财务数据关键指标变化：现金、赤字与亏损 - 截至2022年1月31日，公司现金约为370万美元，营运资金约为270万美元，累计赤字约为5620万美元[69] - 截至2022年1月31日的九个月，公司净亏损约为1220万美元，经营活动所用现金约为980万美元[69] 资产与设备价值变化 - 截至2022年1月31日，公司财产和设备净值为359.146万美元，较2021年4月30日的172.222万美元增长108.5%[74] - 截至2022年1月31日的九个月，折旧费用为25,565美元，较上年同期的16,456美元增长55.4%[74] 股权融资活动 - 2022年2月，公司完成注册发行筹集毛收入250万美元；2022年3月，公司达成协议预计再筹集毛收入500万美元[69] - 公司于2022年2月14日达成证券购买协议，以每股6.50美元的价格直接发行384,741股普通股及192,370份认股权证，募集资金总额约250万美元[119] - 公司于2022年3月16日达成最终协议，以每股8.00美元的价格直接发行62.5万股普通股及62.5万份认股权证，募集资金总额约500万美元[120] 股权激励与薪酬费用 - 截至2022年1月31日的九个月，向关联董事支付的咨询费现金为27,000美元，向公司前执行主席支付的咨询费现金为90,000美元[81][82] - 2021年6月1日，公司授予顾问2,097个限制性股票单位（RSUs），公允价值为25,000美元，即每股11.92美元[84] - 截至2022年1月31日的九个月，公司股票薪酬总费用为1,201,981美元，而去年同期为1,243,061美元[94] - 与未归属限制性股票单位相关的未来待摊销股票薪酬余额为1,584,229美元，加权平均摊销期为1.91年[94] - 2022年1月24日，公司向员工授予26,200份期权，行权价每股6.93美元，授予日归属25%，剩余分三年归属[99] - 2022年1月24日，公司向董事授予21,240份期权，向顾问授予10,620份期权，行权价均为每股6.93美元，并立即全额归属确认费用[100][101] - 公司使用Black-Scholes模型对期权定价，假设无风险利率1.53%，预期波动率82%，股息收益率0%，合约期限5年[102] 流通股权工具与估值 - 截至2022年1月31日，流通在外股票期权为148,060份，加权平均行权价为11.65美元，剩余合约期限为2.46年[98] - 截至2022年1月31日，流通在外认股权证为1,368,246份，加权平均行权价为9.56美元，内在价值为475,650美元[104] - 截至2022年1月31日，具有稀释潜力的普通股等价物（包括RSU、期权和认股权证）总计1,957,708股[106] - 认股权证行权价为每股8.00美元，可立即行使，有效期为五年[119] - 认股权证行权价为每股8.60美元，于发行六个月后可行使，有效期为五年[120] 矿产资产与权利 - 截至2022年1月31日，公司矿产权利总值为1635.6862万美元，其中CK黄金项目为309.1738万美元，Keystone项目为102.8885万美元[73] 租赁与负债义务 - 截至2022年1月31日，资产退役义务（ARO）为25.4306万美元，期内因增加和估计变更增加3.3517万美元[75] - 截至2022年1月31日的九个月，租赁费用为30,725美元，租赁负债现值为79,430美元[78][79] - CK黄金项目采矿租约的未来最低支付义务为：2022财年2,240美元，2023财年2,240美元，2024财年960美元，总计5,440美元[109] 项目支付与特许权义务 - Maggie Creek期权项目的剩余初始赚入支付义务为：2022财年500,000美元，2023财年700,000美元，2024至2026财年各1,000,000美元，总计4,200,000美元[111] - 公司根据期权协议需支付年度预付最低特许权使用费，截至2022年1月31日总额为25万美元，其中2022至2026财年每年支付2.5万美元，2027年及之后支付12.5万美元[113] - 预付最低特许权使用费的100%将计入特许权抵扣额度[113] 勘探协议与租赁期权 - 公司于2021年8月25日签订勘探准入和租赁期权协议，为此支付总额为42,340美元，包括每年1万美元的勘探准入权和每年42,340美元的期权付款[114] - 公司可行使期权以获得十年期租赁，需支付一次性通行权付款26,240美元，并承担每年5万美元的租赁付款和每年13,120美元的通行权付款[115] - 公司同意授予土地所有者价值5万美元的公司普通股股份，该股份在公司签署租赁协议后归属[116]