财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2024年2月24日结束的十三周内,公司收入为590,711千美元,2023年同期为542,691千美元;二十六周内,收入为1,184,236千美元,2023年同期为1,084,489千美元[10] - 2024年2月24日结束的十三周内,公司综合收入为21,342千美元,2023年同期为16,396千美元;二十六周内,综合收入为63,504千美元,2023年同期为48,627千美元[14] - 2024年2月24日结束的二十六周内,公司净收入为62,782千美元,较2023年同期的51,767千美元增长21.28%[24] - 2024年2月24日和2023年2月25日十三周总营收分别为5.90711亿美元和5.42691亿美元,二十六周总营收分别为11.84236亿美元和10.84489亿美元[35] - 2024年2月24日结束的十三周和二十六周,公司总合并收入分别为5.90711亿美元和11.84236亿美元,2023年2月25日结束的同期分别为5.42691亿美元和10.84489亿美元[111][10] - 2024年2月24日结束的十三周和二十六周,公司综合收入分别为2134.2万美元和6350.4万美元,2023年同期分别为1639.6万美元和4862.7万美元[14] - 2024年2月24日结束的十三周和二十六周,公司净收入分别为2045.7万美元和6278.2万美元,2023年同期分别为1781万美元和5176.7万美元[10][14] - 2024年2月24日结束的二十六周内,净收入为62,782千美元,2023年2月25日结束的二十六周内为51,767千美元[24] 财务数据关键指标变化 - 运营与利润相关 - 2024年2月24日结束的十三周内,公司运营收入为27,943千美元,2023年同期为20,710千美元;二十六周内,运营收入为81,080千美元,2023年同期为64,128千美元[10] - 2024年2月24日结束的十三周内,公司净利润为20,457千美元,2023年同期为17,810千美元;二十六周内,净利润为62,782千美元,2023年同期为51,767千美元[10] - 2024年2月24日结束的十三周和二十六周,公司总合并运营收入分别为2794.3万美元和8108万美元,2023年2月25日结束的同期分别为2071万美元和6412.8万美元[111] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2024年2月24日,公司总资产为2,620,953千美元,截至2023年8月26日为2,569,975千美元[17] - 截至2024年2月24日,公司现金及现金等价物为90,538千美元,截至2023年8月26日为79,443千美元[17] - 截至2024年2月24日,公司应收账款为2.91784亿美元,较2023年8月26日的2.79078亿美元增长4.6%[17] - 截至2024年2月24日,公司存货为1.58279亿美元,较2023年8月26日的1.48334亿美元增长6.7%[17] - 截至2024年2月24日,与递延佣金相关的流动资产为1730万美元,非流动资产为7500万美元;截至2023年8月26日,分别为1650万美元和7040万美元[37] - 截至2024年2月24日和2023年8月26日,按公允价值计量的资产分别为17486000美元和15375000美元,负债分别为1108000美元和480000美元[49] - 截至2024年2月24日,存货总计158,279千美元,较2023年8月26日的148,334千美元有所增加[68] - 截至2024年2月24日,商誉余额为648,829千美元,较2023年8月26日增加929千美元[70] - 截至2024年2月24日,无形资产净额为132,478千美元,较2023年8月26日的145,618千美元有所减少[71] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益相关 - 截至2024年2月24日,公司总负债为571,268千美元,截至2023年8月26日为566,015千美元[17] - 截至2024年2月24日,公司股东权益为2,049,685千美元,截至2023年8月26日为2,003,960千美元[17] - 截至2024年2月24日和2023年8月26日,非合格递延薪酬计划资产分别为300万美元和200万美元,负债分别为110万美元和50万美元[63] - 2024年2月24日结束的26周,资产退休负债余额为16,951千美元,较2023年8月26日增加480千美元[75] - 截至2024年2月24日,经营租赁负债的未来最低租赁付款总额为79,413千美元,现值为71,778千美元[81] - 截至2024年2月24日的26周内,公司环境负债期初余额为30,029千美元,期末余额为29,976千美元,期间成本支出1,393千美元、保险收入106千美元、利息增加632千美元、折现率变动减少120千美元、估计值修订增加722千美元[88] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2024年2月24日结束的十三周内,普通股基本每股收益为1.14美元,2023年同期为0.99美元;二十六周内,为3.49美元,2023年同期为2.88美元[10] - 2024年2月24日结束的十三周内,B类普通股基本每股收益为0.91美元,2023年同期为0.79美元;二十六周内,为2.79美元,2023年同期为2.31美元[10] - 2024年2月24日和2023年2月25日结束的十三周,普通股基本每股收益分别为1.14美元和0.99美元;二十六周分别为3.49美元和2.88美元[64] - 2024年2月24日和2023年2月25日结束的十三周,普通股摊薄每股收益分别为1.09美元和0.95美元;二十六周分别为3.35美元和2.76美元[66] - 2024年2月24日结束的13周和26周,摊薄后普通股每股收益分别为1.09美元和3.35美元;2023年2月25日结束的13周和26周,摊薄后普通股每股收益分别为0.95美元和2.76美元[66] - 2024年2月24日结束的十三周和二十六周,公司基本每股收益普通股分别为1.14美元和3.49美元,B类普通股分别为0.91美元和2.79美元[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2024年二十六周内经营活动提供的净现金为106,725千美元,较2023年同期的64,169千美元增长66.32%[24] - 2024年二十六周内投资活动使用的净现金为73,447千美元,2023年同期为182,561千美元,同比减少59.77%[24] - 2024年二十六周内融资活动使用的净现金为22,266千美元,较2023年同期的13,753千美元增长61.90%[24] - 2024年二十六周内现金及现金等价物净增加11,095千美元,2023年同期净减少132,301千美元[24] - 2024年2月24日结束的二十六周内,经营活动提供的净现金为106,725千美元,2023年2月25日结束的二十六周内为64,169千美元[24] - 2024年2月24日结束的二十六周内,投资活动使用的净现金为73,447千美元,2023年2月25日结束的二十六周内为182,561千美元[24] - 2024年2月24日结束的二十六周内,融资活动使用的净现金为22,266千美元,2023年2月25日结束的二十六周内为13,753千美元[24] - 2024年2月24日结束的二十六周内,现金及现金等价物期末余额为90,538千美元,2023年2月25日结束的二十六周内为244,098千美元[24] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与成本相关 - 2024年二十六周内折旧和摊销为68,893千美元,较2023年同期的56,940千美元增长21.00%[24] - 2024年二十六周内非现金资本支出为8,928千美元,2023年同期为8,250千美元[24] - 2024年2月24日和2023年2月25日十三周,公司记录的递延佣金摊销费用分别为450万美元和410万美元,二十六周分别为880万美元和810万美元[37] - 2024年2月24日和2023年2月25日结束的十三周,公司401(k)计划费用分别为480万美元和410万美元;二十六周费用分别为1010万美元和990万美元[57] - 2024年2月24日和2023年2月25日十三周,公司养老金和补充高管退休计划费用均为40万美元;二十六周费用分别为80万美元和90万美元[60] - 2024年2月24日和2023年2月25日十三周,非合格递延薪酬计划费用分别为20万美元和10万美元;二十六周费用分别为40万美元和20万美元[62] - 2024年2月24日结束的十三周和二十六周,公司与关联方分别记录80万美元和210万美元费用,2023年同期分别为70万美元和160万美元[116] - 2024年2月24日结束的26周,经营租赁成本为13,209千美元,支付的经营租赁负债现金为10,234千美元[79] 财务数据关键指标变化 - 税率与税务相关 - 2024年2月24日止十三周公司实际税率为26.2%,上年同期为24.6%;二十六周实际税率为24.3%,上年同期为25.0%[97] - 2024年2月24日止二十六周,与现有准备金相关的未确认税务状况净增加0.2百万美元[98] - 2022财年第四季度,墨西哥联邦税务机关对公司墨西哥子公司2016财年进口税、增值税和海关手续费进行税务评估,总额超1700万美元,加上附加费、罚款和罚金6770万美元,总计8470万美元,公司对此提出上诉[94] - 美国和加拿大联邦所得税法规分别对2019财年及以前和2016财年及以前的申报失效,公司在少数例外情况下不再接受2018财年以前的州和地方所得税检查[100] 财务数据关键指标变化 - 金融工具与综合损失相关 - 2024年2月24日止十三周累计其他综合损失净额为2303.9万美元,上年同期为2743万美元;二十六周为2303.9万美元,上年同期为2743万美元[104][105] - 2024年2月24日止十三周衍生金融工具重分类净额为2万美元,上年同期为2.5万美元;二十六周为4.4万美元,上年同期为4.5万美元[105] 财务数据关键指标变化 - 股息与回购相关 - 2023年10月24日,公司宣布将普通股季度股息提高至每股0.33美元,B类普通股提高至每股0.264美元,之前分别为0.31美元和0.248美元[112] - 2023年10月24日,公司董事会授权新的股票回购计划,最多回购1亿美元流通普通股[113] - 2024年2月24日结束的十三周和二十六周,公司分别回购45250股和46750股,平均每股价格分别为173.79美元和173.67美元,2023年同期未回购[114] - 截至2024年2月24日,公司股票回购计划剩余9190万美元可用于回购[114] - 2023年8月26日至2024年2月24日,公司普通股股息为每股0.31 - 0.33美元,B类普通股股息为每股0.248 - 0.264美元[19] - 2023年8月26日至2024年2月24日,公司回购普通股47000股,花费780.7万美元[19] 业务收购相关 - 2023财年第三季度,公司以2.991亿美元收购Clean Uniform业务及部分房地产资产,预计可实现约4000万美元的增量税收优惠[40] - Clean Uniform收购最终购买价格分配中,商誉和无形资产为2.57833亿美元,其中商誉1.87733亿美元,客户合同6480万美元,商标530万美元[42] - 2023财年,公司完成四项其他业务收购,总收购价格约710万美元[45] - 收购Clean最终购买价格为299132000美元,其中商誉和无形资产为257833000美元[42] 业务线数据关键指标变化 - 2024年2月24日结束的二十六周内,核心洗衣业务收入为1,046,409千美元,占比88.4%;2023年2月25日
UniFirst(UNF) - 2024 Q2 - Quarterly Report