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Titan Pharmaceuticals(TTNP) - 2022 Q3 - Quarterly Report

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为9.5万美元和43.6万美元,较2021年同期的26.4万美元和139.1万美元分别减少16.9万美元和95.5万美元,主要因赠款收入和产品收入减少[97] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2022年第三季度和前九个月运营费用分别为217.2万美元和806万美元,较2021年同期的273.8万美元和825.6万美元分别减少56.6万美元和19.6万美元,研发成本减少,销售、一般和行政费用增加[101] 财务数据关键指标变化 - 其他收入(支出)净额 - 2022年第三季度和前九个月其他收入(支出)净额分别为5000美元和 - 1.6万美元,较2021年同期的 - 7000美元和62.9万美元分别增加1.2万美元和减少64.5万美元,主要因债务清偿收益减少[104] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2022年第三季度净亏损约260万美元,每股亏损约0.18美元;前九个月净亏损约760万美元,每股亏损约0.59美元,较2021年同期亏损有所增加[105] 财务数据关键指标变化 - 营运资金 - 截至2022年9月30日,公司营运资金约310万美元,较2021年12月31日的约460万美元有所减少[106] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2022年9月30日,公司现金及现金等价物约450万美元,预计可支撑到2023年第一季度[109] 财务数据关键指标变化 - 各活动现金流量 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为660.4万美元,2021年为681.8万美元[110] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为0,2021年为1.8万美元[110] - 2022年前九个月融资活动净现金流入为498.4万美元,2021年为884.1万美元[110] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少162万美元,2021年净增加200.5万美元[110] 财务数据关键指标变化 - 各活动现金流量原因 - 2022年前九个月经营活动净现金使用主要因净亏损约760万美元、经营资产和负债净变化约20万美元,部分被非现金费用约120万美元抵消[110] - 2021年前九个月经营活动净现金使用主要因净亏损约620万美元、债务清偿收益约70万美元、经营资产和负债净变化约140万美元,部分被非现金费用约150万美元抵消[110] - 2022年前九个月融资活动净现金流入来自2022年2月的发行,2021年前九个月来自2021年1月的发行[111] 公司股权及治理变动 - 2022年7月,Activist Investing LLC收购公司约25%的所有权权益,并提名六名董事加入董事会[89] 业务项目进展 - 赠款与项目批准 - 公司Nalmefene项目获FDA批准开展IND,已获约870万美元NIDA赠款,后续可能获得约630万美元赠款[98] - 2021年10月,公司获比尔及梅琳达·盖茨基金会约50万美元赠款,用于展示单一ProNeura植入物递送HIV预防疗法和避孕药的能力[98] 业务战略调整 - 2020年第四季度,公司停止在美国商业化Probuphine产品,专注于产品开发计划[88] 公司融资活动 - 2022年2月,公司完成注册直接发行和私募配售,净现金收益约500万美元[107] - 2021年1月公司完成定向增发,发行272.5万股普通股,同时私募发行认股权证可购买272.5万股普通股,行权价3.55美元/股,净现金收入约880万美元[108] 市场风险披露情况 - 公司2021年12月31日年度报告中关于市场风险的披露未发生重大变化[112]