本金还款情况为：2024年（剩余9个月）13,816,704美元，2025年926,633美元等，总计64,681,274美元[164] 优先股相关情况 - 2023年2月8日，公司为弗吉尼亚州诺福克的物业相关实体GIPVA 2510和GIPVA 130引入新的优先成员Brown Family Enterprises, LLC，GIPVA 2510和GIPVA 130分别发行并出售总价为1,800,000美元和1,200,000美元的A类优先股[164] - 公司需向优先股权成员支付7%的内部收益率（IRR），并在资本交易产生可分配收益时，优先股权成员将分享弗吉尼亚州特殊目的实体（SPEs）16%的股权[164] - LC2对GIP SPE初始资本出资1200万美元，后续追加出资210万美元，获得优先股权益，优先股权益年累计应计分配偏好为15.5%，其中5%为“当前优先回报”，10.5%为“应计优先回报”[165] - 公司需在2025年8月10日前赎回优先股权益，赎回金额取LC2投资金额加应计优先回报与补足金额（LC2投资金额的1.3倍）中的较高者；若未及时赎回，优先回报年利率将提高至18%[167] - GIP SPE需向Loci Capital支付LC2投资金额1.5%的股权费用，其中1%已支付，0.5%在赎回LC2投资时支付[168] - 截至2024年3月31日，优先股权益按赎回价值1410万美元加应计但未支付的优先利息128.8726万美元作为临时权益列报[168] - 截至2024年3月31日，因赎回权，非控制性权益以3,000,000美元的总赎回价值列为临时权益[164] 现金流量情况 - 2024年和2023年第一季度经营活动产生的净现金分别为25977美元和 - 850964美元，变化原因是通过收购Modiv增加了创收资产数量[171] - 2024年和2023年第一季度投资活动使用的净现金分别为0美元和50000美元，2023年的支出与房产购买的托管押金有关[172] - 2024年和2023年第一季度融资活动使用的净现金分别为1487603美元和80387美元，变化原因包括2023年8月收购Modiv导致的抵押贷款本金偿还增加、向非控股股东的分配增加以及优先股和普通股的股息支付[173]