公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为687.2万美元，较2023年12月31日的1004.9万美元下降约31.6%[19] - 2024年第一季度净收入为410.9万美元，较2023年同期的983.8万美元下降约58.2%[21] - 2024年第一季度净亏损为186.2万美元，较2023年同期的327.8万美元收窄约43.2%[21] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.42美元，较2023年同期的0.79美元有所收窄[21] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为30.1万美元，较2023年12月31日的123.4万美元减少约75.6%[19] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为5万美元，较2023年同期的160.3万美元大幅减少[26] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为0，2023年同期为4000美元[26] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为88.3万美元，2023年同期为净现金流入53.3万美元[26] - 2024年第一季度营收为4109000美元，较2023年同期的9838000美元减少5729000美元，降幅58%[192][193] - 2024年第一季度收入成本（不含折旧/摊销）为3095000美元，较2023年同期的8245000美元减少5150000美元，降幅62%[192][197] - 2024年第一季度研发费用为127000美元，较2023年同期的539000美元减少412000美元，降幅76%[192][198] - 2024年第一季度销售和营销费用为883000美元，较2023年同期的1761000美元减少878000美元，降幅50%[192][199] - 2024年第一季度一般及行政费用为1176000美元，较2023年同期的1628000美元减少452000美元，降幅28%[192][200] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为536000美元，较2023年同期的874000美元减少338000美元，降幅39%[192][201] - 2024年第一季度利息费用为149000美元，较2023年同期的62000美元增加87000美元，增幅140%[192][202] - 2024年第一季度所得税费用为5000美元，较2023年同期的19000美元减少14000美元，降幅74%[192][203] - 2024年第一季度归属普通股股东的净亏损为186.2万美元，2023年同期为327.8万美元；基本/摊薄每股亏损2024年为0.42美元，2023年为0.79美元[154] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少0.933百万美元，2023年同期为减少1.074百万美元[215] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度软件服务收入202.5万美元，较2023年减少101.6万美元，降幅33%；管理服务和支持收入199.6万美元，减少446.2万美元，降幅69%；平台服务收入8.8万美元，减少25.1万美元，降幅74%；总收入410.9万美元，减少572.9万美元，降幅58%[51] - 2024年第一季度软件服务运营亏损60.1万美元，较2023年减少53.4万美元，降幅47%；管理服务和支持运营利润58.2万美元，增加3万美元，增幅5%；平台服务运营亏损9.6万美元，减少36.7万美元，降幅79%；总运营亏损11.5万美元，减少93.1万美元，降幅89%[52] - 2024年第一季度软件服务运营亏损降至0.5百万美元，较2023年同期减少0.5百万美元，降幅47%[208] - 2024年第一季度托管服务和支持运营利润增至0.58百万美元，较2023年同期增加0.03百万美元，增幅5%[208] - 2024年第一季度平台服务运营亏损降至0.09百万美元，较2023年同期减少0.4百万美元，降幅79%[208] 客户相关数据变化 - 2024年第一季度前五大客户中，客户1收入80.7万美元，占比20%；客户2收入72万美元，占比18%；客户3收入49万美元，占比12%；客户4收入47.6万美元，占比12%；客户5收入33.2万美元，占比8%[53] - 2023年第一季度前两大客户中，客户1收入493万美元，占比50%；客户2收入92万美元，占比9%[54] - 2024年和2023年第一季度，前五大客户收入分别占总收入约70%和80%[90] - 2024年第一季度末和2023年末，五大客户应收账款分别占总应收账款约63%和78%[90] - 客户1在2024年第一季度营收为807000美元，较2023年同期的4930000美元减少4122000美元，降幅84%[196] - 2024年第一季度前五大客户占营收70%，2023年同期占80%[194] 公司运营与业务模式 - 公司专注于为医疗保健组织提供数字平台解决方案，以应对COVID - 19带来的挑战[33] - 公司运营分为软件服务、管理服务和支持、平台服务三个可报告运营部门[47] - 公司按五步方法确认收入，包括识别合同、履约义务、交易价格、分配价格和确认收入[56] - 托管服务和支持收入按SSP在服务提供期间直线确认，平台服务收入按固定价格解决方案交付模式以成本 - 成本法确认[62][64] - 公司大部分收入由全职员工为医疗和生命科学行业客户提供软件服务、管理服务和支持产生[163] - 公司运营分为软件服务、管理服务和支持、平台服务三个业务板块，不同业务板块收入确认方式不同[173] 公司股权与融资情况 - 公司通过DJ ATM已出售价值95.6万美元的股票，目前还有144.4万美元的额度，预计增加额度约50万美元[36] - 公司与投资者签订协议发行最高520万美元的高级有担保可转换本票，首笔200万美元已偿还118.125万美元，预计2024年底前还清首笔全部债务，并计划出售118.125万美元普通股[37] - 母公司SecureKloud Technologies, Inc将在2024财年额外投资500万美元支持公司运营[38] - 2024年第一季度公司发行417,395股，平均价格1.89美元，偿还可转换本票价值78.7万美元，截至2024年3月31日可转换票据余额为125万美元[113] - 2024年4月4日至5月6日，公司通过市价发行共分配559,030股，加权平均价格为1.71美元[155] - 2024年4月23日和5月9日，公司分别通过发行103,346股和228,261股普通股偿还12.5万美元和25万美元的分期付款，平均转换价格分别为1.27美元和1.15美元[156] 公司资产与负债情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司应收账款分别为2095千美元和3236千美元[67] - 2023年公司计提坏账准备222千美元，2024年第一季度未计提[69] - 2024年3月31日，公司金融负债中认股权证负债和收购相关或有对价分别为1144千美元和500千美元[84] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司未保险现金余额分别为5千美元和667千美元[91] - 2024年3月31日和2023年3月31日折旧费用分别为1.1万美元和1.7万美元，2024年3月31日和2023年12月31日净固定资产分别为3.3万美元和4.4万美元[93] - 2024年3月31日和2023年3月31日无形资产摊销费用分别为33.5万美元和85.7万美元，预计未来四年摊销费用分别为100.8万美元、134.4万美元、128.5万美元和0，总计363.7万美元[97][98] - 截至2024年3月31日，Securekloud Technologies Inc持有公司53.95%的股份[100] - 截至2024年3月31日，短期借款中Seacoast business funding为1,295千美元，Bill.com为138千美元，可转换票据为362千美元，总计1,795千美元；2023年12月31日总计为3,429千美元[125] - 2024年3月31日，净递延所得税资产中净经营亏损结转3,635千美元，基于股票的薪酬 -7千美元，认股权证 -51千美元，总计3,577千美元；估值备抵为3,577千美元，递延所得税资产净额为0；2023年12月31日总计为3,132千美元，估值备抵为3,132千美元，递延所得税资产净额为0[129] 公司员工与人力相关 - 截至2024年3月31日，公司有23名全职员工，125名分包商，包括95名认证云工程师、23名Epic认证电子病历专家和23名MEDITECH认证电子病历专家[159] 公司费用与成本相关 - 2024年和2023年第一季度营销和广告费用分别为268千美元和214千美元[89] - 2024年和2023年第一季度公司从母公司获得主服务协议服务金额分别为81.3万美元和317.7万美元，共享服务和租赁转租协议服务金额分别为5.2万美元和14.6万美元，支付租金分别为3.3万美元和6.7万美元[101][102][103] - 2024年和2023年第一季度公司向关联方销售分别获得收入1.3万美元和1.2万美元[104] - 公司成本主要包括员工相关成本、分包商成本、差旅费、云托管费用和分摊的间接费用，专业服务成本占相关收入的百分比高于订阅服务[178] 公司认股权证与期权相关 - 公司发行的认股权证可按7.99美元/股的价格转换为普通股，截至2024年3月31日，认股权证未被行使[115][116] - 截至2024年1月1日，认股权证数量为967,256份，加权平均行使价格为7.99美元，加权平均剩余合同期限为4.07年，合计内在价值为378.5万美元[118] - 2024年3月31日未行使认股权证数量为967,256份，行使价为7.99美元，每份公允价值为3.82美元，总公允价值为3,785千美元；可行使认股权证数量为231,290份，行使价为7.99美元，每份公允价值为3.82美元，总公允价值为1,144千美元[119] - 2024年1月1日未归属认股权证数量为784,329份，每份公允价值为3.91美元；本季度归属48,363份，每份公允价值为3.91美元；2024年3月31日未归属认股权证数量为735,966份，每份公允价值为3.91美元；公司2024年第一季度确认成本190千美元，2023年第一季度确认成本159千美元[121] - 截至2024年3月31日，公司认股权证负债公允价值为1,144千美元[122] - 认股权证负债公允价值计量模型的重要输入参数：普通股认股权证估计公允价值为3.91美元，行使价为7.99美元，预期波动率为45%-52%，预期期限为5年，无风险利率为4.60%-5.46%，股息收益率为0%[123] - 2024年1月1日员工股票期权计划可用余额为538,265份，本季度授予 -20,000份，取消/到期/行使17,110份，2024年3月31日可用余额为535,375份[144] - 2024年1月1日未归属期权数量为46,928份，公允价值为105千美元，每份授予日公允价值为2.24美元；本季度归属31,496份，公允价值为26千美元，每份授予日公允价值为0.80美元；没收3,000份，公允价值为 -11千美元，每份授予日公允价值为3.50美元；2024年3月31日未归属期权数量为75,424份，公允价值为120千美元，每份授予日公允价值为1.59美元；2024年第一季度授予期权的加权平均授予日公允价值为0美元，2023年第一季度为3.6美元；2024年3月31日和2023年3月31日归属期权总公允价值分别为576千美元和454千美元[147] - 截至2024年3月31日，与未归属期权相关的未确认基于股份的薪酬费用为120千美元，预计将在约两年的加权平均期间内根据授予服务条件确认[148] - 2024年3月31日，公司有231,290份认股权证，加权平均行使价格为7.99美元；2023年3月31日，有91,463份认股权证，加权平均行使价格为10.66美元；2024年3月31日，有206,726份员工股票期权已归属并可行使[153] 公司其他相关信息 - 公司作为新兴成长型公司的身份将持续到2026年12月21日、年总收入至少达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”或发行超过10亿美元不可转换债务中的较早时间点[45] - 公司“2020股票激励计划”预留861,764股普通股[87] - 2020年5月8日公司以700万美元收购Cornerstone Advisory Services LLC全部股权，其中470万美元分配给净营运资金，230万美元分配