公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司总营收为4.128亿美元，较2021年同期的1.718亿美元增加2.41亿美元，主要因基础设施部门收购Banker Steel及市场需求增加[203] - 2022年第一季度公司运营收入为70万美元，较2021年同期的亏损1090万美元增加1160万美元，主要得益于基础设施部门贡献及非运营公司费用减少[203][204] - 2022年第一季度利息费用为1260万美元，较2021年同期的2140万美元减少880万美元，主要因非运营公司对2021年优先担保票据进行再融资[203][205] - 2022年第一季度债务提前清偿或重组损失为零，较2021年同期的1080万美元减少1080万美元，因2021年第一季度对递延融资成本和原始发行折扣进行注销[203][206] - 2022年第一季度来自权益投资者的损失为50万美元，较2021年同期的210万美元减少160万美元，主要因HMN Technologies Co., Ltd.利润增加及对Triple Ring的投资收益增加[203][207] - 2022年第一季度其他（损失）收入为亏损10万美元，较2021年同期的收入340万美元减少350万美元，主要因上一时期确认了诉讼和解收入[203][208] - 2022年第一季度所得税费用为160万美元，2021年同期为110万美元，主要与纳税实体按ASC 740计算的税收费用有关[203][209] - 2022年第一季度公司净亏损1240万美元，2021年同期净收入1.26亿美元[230] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2640万美元，较2021年12月31日的4550万美元减少[239] - 截至2022年3月31日，公司合并债务为6.846亿美元，较2021年12月31日的6.308亿美元增加5380万美元[242] - 2022年和2021年第一季度资本支出分别为4600万美元和3200万美元[249] - 2022年第一季度持续经营活动使用现金6340万美元，2021年同期为2320万美元，增加4020万美元[276][277] - 2022年第一季度投资活动使用现金740万美元，2021年同期提供现金6640万美元，减少7380万美元[276][278] - 2022年第一季度融资活动提供现金5120万美元，2021年同期使用现金3160万美元，增加8280万美元[276][279] - 2022年第一季度终止经营活动使用现金为零，2021年同期为2070万美元，减少2070万美元[276][280] 各业务线运营情况 - 2022年第一季度基础设施部门未受新冠疫情重大影响，未产生新冠相关成本，且新合同工作的销售点利润率开始增加[198] - 2022年第一季度生命科学部门的R2 Technologies供应商因供应链限制，在获取制造设备所需材料时遇到困难[199] - 2022年第一季度频谱部门未受新冠疫情重大影响[200] 各业务线财务数据关键指标变化 - 基础设施部门2022年第一季度收入从2021年同期的1.613亿美元增至4.022亿美元，增长2.409亿美元[211] - 基础设施部门2022年第一季度收入成本从2021年同期的1.37亿美元增至3.577亿美元，增长2.207亿美元[212] - 生命科学部门2022年第一季度收入从2021年同期的0增至0.8亿美元，增长0.8亿美元[217] - 生命科学部门2022年第一季度收入成本从2021年同期的0增至0.6亿美元，增长0.6亿美元[218] - 频谱部门2022年第一季度收入从2021年同期的1.05亿美元降至0.98亿美元，减少0.07亿美元[220] - 频谱部门2022年第一季度收入成本从2021年同期的0.43亿美元增至0.47亿美元，增长0.04亿美元[221] - 非运营公司部门2022年第一季度销售、一般和行政费用从2021年同期的0.67亿美元降至0.57亿美元，减少0.1亿美元[224] - 生命科学部门权益投资损失从2021年第一季度的0.15亿美元降至2022年同期的0.1亿美元，减少0.05亿美元[225] - 其他部门权益投资收益从2021年第一季度的亏损0.06亿美元增至2022年同期的0.05亿美元，增长0.11亿美元[226] - 2022年第一季度基础设施业务净收入610万美元，较2021年同期增长610万美元；调整后EBITDA为2.05亿美元，较2021年同期增长920万美元[230][235] - 2022年第一季度生命科学业务净亏损410万美元，较2021年同期减少10万美元；调整后EBITDA亏损580万美元，较2021年同期减少40万美元[231][235] - 2022年第一季度频谱业务净亏损340万美元，较2021年同期减少100万美元；调整后EBITDA为130万美元，较2021年同期增长50万美元[232][235] - 2022年第一季度非运营企业业务净亏损1130万美元，较2021年同期减少1950万美元；调整后EBITDA亏损460万美元，较2021年同期增加60万美元[233][235] - 2022年第一季度其他及消除业务净收入30万美元，较2021年同期增长20万美元；调整后EBITDA为10万美元，较2021年同期增长100万美元[234][235] 业务订单与股息情况 - 截至2022年3月31日，基础设施业务积压订单为13.829亿美元，其中约7.293亿美元（占比52.7%）来自五个项目[237] - 2022年第一季度，公司从基础设施业务获得1370万美元股息[244] 资产负债表外安排情况 - 2022年3月31日，DBMG资产负债表外安排包括1350万美元信用证和7.79亿美元履约保证金[247] 新冠相关成本情况 - 2021年第一季度，公司产生390万美元新冠相关成本[248] 债务相关情况 - 2026年到期的高级有担保票据年利率为8.50%，发行价为面值的100% [250][251] - 2022年可转换票据年利率为7.5%，发行价为面值的100%，转换率为每1000美元本金兑换234.2971股普通股[255][256][259] - 2026年可转换票据年利率为7.5%，发行价为面值的100%，初始转换率为每1000美元本金兑换234.2971股普通股[261][262][265] - 循环信贷协议到期日为2024年2月23日，其债务与2026年高级有担保票据同等受偿[267] - 截至2022年3月31日，DBMG遵守其债务协议的所有财务契约[269] - 2026年高级有担保票据契约包含限制公司及子公司举债、设立留置权等的契约条款[270] - 截至2022年3月31日，公司遵守维持流动性的契约[272] - 截至2022年3月31日，公司附属公司的抵押覆盖率比率按备考基础计算不得低于1.50比1.00，公司符合该契约规定[273] - 基于2022年3月31日的债务余额，DBMG预计2022年每季度利息支付约为200万美元[282] 公司过往出售业务损益情况 - 2021年第一季度公司出售Beyond6确认3920万美元收益，第三季度因相关代管和暂扣款项释放确认额外50万美元收益[288] - 2021年7月1日公司出售CIG给Continental General Holdings LLC，记录2.008亿美元损失[288] 公司股权结构情况 - 截至2022年3月31日，Michael Gorzynski为公司董事，实益拥有约10.7%的公司流通普通股[288] 公司会计政策情况 - 公司2022年第一季度关键会计政策无重大变化[287] 公司面临风险情况 - 公司面临多种风险，包括市场因素、竞争发展、收购与处置业务影响等[296] - 公司可能无法按预期完成常规收购，或面临收购时间和资金不确定问题[296] - 公司可能面临成本超支、收款不及时等合同相关风险[296] - 公司可能无法有效增加组织规模、管理增长，或无法筹集额外资金或再融资现有债务[296] - 公司可能无法招聘和留住合格人员，且受疫情影响可能出现人员配置和生产效率问题[296] - 公司可能面临天气等不利影响，导致项目成本增加和交付延迟[296] - 公司收入可能因市场周期性等因素波动[296] - 公司可能面临未决索赔或诉讼的不利结果，影响业务和财务状况[296] - 公司可能缺乏必要流动性提供相关担保或为支出融资[296] - 公司广播和其他业务实际结果可能与前瞻性陈述不同，其他业务面临中国股权投资相关风险[297] 调整后EBITDA计算说明 - 调整后EBITDA计算包括对终止经营、折旧和摊销等多项内容的调整[229]