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Titan Pharmaceuticals(TTNP) - 2021 Q4 - Annual Report

业务战略调整 - 公司于2020年第四季度停止在美国商业化Probuphine产品,以专注产品开发计划[100] - 2020年公司决定停止在美国商业化Probuphine产品,当年终止经营业务亏损约1080万美元[146] 营运资金变化 - 截至2021年12月31日,公司营运资金约为460万美元,而2020年12月31日约为310万美元[127] 现金及现金等价物情况 - 2021年12月31日,公司现金及现金等价物为6037美元,2020年为5413美元[128] - 2021年12月31日,公司现金及现金等价物约600万美元,2022年2月发行所得净收益约500万美元[137] 流动比率变化 - 2021年12月31日,公司流动比率为2.7:1,2020年为1.7:1[128] 各活动现金使用及提供情况 - 2021年12月31日止年度,公司经营活动使用现金7899美元,2020年为17203美元[128] - 2021年12月31日止年度,公司投资活动使用现金23美元,2020年为540美元[128] - 2021年12月31日止年度,公司融资活动提供现金8841美元,2020年为17933美元[128] 经营活动现金使用构成 - 2021年12月31日止年度,公司经营活动使用现金主要包括约880万美元的净亏损、约70万美元的债务清偿收益和约20万美元的其他经营资产和负债净变动[128] 股权发行现金收益 - 2020年12月31日止年度,公司从行使未行使认股权证购买1112313股普通股获得约720万美元的累计净现金收益[130] - 2022年2月,公司完成注册直接发行,发行110万股普通股和2274242份预融资认股权证,同时进行私募配售,出售1289796份预融资认股权证和发行4664038份五年半认股权证,扣除承销费和其他发行费用后净现金收益约为500万美元[131] - 2021年1月完成注册直接发行,发行272.5万股普通股,发行价3.55美元/股,获净现金约880万美元[132] - 2020年10月完成公开发行,出售266.6667万股普通股,获净现金约570万美元[133] 债务解决情况 - 2020年10月与Molteni和Horizon达成DSRA协议,以160万美元现金、转让资产和终止权利等方式解决债务问题[134] 总营收变化 - 2021年总营收152.6万美元,较2020年的483.8万美元减少331.2万美元[139] 总运营费用变化 - 2021年总运营费用1088万美元,较2020年的1218.9万美元减少130.9万美元[142] 其他收入净额变化 - 2021年其他收入净额为57.8万美元,较2020年的 - 5.6万美元增加63.4万美元[145] 持续经营业务净亏损情况 - 2021年持续经营业务净亏损约880万美元,每股约0.90美元;2020年持续经营业务净亏损约740万美元,每股约1.96美元[147] 表外融资及相关情况 - 公司从未进行表外融资安排,未设立特殊目的实体,未担保其他实体债务或承诺,未参与非金融资产期权交易[148]