综合收入情况 - 2023年第三季度综合收入3948.8万美元，较2022年同期的3323.4万美元增加625.4万美元，增幅18.8%，政府/国防销售增长48.1%，商业销售增长5.6%[82][89] - 2023年前九个月合并收入为114096美元，较2022年同期的95733美元增加18363美元，增幅19.2%；政府/国防销售增加15198美元，增幅59.4%，商业销售增加3165美元，增幅4.5%[101] 各业务线收入情况 - 电池与能源产品部门收入从2022年第三季度的2858.3万美元增至2023年的3191.9万美元，增幅11.7%；通信系统部门收入从465.1万美元增至756.9万美元，增幅62.7%[82] - 2023年前九个月电池与能源产品收入为94250美元，较2022年同期的87873美元增加6377美元，增幅7.3%；通信系统收入为19846美元，较2022年同期的7860美元增加11986美元，增幅152.5%[102][103] 毛利润情况 - 2023年第三季度毛利润977.4万美元，占收入的24.8%，而去年同期为671.5万美元，占比20.2%，提高460个基点[83] - 2023年前九个月综合产品销售成本占总收入的百分比从2022年的77.7%降至2023年的75.6%，综合毛利率从22.3%增至24.4%[104] 运营费用情况 - 2023年第三季度运营费用增至763.9万美元，较2022年同期的730.1万美元增加33.8万美元，增幅4.6%，占收入的19.3%，去年同期占比22.0%[84] - 2023年前九个月营业费用为21972美元，较2022年同期的21407美元增加565美元，增幅2.6%；营业费用占收入的百分比从2022年的22.4%降至2023年的19.3%[107][108] 运营收入情况 - 2023年第三季度运营收入213.5万美元，占收入的5.4%，去年同期亏损58.6万美元[85] 净利润与每股收益情况 - 2023年第三季度归属于公司的净利润为133万美元，摊薄后每股收益0.08美元，2022年第三季度净亏损23.9万美元，摊薄后每股亏损0.01美元；调整后每股收益2023年第三季度为0.10美元，2022年为亏损0.03美元[86] - 2023年第三季度归属于Ultralife的净利润为1330美元，合每股0.08美元；2022年同期净亏损239美元，合每股0.01美元；2023年第三季度调整后摊薄每股收益为0.10美元，2022年同期为 - 0.03美元[99] - 2023年前九个月归属于Ultralife的净利润为4324美元，合每股0.27美元，2022年同期为105美元，合每股0.01美元；2023年调整后摊薄每股收益为0.34美元，2022年同期为 - 0.04美元[110][111] - 2023年第三季度归属于公司的净收入为1330美元，2022年同期为亏损239美元；2023年前九个月归属于公司的净收入为4324美元，2022年同期为105美元[118] - 2023年第三季度调整后每股收益基本和摊薄均为0.10美元，2022年同期基本和摊薄均为亏损0.03美元；2023年前九个月调整后每股收益基本和摊薄均为0.34美元，2022年同期基本和摊薄均为亏损0.04美元[122] 调整后EBITDA情况 - 2023年第三季度调整后EBITDA为348万美元，占收入的8.8%，2022年第三季度为125.5万美元，占比3.8%[87] 总积压订单情况 - 截至2023年9月30日总积压订单为1.01087亿美元，较2022年同期的1.06153亿美元减少506.6万美元，降幅4.8%，约3510万美元预计在2023年剩余三个月发货[92] 产品销售成本情况 - 2023年第三季度产品销售成本为2971.4万美元，较去年同期的2651.9万美元增加319.5万美元，增幅12.0%，占总收入的比例从79.8%降至75.2%[93] - 2023年前九个月产品销售成本为86298美元，较2022年同期的74414美元增加11884美元，增幅16.0%[104] 各项费用明细情况 - 2023年第三季度无形资产摊销费用为22.7万美元，2022年为31.8万美元；研发成本为186.9万美元，较2022年减少2.7万美元，降幅1.4%；销售、一般和行政费用为577万美元，较2022年增加36.5万美元，增幅6.8%[96] - 2023年第三季度其他费用为386美元，2022年同期为收入254美元；利息和融资费用从2022年第三季度的272美元增至2023年同期的586美元，增幅115.4%[97] - 2023年第三季度所得税拨备为446美元，2022年同期为所得税收益90美元；有效税率从2022年第三季度的27.1%降至2023年的25.5%[98] - 2023年前九个月其他收入为178美元，2022年同期为22美元；利息和融资费用从2022年前九个月的583美元增至2023年的1450美元，增幅148.7%[109] - 2023年前九个月所得税拨备为1688美元，2022年同期为所得税收益171美元；有效税率从2022年的259.1%降至2023年的28.1%[110][111] 加权平均流通股数量情况 - 用于计算摊薄每股收益的加权平均流通股数量从2022年第三季度的16133069股增至2023年的16303139股[100] 现金情况 - 截至2023年9月30日，现金总计9301美元（含受限现金78美元），较2022年12月31日的5713美元增加3588美元[123] - 2023年前九个月经营活动使用现金503美元，2022年同期为3827美元[124] - 2023年前九个月投资活动使用现金1547美元用于资本支出[125] - 2023年前九个月融资活动提供现金5791美元[126] 证券发售情况 - 公司于2021年4月2日生效的S - 3表格上架注册声明，可酌情发售总价达1亿美元的证券[128] 信贷安排情况 - 截至2023年9月30日，循环信贷安排未偿还借款为19580美元，定期贷款安排为6667美元[129] 生产机械设备购买承诺情况 - 截至2023年9月30日，公司已承诺购买约925美元的生产机械设备[130] 重大会计政策情况 - 2023年前九个月，除本季度报告所述外，重大会计政策应用及相关假设和估计制定无重大变化[132]