财务收入情况 - 2023年第二季度净收入为72万美元，2022年同期为34.6万美元；2023年上半年净收入为120.5万美元，2022年同期为47.2万美元[14] - 2023年第二季度和上半年净收入分别为720美元和1205美元，其中产品净收入分别为708美元和1186美元，研发服务收入分别为12美元和19美元[72] - 截至2023年6月30日，未履行的业绩义务预计未来确认收入为2638美元，其中2024年6月30日前为845美元，之后为1793美元[72] - 2023年第二季度和上半年，公司来自美国的净收入分别为508美元和830美元，以色列分别为57美元和57美元等[102] 运营费用情况 - 2023年第二季度总运营费用为3769.2万美元，2022年同期为2324.9万美元；2023年上半年总运营费用为5768.6万美元，2022年同期为3929.5万美元[14] - 2023年4 - 6月公司内部员工减少30 - 35%，预计2023年下半年正常业务运营费用较2022年下半年降低30 - 35%[23] 净亏损情况 - 2023年第二季度净亏损为446.28万美元，2022年同期为456.99万美元；2023年上半年净亏损为723.79万美元，2022年同期为669.53万美元[14] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金流为-4086.6万美元，2022年同期为-3737.5万美元[16] - 2023年上半年投资活动净现金流为-58.4万美元，2022年同期为-159.2万美元[16] - 2023年上半年融资活动净现金流为0，2022年同期为1.2万美元[16] 现金余额情况 - 2023年6月30日现金余额为208.4万美元，2022年同期为824.14万美元[16] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损561,988美元，现金20,840美元，上半年经营活动现金流出40,866美元[26] 股份情况 - 公司普通股加权平均流通股数基本和摊薄后均为8608539股（2023年）和8608526股（2022年）[14] - 2023年4月12日公司进行1比30反向股票分割，所有股份和每股金额已追溯调整[20] - 2023年6月30日和2022年潜在稀释证券因反稀释未计入摊薄加权平均流通股，2023年为109.3444万股，2022年为86.7607万股[49] 公司风险情况 - 公司面临诸多风险，如临床试验和产品的监管审批、产品商业成功、资金需求等[7][8] 公司基本信息 - 公司成立于1965年4月9日，注册地为加拿大不列颠哥伦比亚省，有多个子公司，在多地设有办公室、制造和研究设施[17][18][19] 业务合作情况 - 2023年7月，公司与腾盛博药扩大乙肝合作，获15,000美元预付款，还有望获最高422,000美元潜在里程碑付款和特许权使用费[28][29] - 2023年7月，公司完成包销公开发行，总收益20,500美元，同时完成定向发行，总收益3,000美元[30][32] - 2023年7月5日，公司与Brii Bio签订A&R合作协议，将许可区域扩大到全球，初始对价为5000美元，还可能获得最高227000美元的里程碑付款和两位数的特许权使用费[77][78] - 截至2023年6月30日，与Brii Bio相关的未履行研发服务为1969美元，占总递延收入2638美元的一部分[80] - 2023年第二季度和上半年，合作协议费用分别为1734美元和2826美元，涉及GSK、NRC、CEPI、Brii Bio和Agenus Inc.等合作伙伴[84] - 2023年2月28日和4月17日，公司分别签署与NRC合作协议的第七次和第八次修订，延长协议到期日并扩大合作范围[84][85] - 2020年7月3日，公司与NRC签订协议，NRC同意为预防性冠状病毒疫苗项目最多出资1000加元[87] 资产情况 - 截至2023年6月30日，存货总计6,861美元，较2022年12月31日的6,599美元有所增加[40] - 截至2023年6月30日，其他流动资产总计2,444美元，较2022年12月31日的6,059美元有所减少[40] - 2023年4月市场条件下降触发资产减值测试，二季度确认减值费用20,000美元，其中设备1,000美元，在研项目19,000美元[40][41][42] - 在研项目减值测试中使用的折现率为15%，产品获批上市的技术和监管成功累积概率约为10% - 17%[42] - IPR&D资产账面价值变化，2023年6月30日较2022年12月31日因减值1.9万美元和货币换算调整增加994美元，净值从5.8345万美元降至4.0339万美元[43][44] - 商誉账面价值变化，2023年6月30日较2022年12月31日因货币换算调整增加48美元，净值从2127美元增至2175美元[45] 负债情况 - 其他流动负债减少，2023年6月30日为1.6493万美元，2022年12月31日为2.2588万美元，组织架构调整使内部员工减少30 - 35% [46] - 2023年6月30日一次性终止福利应计余额为109美元，费用759美元，现金支付650美元[47] - 2023年6月30日长期债务净额为4.9829万美元，较2022年12月31日的4.8888万美元增加，当前部分净额为1990美元[50] - 贷款协议多次修订，2022年9月14日第二次修订后贷款额度增至10万美元，最终到期日延至2026年9月14日，可延至2027年9月14日[52] - 2023年6月30日贷款本金总额为5.5699万美元，含原始最终付款2224美元和第二次修订最终付款3475美元，年利率12.25% [59] - 2023年6月30日和2022年12月31日未摊销债务折扣分别为5870美元和6811美元，初始债务折扣为7359美元[63] - 2023年6月30日和2022年12月31日未偿还债务公允价值分别估计为5.4598万美元和5.651万美元[64] - 长期债务未来本金还款：2024年为2224美元，2026年为53475美元，总计55699美元[66] - 公司递延资金为4892美元，记录在简明合并资产负债表的其他流动负债中[86] 股票期权情况 - 截至2023年6月30日，2006计划、2014计划和2016计划分别有28090、17368和738660份期权未行使，2016计划剩余可发行普通股为27945股[67][68][69][70] - 2023年上半年，授予53643份股票期权，行使价格为14.58美元，没收30768份，行使价格为55.47美元，截至6月30日，共有784118份期权未行使，行使价格为68.06美元[71] - 2023年上半年，股票薪酬总费用为3685美元，其中研发费用为493美元，销售、一般和行政费用为3150美元，收入成本为42美元[71] - 2023年7月27日，公司批准向现有员工和董事授予最多96万份普通股股票期权[105] 政府补助情况 - 2023年第二季度和上半年，公司分别确认费用减少0美元和41美元，截至2023年6月30日，递延政府补助记录为0美元[88] - 2023年第二季度和上半年，公司因战略创新基金协议分别确认费用减少1168美元和2875美元，截至2023年6月30日，递延政府补助为231美元[91] 法律诉讼情况 - 2018年9月13日，公司子公司SciVac面临两起民事诉讼，一起涉及42.8万名儿童，索赔总额187.95万新谢克尔（约50.7973万美元）[94] 租赁情况 - 公司办公室、实验室和制造设施的租赁为经营租赁，美国办公室租赁2024年10月31日到期，以色列制造设施租赁延长至2027年1月31日[98][99] - 2023年第二季度和上半年，经营租赁成本分别为483美元和974美元，加权平均折现率为13%，加权平均剩余租赁期限为2.56年[100] - 未来未折现现金付款总额为3222美元，租赁负债总额为2725美元，扣除流动部分后为1732美元[101] 会计政策情况 - 公司自2023年1月1日起采用ASU 2016 - 13，对合并财务报表及附注披露无重大影响[39]