现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物总额为6007.9万美元，较2022年12月31日的6674万美元有所下降[30] - 2023年9月30日现金及现金等价物为6007.9万美元，2022年12月31日为6674万美元；可用借款资源为5000万美元，2022年12月31日为3700万美元[161] - 2023年9月30日现金及现金等价物为6007.9万美元，2022年12月31日为6674万美元[165][30] 净销售额情况 - 2023年第三季度净销售额为1.07095亿美元，2022年同期为1.48482亿美元；2023年前九个月净销售额为3.22863亿美元，2022年同期为4.19993亿美元[33] - 2023年第三季度净销售额从2022年同期的1.485亿美元降至1.071亿美元，降幅27.9%[124] - 2023年第三季度净销售额为1.071亿美元，2022年同期为1.485亿美元；2023年前九个月净销售额为3.229亿美元，2022年同期为4.2亿美元，主要因家庭娱乐渠道客户需求下降[144][152] - 2023年前九个月净销售额为3.22863亿美元，2022年同期为4.19993亿美元[33] 主要客户净销售额占比情况 - 2023年第三季度，大金工业株式会社净销售额占比14.2%，索尼公司占比11.0%；2023年前九个月，康卡斯特公司净销售额占比10.7%，大金工业株式会社占比15.0%[34] - 2023年前九个月，大金工业株式会社的净销售额占比为15.0%，康卡斯特公司为10.7%[34] 应收账款情况 - 截至2023年9月30日，应收账款净额为1.12521亿美元，与2022年12月31日的1.12346亿美元基本持平[36] - 2023年前九个月信用损失准备金期末余额为81.9万美元，2022年为94.6万美元[37] - 2023年9月30日索尼公司贸易应收款为1237.1万美元，占应收账款净额的11.0%；2022年12月31日康卡斯特公司贸易应收款为1536.7万美元，占比13.7%[37] 存货情况 - 截至2023年9月30日，公司存货为9346.2万美元，较2022年12月31日的1.40181亿美元有所下降[38] - 2023年前九个月库存减少4500万美元，2022年同期增加850万美元；库存周转率从2022年的2.5次略升至2023年的2.9次[165] - 2023年9月30日存货为9346.2万美元，2022年12月31日为14018.1万美元[38] - 2022年前九个月向Qorvo International Pte Ltd.采购额为2318.5万美元，占总库存采购额的10.3%[40] 长期有形资产情况 - 截至2023年9月30日，公司长期有形资产总额为6439万美元，较2022年12月31日的8439万美元有所下降[41] - 2023年9月30日长期有形资产总额为6439万美元，2022年12月31日为8439万美元[41] 折旧费用情况 - 2023年第三季度折旧费用为460万美元，2022年同期为490万美元；2023年前九个月折旧费用为1390万美元，2022年同期为1510万美元[42] 减值费用情况 - 2023年前九个月，公司因关闭中国西南工厂和缩减墨西哥工厂规模，记录了770万美元的减值费用[43] - 2023年前九个月，公司因财务表现下滑等因素，对商誉记录了4910万美元的减值费用[47] - 2023年3月31日，因财务业绩下滑等因素，公司记录了4910万美元的商誉减值费用[127] - 2023年9月30日，因关闭中国西南工厂和墨西哥工厂部分资产闲置，记录了770万美元的长期资产减值费用[129] - 2023年前九个月记录了4910万美元的非现金商誉减值费用，因市值远低于股权账面价值[156] - 2023年前九个月商誉减值4907.5万美元，外汇影响1万美元，期末余额为0[48] 无形资产情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日无形资产净值分别为2.5529亿美元和2.447亿美元，完全摊销的无形资产总值分别为4430万美元和4370万美元[49] - 2023年第三季度和前九个月摊销费用分别为126.5万美元和358.4万美元，2022年同期分别为103.1万美元和296.5万美元[49] - 2023年9月30日无形资产未来年度摊销费用总计2.5529亿美元，其中2023年剩余3个月为125.6万美元[51] - 2023年前九个月无形资产摊销费用为358.4万美元，2022年为296.5万美元[49] 经营租赁情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为1777.7万美元和2159.9万美元，租赁负债分别为1632.3万美元和2053.6万美元[53] - 2023年第三季度和前九个月经营租赁费用分别为176.8万美元和545.7万美元，2022年同期分别为186.9万美元和545.3万美元[53] - 2023年9月30日租赁负债总额为1632.3万美元，2022年12月31日为2053.6万美元[53] - 2023年9月30日加权平均租赁负债期限为4.9年，加权平均折现率为4.53%；2022年12月31日分别为5.1年和3.82%[54] 信贷协议及额度情况 - 2023年5月3日，公司与美国银行修订信贷协议，将1.25亿美元循环信贷额度到期日延长至2024年4月30日[58] - 2023年9月30日和2022年12月31日，信贷额度未偿还金额分别为7500万美元和8800万美元[62] - 2023年5月3日公司与美国银行修订信贷协议，提供1.25亿美元循环信贷额度，到期日延长至2024年4月30日[58] - 2023年9月30日和2022年12月31日信贷额度未偿还金额分别为7500万美元和8800万美元[62] - 公司与美国银行的循环信贷额度为1.25亿美元，2023年9月30日已使用7500万美元，可用额度为5000万美元[163] 借款利息费用情况 - 2023年第三季度和前九个月借款利息费用分别为160万美元和450万美元，2022年同期分别为100万美元和190万美元[62] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月借款利息总支出分别为160万美元和100万美元，九个月分别为450万美元和190万美元[62] - 2023年第三季度净利息支出增至120万美元，2022年同期为70万美元；2023年前九个月增至330万美元，2022年同期为110万美元，因利率上升[149][157] 所得税费用情况 - 2023年第三季度和前九个月所得税费用分别为330万美元和340万美元，2022年同期分别为350万美元和760万美元[64] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月所得税费用分别为330万美元和350万美元，九个月分别为340万美元和760万美元[64] - 2023年第三季度所得税费用为330万美元，税前亏损1610万美元；2023年前九个月所得税费用为340万美元，税前亏损8770万美元；2022年第三季度所得税费用为350万美元，税前收入1080万美元；2022年前九个月所得税费用为760万美元，税前收入1490万美元[151][159] 应计薪酬情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，应计薪酬分别为2170.7万美元和2090.4万美元[69] - 2023年9月30日和2022年12月31日应计薪酬总额分别为2170.7万美元和2090.4万美元[69] 其他应计负债情况 - 截至2023年9月30日，其他应计负债总计2.1714亿美元，较2022年12月31日的2.4134亿美元有所下降[72] - 2023年9月30日和2022年12月31日其他应计负债总额分别为2171.4万美元和2413.4万美元[72] 产品保修索赔成本负债情况 - 截至2023年9月30日，产品保修索赔成本负债余额为52.2万美元，与期初持平；2022年同期期末余额为78.9万美元[73] - 2023年和2022年截至9月30日九个月产品保修索赔成本负债期末余额分别为52.2万美元和78.9万美元[73] 工厂重组情况 - 2023年9月起实施工厂重组计划，截至9月30日已停止中国西南工厂生产，预计2024年第一季度完成，总估计重组费用为370万美元[74] - 2023年前九个月，重组费用总计369万美元，其中遣散费341.5万美元，其他退出费用27.5万美元；截至9月30日，重组负债余额为186.3万美元[76] - 2023年第三季度工厂重组费用为370万美元；2023年前九个月工厂重组费用为370万美元[147][154] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月工厂重组产生的遣散费和设备搬运费分别为340万美元和30万美元，预计工厂重组总费用为370万美元[74] - 2023年9月30日重组负债余额为186.3万美元，其中遣散费172.4万美元，其他退出费用13.9万美元[76] 法律诉讼情况 - 2018年起诉Roku，指控其侵犯九项专利，该诉讼目前仍处于中止状态[77] - 2020年向国际贸易委员会（ITC）投诉Roku等公司，ITC最终裁定Roku侵权并发布相关命令，Roku上诉，预计2023年第四季度有判决结果[78] - 2020年在美国地方法院对Roku等公司提起诉讼，该诉讼目前处于中止状态[80] - Roku多次向专利审判和上诉委员会（PTAB）提出多方复审（IPR）请求，PTAB已驳回14次，批准12次[81] - 2021年Roku向ITC请求对公司及部分客户进行调查，ITC最终裁定无违反关税法行为，Roku上诉仍在进行中[82] - 2020年公司及子公司向国际贸易法院起诉美国政府，质疑301关税的合法性，法院判决将清单3和4A发回美国贸易代表办公室重新审议，公司已对此判决提出上诉[83][87][88] 股票回购及薪酬情况 - 2023年10月26日，董事会批准新的股票回购计划，自11月7日起生效，授权回购最多100万股普通股[91] - 截至2023年9月30日的九个月，公开市场回购股份为0千股（2022年为300千股），基于股票薪酬相关回购股份为61千股（2022年为58千股），总回购成本为888千美元（2022年为11,297千美元）[94] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，员工和董事的股票薪酬总费用分别为2,135千美元（2022年为2,439千美元）和6,833千美元（2022年为7,575千美元），所得税收益分别为326千美元（2022年为397千美元）和1,073千美元（2022年为1,265千美元）[95] - 截至2023年9月30日，股票期权未行使数量为925千份，加权平均行使价格为38.49美元；可行使数量为604千份，加权平均行使价格为44.06美元[96] - 截至2023年9月30日，预计将在剩余加权平均1.9年内确认320万美元与非归属股票期权相关的未确认税前股票薪酬费用；非归属受限股预计将在加权平均1.8年内确认820万美元未确认税前股票薪酬费用[98][99] - 2023年1月1日，275,000份已归属且流通在外的普通股购买认股权证到期未行使[100] 其他收入（费用）净额情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，其他收入（费用）净额分别为 - 851千美元（2022年为 - 54千美元）和 - 1,767千美元（2022年为 - 388千美元）[101] - 2023年第三季度其他净支出为90万美元，2022年同期为10万美元；2023年前九个月为180万美元，2022年同期为40万美元[150][158] 每股收益情况 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，基本每股收益分别为 - 1.50美元（2022年为0.57美元）和 - 7.10美元（2022年为0.58美元）；摊薄每股收益分别为 - 1.50美元（2022年为0.57美元）和 - 7.10美元（2022年为0.57美元）[103] 外汇合约情况 - 截至2023年9月30日，外汇合约总净公允价值为257千美元（2022年12月31日为100千美元）；2023年和2022年截至9月30日的三个月，外汇合约净税前收益分别为19千美元和 -