财务数据关键指标变化 - 营收 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收为293.3万美元，2021年同期为71.5万美元；九个月总营收为1233.7万美元，2021年同期为152.4万美元[26] - 2022年第三季度和前九个月公司总收入分别为293万美元和1233.7万美元，2021年同期分别为71.5万美元和152.4万美元[140][141] - 2022年和2021年前九个月营收分别为1234万美元和152万美元，同比显著增长[142] 财务数据关键指标变化 - 运营成本和费用 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总运营成本和费用为152.9万美元，2021年同期为72.8万美元；九个月总运营成本和费用为784万美元，2021年同期为72.8万美元[26] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总运营亏损为1366.4万美元，2021年同期为838.1万美元；九个月总运营亏损为3058.4万美元，2021年同期为2557万美元[26] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 截至2022年9月30日的三个月，公司净亏损为925.4万美元，2021年同期为795.7万美元；九个月净亏损为4204.3万美元，2021年同期为2965.8万美元[26] - 2022年前九个月净亏损42,043,000美元，2021年同期为29,658,000美元[30] - 2022年第三季度，公司净亏损916.7万美元，每股净亏损0.06美元；2021年同期净亏损787万美元，每股净亏损0.05美元；2022年前三季度净亏损4195万美元，每股净亏损0.27美元；2021年同期净亏损2956.2万美元，每股净亏损0.21美元[56] - 2022年第三季度和前九个月公司净亏损分别为92.54万美元和420.43万美元，2021年同期分别为79.57万美元和296.58万美元[140] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物等 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为7709万美元，2021年12月31日为11251.7万美元[27] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少34,746,000美元，2021年同期增加79,546,000美元[30] - 2022年9月30日，公司营运资金为1.2233亿美元，包括7709万美元现金及现金等价物、1163万美元有价证券等[160] - 2022年前九个月，现金、现金等价物和受限现金从2021年12月31日的1.3282亿美元降至9808万美元，减少3475万美元[162] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 截至2022年9月30日，公司总资产为27908.4万美元，2021年12月31日为31544.6万美元[27] - 截至2022年9月30日，公司有价证券成本基础为1.2191亿美元，公允价值为1.1625亿美元，未实现损失为566万美元；2021年12月31日，成本基础为756万美元，公允价值为494万美元，未实现损失为262万美元[42][43] - 2022年9月30日，公司存货为2941.1万美元，2021年12月31日为3214万美元[44] - 2022年9月30日，公司物业、厂房及设备净值为2089.9万美元，2021年12月31日为2198.3万美元；2022年前三季度折旧费用为253万美元，2021年同期为236万美元[45][46] - 公司矿产物业价值截至2022年9月30日和2021年12月31日均为8353.9万美元；2022年5月宣布收购巴西巴伊亚州17个矿产特许权，总价2750万美元，已支付定金550万美元，产生直接交易成本100万美元[46][47][48] - 2022年9月30日，公司受限现金为2098.6万美元，2021年12月31日为2030.5万美元[52] - 截至2022年9月30日，贸易及其他应收款为1795美元，2021年12月31日为3954美元[75] - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的资产和负债总计64627美元，2021年12月31日为39032美元[92][93] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 截至2022年9月30日，公司总负债为1922万美元，2021年12月31日为1992万美元[27] - 2022年9月30日，公司资产退休义务为1475万美元，2021年12月31日为1368.7万美元；未折现退役负债为4291万美元，2021年为4134万美元，折现使用的信用调整无风险利率为9.50% - 11.67%，通货膨胀率为2.00% - 2.41%[50] - 截至2022年9月30日，应付账款及应计负债为4268美元，2021年12月31日为5764美元[76] - 截至2022年9月30日，公司为资产退休义务提供2099万美元抵押品，对应未折现资产退休义务为4291万美元；2021年12月31日分别为2031万美元和4134万美元[82][83] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为25600.6万美元，2021年12月31日为29157.5万美元[27] - 2021年12月31日至2021年9月30日，普通股股数从134,311,033股增至154,494,078股，股东权益总额从157,546美元增至249,831美元[29] 财务数据关键指标变化 - 每股净亏损 - 截至2022年9月30日，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.06美元，2021年同期为0.05美元；九个月基本和摊薄后每股净亏损为0.27美元，2021年同期为0.21美元[26] 财务数据关键指标变化 - 经营、投资、融资活动现金流量 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为29,453,000美元，2021年同期为21,983,000美元[30] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为12,672,000美元，2021年同期为提供1,601,000美元[30] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为7,463,000美元，2021年同期为99,989,000美元[30] 财务数据关键指标变化 - 股票相关 - 截至2022年9月30日，公司普通股发行和流通股数为157607156股，2021年12月31日为156262199股[27] - 2022年前三季度，公司通过ATM发行0.77万股普通股，净收益789万美元[54] - 截至2022年9月30日，公司共有1576.0716万股普通股可用于未来股权激励计划；2022年前三季度授予0.11万股股票期权，2021年同期为0.17万股[57][58] - 2022年前三季度授予的股票期权，使用Black - Scholes期权估值模型估算，加权平均无风险利率为2.37%，预期寿命为3.18年，预期波动率为73.14%，预期股息收益率为0%，加权平均授予日公允价值为4.98美元[59] - 2022年9月30日止九个月行使的期权总内在价值为128万美元，2021年同期为212万美元[61] - 2022年9月30日非归属股票期权数量为137,885股，加权平均授予日公允价值为4.13美元[62] - 2022年9月30日止九个月公司董事会根据薪酬计划授予0.41百万受限股票单位，2021年同期为0.44百万[63] - 2022年9月30日非归属受限股票单位数量为747,425股，加权平均授予日公允价值为4.77美元[65] - 2022年9月30日止九个月归属并以权益结算的受限股票单位总内在价值和公允价值为293万美元，2021年同期为267万美元[65] - 2022年9月30日止九个月公司董事会根据薪酬计划授予0.83百万股票增值权，2021年同期为零[69] - 2022年9月30日股票增值权未行使数量为2,452,768股，加权平均行使价格为4.07美元，内在价值为5,309美元[71] - 2022年9月30日非归属股票增值权数量为1,360,625股，加权平均授予日公允价值为2.81美元[71] - 截至2022年9月30日，公司对未归属股票期权、受限股票单位奖励和股票增值权分别有30万美元、153万美元和168万美元的未确认薪酬成本，将分别在1.34年、1.89年和1.05年的加权平均期间内确认[72] 财务数据关键指标变化 - 其他收入和损失 - 截至2022年9月30日的三个月，其他收入为4410美元，2021年同期为424美元；九个月其他损失为11459美元，2021年同期为4088美元[75] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2022年第三季度和前九个月，公司在税前亏损925万美元和4204万美元的情况下，所得税拨备为0美元；2021年同期在税前亏损796万美元和2966万美元的情况下，所得税拨备也为0美元[73] 财务数据关键指标变化 - 关联方交易及投资 - 联合核能公司在截至2022年9月30日的九个月对Arkose联合企业费用贡献为零，2021年同期为23万美元[87] - 截至2022年9月30日，公司因Alta Mesa物业向Eshleman及其家人应计地表使用付款0.33百万美元，2021年12月31日为零[89] - 截至2022年9月30日的九个月，公司为CUR提供服务赚取约45万美元，CUR欠款约8万美元[89] - 截至2022年9月30日，公司对Virginia Energy Resources Inc.和CUR的投资价值2287万美元，2021年12月31日为3854万美元；九个月损失1372万美元，2021年同期收益232万美元[94] 财务数据关键指标变化 - 外币敞口及汇率影响 - 截至2022年9月30日，公司外币（加元）现金及现金等价物敞口为102.9万美元，贸易及其他应收款为3.5万美元，应付账款及应计负债为 - 10.1万美元，总计96.3万美元[175] - 2022年9月30日，美元兑加元汇率变动+1%，其他综合收益增加1.3万美元；变动 - 1%，其他综合收益减少1.3万美元[176] 财务数据关键指标变化 - 信用风险 - 截至2022年9月30日，公司信用风险最大敞口为现金及现金等价物和贸易及应收票据的账面价值[177] 财务数据关键指标变化 - 内部控制及风险情况 - 公司首席执行官和首席财务官评估认为，截至2022年9月30日披露控制和程序有效[179] - 2022年第三季度公司财务报告内部控制无重大变化[180] - 公司无重大未决或潜在诉讼[182] - 风险因素与2021年年度报告相比无重大变化[184] - 未登记股权证券销售及收益使用情况为无[185] - 高级证券无违约情况[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务范围 - 公司从事铀提取、回收和销售，以及含铀材料回收，还生产五氧化二钒，正提升稀土碳酸盐商业生产[32] - 公司是“开发阶段发行人”，正为至少一处重要矿产准备储量提取[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 产品相关 - 公司主要产品U₃O₈经进一步加工可成为清洁核能发电燃料，核能提供美国近20%的总电力和超50%的清洁无碳电力[100] - 2018年末至2020年初，公司从尾矿管理系统溶液中回收超180万磅高纯度V₂O₅[102] - 工厂获许可平均每天处理2000吨矿石，每年生产约800万磅U₃O₈[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 市场价格 - 2022年第二季度末，铀现货价格从6月30日的每磅50.50美元降至9月30日的每磅48.25美元，降幅4% [111] - 2022年第二季度，长期U₃O₈价格持平于每磅53.00美元[111] - 中国市场NdPr氧化物中点价格本季度下降约28%，从约139美元/千克降至约94美元/千克；Ce氧化物下降约10%，从约1.22美元/千克降至约1.03美元/千克；La氧化物下降约7%，从约1.14美元/千克降至约0.99美元/千克；Dy氧化物下降约8%，从约372美元/千克降至约320美元/千克；Tb氧化物下降约9%，从约2,121美元/千克降至约1,803美元/千克[118] - 本季度欧洲钒中点价格下降13%，从6月30日的9.15美元/磅V₂O₅降至9月30日的8.00美元/磅V₂O₅，11月2日价格为7.80美元/磅V₂O₅[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务活动 - 2022年3月31日止三个月，公司开始对镧和