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UniFirst(UNF) - 2023 Q1 - Quarterly Report
UniFirstUniFirst(US:UNF)2023-01-06 06:09

财务数据关键指标变化 - 截至2022年11月26日的十三周,净收入为3395.7万美元,上年同期为3370.5万美元[5] - 截至2022年11月26日,现金及现金等价物为2.44174亿美元,8月27日为3.76399亿美元[6] - 截至2022年11月26日,总资产为24.50754亿美元,8月27日为24.27972亿美元[6] - 截至2022年11月26日,总负债为5.08788亿美元,8月27日为5.12101亿美元[6] - 截至2022年11月26日,股东权益总额为19.41966亿美元,8月27日为19.15871亿美元[6] - 截至2022年11月26日的十三周,经营活动提供的净现金为2769.8万美元,上年同期为782.2万美元[9] - 截至2022年11月26日的十三周,投资活动使用的净现金为1.5236亿美元,上年同期为3151.7万美元[9] - 截至2022年11月26日的十三周,融资活动使用的净现金为759.6万美元,上年同期为985.8万美元[9] - 2022年11月26日结束的十三周内,公司现金及现金等价物净减少132225000美元,2021年同期减少34807000美元[9] - 2022年和2021年十三周内,公司普通股基本每股收益分别为1.89美元和1.86美元,摊薄后每股收益分别为1.81美元和1.77美元[31][32] - 2022年11月26日结束的十三周内,公司有效税率为25.2%,高于上年同期的24.6%[57] - 2022年11月26日止十三周,未确认税务立场净增加0.1百万美元[58] - 截至2022年11月26日,公司累计其他综合损失为2601.6万美元,2021年11月27日为2758.8万美元[62] - 2022年11月26日止十三周,衍生金融工具重新分类金额为2万美元,2021年同期为3.8万美元[63] - 2022年11月26日十三周公司营业利润为4341.8万美元,2021年11月27日为4479万美元[68] - 2022年11月26日十三周公司税前利润为4539.6万美元,2021年11月27日为4470.2万美元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年11月26日止十三周,核心洗衣业务收入4.77398亿美元,占比88.1%;上年同期收入4.28846亿美元,占比88.2%[16] - 2022年11月26日止十三周,总营收为5.41798亿美元,上年同期为4.86164亿美元[16] - 2022年11月26日和2021年11月27日止十三周,公司约88.2%和91.2%的收入来自核心洗衣业务、特种服装和急救部门的路线服务费用[17] - 2022年11月26日结束的十三周内,特种服装业务营收44079000美元,占比8.1%;2021年同期营收39484000美元,占比8.1%[16] - 2022年11月26日结束的十三周内,急救业务营收20321000美元,占比3.8%;2021年同期营收17834000美元,占比3.7%[16] 递延佣金相关数据变化 - 截至2022年11月26日和2022年8月27日,递延佣金相关的流动资产分别为1560万美元和1520万美元,非流动资产分别为6720万美元和6510万美元;2022年和2021年十三周内,递延佣金摊销费用分别为400万美元和380万美元[19] 业务收购情况 - 2022年11月26日止十三周,公司完成两笔业务收购,总价约660万美元,主要分配给商誉和无形资产[20] 公允价值计量资产变化 - 截至2022年11月26日和2022年8月27日,按公允价值计量的资产分别为2.33141亿美元和2.01758亿美元[21][22] 未到期远期合约情况 - 截至2022年11月26日,公司有名义价值约680万加元的未到期远期合约,合约公允价值为20万美元,累计其他综合损失中有10万美元收益[26] 退休计划费用变化 - 2022年和2021年十三周内,公司401(k)退休储蓄计划费用分别为580万美元和550万美元[27] - 2022年和2021年十三周内,公司补充高管退休计划和固定收益养老金计划费用分别为40万美元和60万美元[28] 非合格递延薪酬计划情况 - 2022年十三周内,公司非合格递延薪酬计划费用为10万美元,截至2022年11月26日,该计划资产为130万美元[30] 存货数据变化 - 截至2022年11月26日和2022年8月27日,公司存货分别为1.4343亿美元和1.51459亿美元[35] 商誉和无形资产数据变化 - 截至2022年11月26日,商誉账面价值为461,061千美元,较2022年8月27日的457,259千美元有所增加[36] - 截至2022年11月26日,无形资产净额为84,850千美元,较2022年8月27日的84,973千美元略有减少[36] 资产退休负债变化 - 截至2022年11月26日,资产退休负债为15,641千美元,较2022年8月27日的15,274千美元有所增加[38] 经营租赁相关数据 - 2022年11月26日结束的十三周内,经营租赁成本为5,686千美元,支付的经营租赁负债现金为3,189千美元,获得的经营租赁使用权资产为322千美元[41] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为4.22年,加权平均折现率为2.03%[41] - 截至2022年11月26日,经营租赁负债的未来最低租赁付款总额为50,380千美元,现值为48,977千美元[42] 环境负债相关数据 - 截至2022年11月26日,环境负债为30,851千美元,较2022年8月27日的32,191千美元有所减少[49] - 未来五年及以后,预计环境修复成本为34,176千美元,预计保险收益为1,031千美元,净预计成本为33,145千美元[50] 税务评估情况 - 墨西哥联邦税务当局对公司墨西哥子公司2016财年的税务评估总额为8470万美元,公司已提出行政上诉[54] 无担保循环信贷协议情况 - 2021年3月26日,公司签订1.75亿美元无担保循环信贷协议,2026年3月26日到期,截至2022年11月26日无未偿还借款,有6080万美元未偿还信用证,1.142亿美元可用借款额度[61] 股息调整情况 - 2022年10月25日,公司宣布将普通股季度股息提高至每股0.31美元,B类普通股提高至每股0.248美元[68] 股份回购情况 - 2021年11月27日止十三周,公司回购22750股,平均每股价格209.73美元,截至2022年11月26日,股份回购计划剩余6360万美元额度[69] - 2019年1月2日和2021年10月18日董事会分别批准最高1亿美元的普通股回购计划[69] - 截至2022年11月26日十三周公司未回购股份,2021年11月27日十三周回购22750股,均价每股209.73美元[69] 运营部门情况 - 公司有六个运营部门,合并后形成五个报告部门[64]