公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总营收为9404000美元，2021年同期为809000美元，同比增长1062.42%[26] - 2022年上半年净亏损为32789000美元，2021年同期为21701000美元，亏损扩大51.09%[26] - 2022年6月30日现金及现金等价物为86363000美元，较2021年12月31日的112517000美元减少23.24%[27] - 2022年6月30日总负债为17742000美元，较2021年12月31日的19920000美元减少10.93%[27] - 2022年6月30日股东权益总额为266571000美元，较2021年12月31日的291575000美元减少8.57%[27] - 2022年上半年净亏损32,789千美元，2021年上半年净亏损21,701千美元[31] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为21,358千美元，2021年上半年为16,498千美元[31] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为12,140千美元，2021年上半年为提供1,797千美元[31] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为7,386千美元，2021年上半年为72,163千美元[31] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净变化为减少26,133千美元，2021年上半年为增加58,871千美元[31] - 2022年上半年末现金、现金等价物和受限现金为106,689千美元，2021年上半年末为99,856千美元[31] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司净亏损分别为1805.4万美元和3278.3万美元，每股净亏损分别为0.11美元和0.21美元；2021年同期净亏损分别为1078.4万美元和2169.2万美元，每股净亏损分别为0.07美元和0.15美元[58] - 2022年和2021年Q2营收分别为647万美元和46万美元，2022年和2021年H1营收分别为940万美元和81万美元，主要因钒精矿和稀土碳酸盐发货量增加[153][154] - 2022年Q2与营收相关的成本费用为341.9万美元，H1为631.1万美元，主要与钒销售和稀土碳酸盐加工产能未充分利用成本有关[152] - 2022年Q2和H1开发、许可和土地持有费用分别为122万美元和239万美元，2021年同期分别为252万美元和589万美元[158][159] - 2022年Q2和H1备用成本分别为332万美元和680万美元，2021年同期分别为212万美元和425万美元[162] - 2022年Q2和H1资产退休义务应计费用分别为51万美元和90万美元，2021年同期分别为35万美元和67万美元[163] - 2022年Q2和H1销售、一般和行政费用分别为470万美元和992万美元，2021年同期分别为381万美元和719万美元[164] - 2022年Q2和H1利息费用分别为1万美元和2万美元，2021年同期分别为1万美元和3万美元[165] - 2022年6月30日公司营运资金为1.3409亿美元，包括8636万美元现金及现金等价物等，公司认为有足够资金执行未来12个月业务计划[172] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金为1.0669亿美元，较2021年12月31日减少2613万美元，主要因经营和投资活动现金使用及外汇汇率波动影响，部分被融资活动现金流入抵消[174] - 经营活动使用的净现金为2136万美元，包括当期净亏损3279万美元，经非现金项目和营运资金项目变动调整[175] - 投资活动使用的净现金为1214万美元，主要用于购买71万美元的物业、厂房及设备和1144万美元的有价债务证券[176] - 融资活动提供的净现金为739万美元，包括通过公司ATM机制发行股份获得的789万美元净收益和行使股票期权收到的40万美元现金[177] - 截至2021年6月30日，现金、现金等价物和受限现金为9986万美元，较2020年12月31日的4099万美元增加了5887万美元[178] - 六个月内经营活动使用的净现金为1650万美元，包括当期净亏损2170万美元，经非现金项目和营运资金项目变动调整[179] - 投资活动提供的净现金为180万美元，包括从有价证券到期收到的255万美元现金，部分被用于购买物业、厂房及设备的76万美元现金所抵消[180] - 融资活动提供的净现金为7216万美元，包括通过公司ATM机制发行股份获得的6710万美元净收益、行使股票期权收到的146万美元现金、行使认股权证收到的408万美元现金[181] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年碳酸稀土收入为449000美元，2021年同期无此项收入[26] - 2022年上半年钒精矿收入为7707000美元，2021年同期无此项收入[26] - 2022年上半年公司出售约57.5万磅V₂O₅（以FeV形式），净加权平均价格为每磅13.44美元[146] - 2022年第二季度公司出售约1.8万千克总稀土氧化物，平均价格为每千克25.35美元[147] - 2022年上半年，工厂未包装大量U₃O₈，生产约205吨稀土碳酸盐（含约95吨总稀土氧化物）[141] - 公司目前有69.2万磅成品铀库存，约30万磅U₃O₈含于备用原料和矿石库存中，总计约99.2万磅[141] - 公司持有105万磅V₂O₅库存，尾矿溶液中还有约100 - 300万磅可回收V₂O₅[141] - 2022年公司计划回收10万 - 12万磅铀和约650 - 1000吨混合稀土碳酸盐（含约300 - 450吨总稀土氧化物）[136] - 2022年无钒生产计划，公司已出售部分钒库存，或在2023年及以后复产[137] - 公司已与美国核公用事业公司签订三份新长期销售合同，2022年底铀库存可能从69.2万磅U₃O₈增至79.2 - 81.2万磅[138] 公司业务相关信息 - 公司从事铀提取、回收和销售，还生产五氧化二钒、稀土碳酸盐，并评估从现有工艺流中回收放射性同位素用于癌症治疗的潜力[33] - 公司是“开发阶段发行人”，正在为至少一个重要矿权准备矿产储量用于开采[34] - 公司正在评估2022年3月FASB发布的ASU 2022 - 02和2022年6月发布的ASU 2022 - 03的影响，分别计划于2023年1月1日和2024年1月1日采用[39][40][41] - 公司于2022年5月19日宣布签订两项购买协议，收购巴西巴伊亚州共17个矿权，总面积约3.73万英亩（58.3平方英里），总购买价为2750万美元，截至6月30日已支付定金550万美元，发生直接交易成本50万美元[47][48][49] - United Nuclear拥有公司Arkose Mining Venture 19%的权益，公司拥有其余81%，并担任该合资企业的经理[92] - 截至2022年6月30日的六个月，United Nuclear对Arkose Joint Venture的费用贡献为零，2021年同期为23万美元[93] - 2022年6月1日，Uranerz与Metro, Inc.续签了为期12个月的办公租赁协议，租金为15000美元，每月支付1250美元[94] - 截至2022年6月30日，公司因Alta Mesa Properties向Mr. Eshleman及其直系家庭成员应计了22万美元的地表使用付款，2021年12月31日为零[95] - 截至2022年6月30日的六个月，公司根据矿山运营协议向CUR提供服务赚取约40万美元，根据 toll milling协议未提供服务[95] - 截至2022年6月30日，公司对Virginia Energy Resources Inc.的投资为14.8%，对CUR的投资为17.9%，这些投资价值2130万美元，2021年12月31日为3854万美元，2022年上半年确认损失1684万美元，2021年同期为收益102万美元[99] - 公司从2018年末至2020年初从尾矿管理系统溶液中回收超180万磅高纯度五氧化二钒[105] - 公司2020年开始评估在工厂回收稀土元素潜力，2020年10月生产出可供分离的混合稀土碳酸盐，2021年3月开始扩大商业规模生产，2021年7月开始向欧洲分离设施商业运输[105] - 公司2022年5月19日宣布收购巴西巴伊亚州17个矿产特许权，总面积约37300英亩或58.3平方英里[106] - 工厂获许可平均每天处理2000吨矿石，每年生产约800万磅八氧化三铀[108] - 美国司法部和环境保护局宣布超15亿美元和解资金用于纳瓦霍族某些清理活动，公司工厂可接收清理产生的含铀材料并回收八氧化三铀[109] - 公司已与美国核电公用事业公司签订三份2023 - 2030年交付的长期合同[110] - 公司认为做出积极生产决定后约6 - 18个月可将新产量推向市场[111] - 公司管理层认为公司资金充足，至少未来12个月能承受因新冠疫情导致的设施关闭或股价低迷[112] - 2021年7月7日公司宣布首批约20吨混合稀土碳酸盐产品成功生产并运往爱沙尼亚的分离设施[113] - 美国能源部化石能源办公室和国家能源技术实验室向公司拨款190万美元，用于完成从天然煤基资源及其他材料生产稀土产品的可行性研究[115] - 2022年4月13日公司宣布单周首次商业运输三种关键矿物产品[119] - 2022年5月19日公司宣布以2750万美元现金收购巴西巴伊亚项目，签约及90天尽职调查期完成其他基准时支付550万美元，剩余2200万美元在交易完成时支付[119] - 本季度公司与美国主要公用事业公司签订三份长期铀购销协议[126] - 公司将继续寻求降低运营成本的方法，同时推进稀土和TAT放射性同位素等新业务[150] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年6月30日，可交易债务证券成本基础为1.1435亿美元，公允价值为1.144亿美元；可交易权益证券成本基础为756万美元，公允价值为355万美元；可交易证券总计成本基础为1.2191亿美元，公允价值为1.1795亿美元[43] - 截至2022年6月30日，存货总计3.0356亿美元，较2021年12月31日的3.214亿美元有所下降[45] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备总成本为5.9126亿美元，累计折旧3.7611亿美元，净账面价值为2.1515亿美元；2021年12月31日总成本为5.7915亿美元，累计折旧3.5932亿美元，净账面价值为2.1983亿美元[46] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，折旧费用分别为87万美元和168万美元，2021年同期分别为79万美元和156万美元[47] - 截至2022年6月30日，资产退休义务期末余额为1414.6万美元，2021年12月31日为1368.7万美元；2022年6月30日未折现的退役负债为4291万美元，2021年12月31日为4134万美元[51] - 截至2022年6月30日，受限现金期末余额为2032.6万美元，2021年12月31日为2030.5万美元[52] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，总租赁费用分别为15.6万美元和31.3万美元，2021年同期分别为15.8万美元和31.6万美元[54] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款为3019美元，2021年12月31日为3954美元；应付账款及应计负债为3284美元，2021年12月31日为5764美元[79][80] - 截至2022年6月30日，公司有175万美元的当前和长期其他应收款，其中165万美元来自Consolidated Uranium Inc. [79] - 截至2022年6月30日，公司为4291万美元的未折现资产退休义务提供了2033万美元的抵押品，2021年12月31日为4134万美元的未折现资产退休义务提供了2031万美元的抵押品[89] - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计量的资产和负债中，一级为21398美元，二级为11699美元，总计33097美元[98] 公司股权及股份支付相关数据变化 - 2022年6月30日发行并流通的普通股数量为157569420股，较2021年12月31日的156262199股增加0.84%[27] - 2020年12月31日普通股数量为134,311,033股，股东权益总额为157,546美元；2021年3月31日普通股数量为140,816,496股，股东权益总额为178,807美元；2021年6月30日普通股数量为148,597,701股，股东权益总额为215,831美元[29] - 2022年上半年，公司根据ATM发行0.7700万股普通股，净收益为789万美元[57] - 2022年上半年授予的