财务数据关键指标变化 - 营收与成本 - 2023年第一季度总营收为1.9613亿美元，2022年同期为2937万美元，同比增长567.8%[27] - 2023年第一季度总运营成本为8266万美元，2022年同期为2892万美元，同比增长185.8%[27] - 2023年第一季度与2022年同期相比，铀精矿收入1847万美元（2022年为0），钒精矿收入从241万美元降至87.1万美元，降幅64%，其他收入从52.5万美元降至27.2万美元，降幅48%[164] - 2023年第一季度与2022年同期相比，铀精矿成本771.5万美元（2022年为0），钒精矿成本从122.9万美元降至55.1万美元，降幅55%，稀土碳酸盐未充分利用产能生产成本从166.3万美元降至0[164] - 钒精矿成本从2022年第一季度的123万美元降至2023年第一季度的55万美元，减少68万美元，降幅55%[175] - 勘探、开发和加工成本从2022年第一季度的117万美元增至2023年第一季度的310万美元，增加192万美元，增幅164%[176] - 备用成本从2022年第一季度的348万美元降至2023年第一季度的229万美元，减少119万美元，降幅34%[179] - 销售、一般和行政费用（不包括股份支付）从2022年第一季度的435万美元增至2023年第一季度的484万美元，增加48万美元，增幅11%，全职员工从103人增至134人[181] - 股份支付从2022年第一季度的86万美元增至2023年第一季度的119万美元，增加32万美元，增幅38%[182] 财务数据关键指标变化 - 利润与亏损 - 2023年第一季度总运营亏损为40.5万美元，2022年同期为1021.3万美元，亏损同比减少96.0%[27] - 2023年第一季度净收入为1.14264亿美元，2022年同期净亏损为1473万美元[27] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净收入为0.72美元，2022年同期每股净亏损为0.09美元[27] - 2023年第一季度净收入为1.14264亿美元，2022年同期净亏损为0.1473亿美元[30] - 2023年第一季度与2022年同期相比，净收入从亏损1473万美元变为盈利1.1426亿美元，主要因2023年2月出售项目获利1.1645亿美元、铀精矿销售1847万美元、稀土碳酸盐未充分利用产能生产成本减少166万美元等因素[164][169] - 2023年第一季度与2022年同期相比，运营亏损从1021万美元降至40.5万美元，主要因2023年第一季度有铀精矿销售[164][170] - 2023年第一季度资产出售收益为1.1645亿美元，源于以1.2亿美元出售Alta Mesa ISR项目[183] - 其他损失从2022年第一季度的452万美元降至2023年第一季度的178万美元，减少274万美元，降幅61%[184] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2023年3月31日现金及现金等价物为4383.1万美元，2022年12月31日为6282万美元，减少30.2%[28] - 2023年3月31日可交易证券为6043.8万美元，2022年12月31日为1219.2万美元，增长396.6%[28] - 2023年3月31日总资产为3.75451亿美元，2022年12月31日为2.73947亿美元，增长37.1%[28] - 2023年3月31日总负债为1643.8万美元，2022年12月31日为2953.8万美元，减少44.3%[28] - 2023年3月31日股东总权益为3.55032亿美元，2022年12月31日为2.40427亿美元，增长47.7%[28] - 截至2023年3月31日，存货总计4008.1万美元，其中当前存货为3800.3万美元，长期存货为207.8万美元[44] - 截至2023年3月31日，物业、厂房及设备净值为1463.5万美元，2022年12月31日为1266.2万美元[45] - 截至2023年3月31日，公司矿产资产总计113,834美元，较2022年12月31日的83,539美元有所增加[48] - 截至2023年3月31日，公司资产退休义务为9862美元，较2022年12月31日的9595美元有所增加[55] - 截至2023年3月31日，公司受限现金为17,508美元，较2022年12月31日的17,449美元略有增加[58] - 2023年3月31日贸易和其他应收款总计3,599美元，2022年12月31日为2,056美元 [78] - 2023年3月31日应付账款和应计负债总计5,275美元，2022年12月31日为6,929美元 [79] - 截至2023年3月31日，公司有1751万美元作为抵押品，对应3300万美元的未折现资产退休义务；2022年12月31日，有2104万美元作为抵押品，对应4291万美元的未折现资产退休义务 [86] - 2023年3月31日，公司资产公允价值总计1.62271亿美元，其中一级1731.6万美元、二级8569.6万美元、三级5925.9万美元；2022年12月31日总计6185.7万美元，其中一级2029.6万美元、二级4156.1万美元[95][96] - 截至2022年12月31日，公司对CUR和Virginia Energy的投资分别占比17.4%和13.5%，公允价值分别为1650万美元和283万美元；2023年3月31日，对CUR投资占比16.3%，公允价值1637万美元[99][100] - 截至2023年3月31日，公司营运资金为1.4361亿美元，包括现金及现金等价物4383万美元、有价证券6044万美元[188] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为257.9万美元，2022年同期为1054.8万美元[30] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为1900.2万美元，2022年同期为39.8万美元[30] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为84.6万美元，2022年同期为359万美元[30] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为258万美元，较2022年第一季度减少797万美元；投资活动净现金使用量为1900万美元，较2022年第一季度增加1860万美元；融资活动净现金使用量为85万美元，而2022年第一季度为提供359万美元[191][192][193][194] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 2023年第一季度折旧费用为66万美元，2022年同期为81万美元[46] - 2023年第一季度与工厂相关的折旧费用资本化金额为7万美元，2022年同期为5万美元[47] - 2023年第一季度，公司未对1.1426亿美元的税前收入计提所得税费用，约272万美元的净运营亏损结转将被利用；2022年同期，公司未对1473万美元的税前亏损确认所得税收益，两个时期的有效税率均为0% [77] - 2023年第一季度其他收入（损失）总计114,669美元，2022年同期为 - 4,517美元 [78] - 2023年第一季度，公司股份支付费用为1186美元，较2022年同期的862美元有所增加[63] - 截至2023年3月31日，公司未归属受限股单位为748,774股，加权平均授予日公允价值为6.64美元[66] - 截至2023年3月31日，公司未归属股票期权、受限股票单位和股票增值权的未确认薪酬成本分别为0.51百万美元、3.32百万美元和1.03百万美元，预计分别在1.64年、2.27年和0.94年内确认[75] - 2023年3月31日，公司流通的股票增值权数量为2,755,547股，行权价格加权平均值为4.43美元，内在价值为4,413美元 [71] - 2023年第一季度授予的股票期权公允价值估计使用Black - Scholes期权估值模型，加权平均假设包括：无风险利率3.89%、预期寿命3.25年、预期波动率74.29%、预期股息收益率0%，加权平均授予日公允价值为3.98美元 [73] - 2023年3月31日，公司流通的股票期权数量为836,308股，行权价格范围为1.70 - 8.41美元，行权价格加权平均值为3.83美元，内在价值为1,767美元 [75] - 公司预计2023年剩余时间的矿产租赁续约成本总计160万美元 [85] - 2023年和2022年第一季度，公司投资分别损失296万美元和342万美元[101] - 2023年和2022年第一季度，公司向CUR提供服务均收入27万美元，截至相应日期应收CUR均为27万美元；2023年3月31日和2022年12月31日，其他长期应收款分别为150万美元和158万美元[104] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司金融工具公允价值接近账面价值[91] - 2023年2月14日和3月31日，可转换票据公允价值计算中波动率为60%，收益率分别为9.5%和10.6%[93] 业务交易与项目动态 - 2023年2月14日，公司完成了Alta Mesa项目的出售[34] - 2023年2月10日，公司完成Bahia项目收购，总价2750万美元，含2160万美元交割款和590万美元里程碑付款，另产生163万美元交易成本[50] - 2023年2月14日，公司出售Alta Mesa ISR项目，获1.2亿美元，确认资产出售收益1.1645亿美元[51] - 2023年5月3日，公司出售PFN资产，获310万美元现金，该资产2020年购买成本50万美元，账面价值35万美元[53] - 2022年第一季度，公司按市价发行0.41百万股普通股，净收益416万美元；2023年第一季度未发行[60] 业务运营与市场情况 - 核能源与铀业务 - 核能源提供美国近20%的总电力和超50%的清洁无碳电力[108] - 工厂获许可平均每天处理2000吨矿石，每年生产约800万磅八氧化三铀[112] - 美国司法部和环保署宣布超15亿美元和解协议用于纳瓦霍族清理活动，公司工厂可接收含铀材料回收利用[113] - 公司与美国核公用事业公司签订三份2023 - 2030年长期合同，有望在12 - 18个月内将新生产产品推向市场[114] - 2022年12月31日至2023年3月31日，铀现货价格从47.6美元/磅涨6%至50.6美元/磅，长期价格维持53美元/磅[128] - 公司密切关注铀市场，寻求长期销售合同，评估常规矿山复产及库存处置[131] - 2022年公司与美国主要公用事业公司签订三份长期铀合同，预计2023年恢复生产 [145] - 截至2023年3月31日，公司有84.7万磅成品铀库存，另有34.5万磅U₃O₈含于库存中，预计2023年底库存约58.7万磅U₃O₈[155] - 2022年公司签订四份铀销售协议，2023年预计销售56万磅U₃O₈，加权平均售价58 - 60美元/磅，1月已售30万磅给美国铀储备计划，收入1847万美元，均价61.57美元/磅，剩余时间预计销售26万磅，售价54 - 58美元/磅[157] - 2022年末至2023年初，公司以约50.08美元/磅的加权平均总价购买301052磅美国产铀[159] 业务运营与市场情况 - 稀土业务 - 2020 - 2021年公司开展稀土元素相关业务，2023年2月收购巴西巴伊亚州约37300英亩矿砂特许权[108] - 2022年初公司开始小规模商业分离镧和铈，生产出含更高浓度钕镨的碳酸盐产品[115] - “Phase 1”预计每年处理8000 - 10000吨独居石，生产4000 - 5000吨总稀土氧化物，含800 - 1000吨钕镨氧化物，资本约2500万美元，预计今年晚些时候或2024年初运营[118] - “Phase 2”预计2026年完成，每年处理15000 - 30000吨独居石，回收7500 - 15000吨总稀土氧化物，含1500 - 3000吨钕镨氧化物[119] - “Phase 3”预计2027年完成，增加重稀土分离能力，生产镝、铽等氧化物及先进材料[120] - 2023年2月10日公司完成巴西巴伊亚项目收购，该项目每年可供应3000 - 10000吨天然独居石砂精矿[121] - 公司目前主要聚焦NdPr等稀土元素，改造后的SX设施预计每年可生产至多1000吨分离NdPr氧化物[133][134] - 典型美国东南部天然独居石砂含约55% TREO和0.20%铀，其中NdPr约占TREO的22%[1