公司基本信息变更 - 2017年4月21日公司名称由bBooth, Inc.变更为nFüsz, Inc. [30] - 2019年2月1日公司名称由nFüsz, Inc.变更为Verb Technology Company, Inc. [31] 股权结构与股票相关 - 2019年2月4日公司实施1比15的反向股票分割，每15股反向分割前普通股合并重分类为1股普通股[32] - 2020年12月31日至2021年3月31日，公开发行普通股9,375,000股，金额为1,000美元，增加额外实收资本14,128,000美元[22] - 2021年3月31日普通股数量为62,633,282股，金额为6,000美元，额外实收资本为112,978,000美元，累计亏损为89,886,000美元，股东权益总额为23,098,000美元[22] - 截至2021年3月31日和2020年，公司流通在外的期权分别为5,799,013份和4,417,108份，认股权证分别为12,422,562份和13,651,050份，受限股票奖励分别为2,751,508份和1,475,329份[66] - 2021年第一季度，公司完成向机构投资者的定向增发，发行937.5万股普通股，每股1.6美元，净收益1412.9万美元[130] - 2021年第一季度，公司向供应商发行93.5994万股普通股以支付服务费用，公允价值为142.4万美元[131] - 2021年第一季度，公司向供应商和员工发行12.1842万股普通股以偿还20.7万美元的应计工资[132] - 截至2021年3月31日，受限股单位未归属数量为275.1508万股，公允价值为287万美元[135] - 2021年第一季度，公司授予员工66.4万份股票期权，授予日总公允价值约为110.3万美元[140] - 截至2021年3月31日，未确认的基于股票的薪酬费用为405.9万美元，预计到2025年3月确认为运营费用[140] - 截至2021年3月31日，流通在外的认股权证数量为1242.2562万份，内在价值为132.8万美元[142] - 2021年第一季度，106.7578万份认股权证行权，公司收到现金110.3万美元[143] - 2021年3月4日，264.2159个B类单位转换为264.2159股公司普通股[147] - 3月31日后，公司向供应商发行233,959股普通股，公允价值为283,000美元[161] - 3月31日后，员工归还100,149股已归属股份，公司支付对应121,000美元所得税和工资税[162] - 3月31日后，公司授予员工购买225,000股普通股的股票期权，行使价为每股1.36美元，授予日总公允价值为286,000美元[163] 公司收购与商誉 - 2019年4月12日公司收购Sound Concepts Inc. [33] - 2019年4月12日收购Verb Direct，记录商誉1633.7万美元，无形资产634万美元[78] - 2020年9月4日公司子公司Verb Acquisition拟收购SoloFire [34] - 2020年9月4日收购Ascend Certification，调整后购买价格为495万美元，发行188.5万美元修订本票和2,642,159股B类单位[80] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为4359.4万美元，较2020年12月31日的3254.2万美元增长约33.96%[18][19] - 截至2021年3月31日，公司总负债为2049.6万美元，较2020年12月31日的2179.7万美元下降约5.96%[18][19] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为2309.8万美元，较2020年12月31日的1074.5万美元增长约114.97%[18][19] - 2021年第一季度，公司营收为252.6万美元，较2020年同期的235.4万美元增长约7.31%[21] - 2021年第一季度，公司毛利润为131.1万美元，较2020年同期的129.1万美元增长约1.55%[21] - 2021年第一季度，公司总运营费用为1064.1万美元，较2020年同期的515.1万美元增长约106.58%[21] - 2021年第一季度，公司运营亏损为933万美元，较2020年同期的386万美元亏损扩大约141.71%[21] - 2021年第一季度，公司净亏损为834.5万美元，较2020年同期的194.6万美元亏损扩大约328.83%[21] - 2021年第一季度，普通股股东净亏损为834.5万美元，较2020年同期的589.7万美元亏损扩大约41.51%[21] - 2021年第一季度，基本和摊薄后每股亏损为0.16美元，2020年同期为0.23美元[21] - 2021年第一季度净亏损8,345,000美元，2020年同期净亏损5,897,000美元[25] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为6,923,000美元，2020年同期为2,266,000美元[25] - 2021年第一季度投资活动净现金流入为5,000美元，2020年同期净现金使用量为121,000美元[25] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为18,049,000美元，2020年同期为3,019,000美元[25] - 2021年第一季度现金净增加11,131,000美元，期末现金余额为12,946,000美元；2020年同期现金净增加632,000美元，期末现金余额为1,615,000美元[25] - 2021年第一季度支付利息34,000美元，2020年同期为10,000美元[25] - 2021年第一季度非现金投资和融资活动中，衍生负债公允价值注销2,286,000美元，普通股发行以结算应计费用公允价值207,000美元等[25] - 2020年第一季度，向A系列优先股股东发行认股权证的公允价值视为股息为3,951,000美元[23][25] - 2021年第一季度公司净亏损834.5万美元，经营活动使用现金692.3万美元，持续经营能力存疑[44] - 2020年某些前期财务报表中40万美元数字收入在SaaS定期订阅收入和其他数字收入之间重新分类[62] - 2021年和2020年第一季度，公司无形资产摊销费用分别为37万美元和32.5万美元，未来总摊销费用预计为434万美元[84] - 2020年第一季度（假设收购Ascend Certification于1月1日完成），公司总营收260.9万美元，净亏损596.2万美元[86] - 2020年9月1日至2021年3月31日，Verb Acquisition营收43.9万美元，净亏损105.8万美元[86] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司财产和设备净值分别为81.3万美元和86.2万美元[88] - 2021年第一季度，公司出售部分机器设备，成本1.6万美元，累计折旧1.1万美元，现金收入1.1万美元，确认收益6000美元[88] - 2021年和2020年第一季度，公司折旧费用分别为4.4万美元和3.5万美元[88] - 2021年3月31日运营租赁成本为17.5万美元，与2020年3月31日持平[91] - 2021年3月31日为租赁负债支付现金19.6万美元，2020年3月31日无此支出[91] - 2021年3月31日运营租赁使用权资产为259万美元，较2020年12月31日的273万美元有所下降[91] - 截至2021年3月31日，公司未来收款预付款总计389.5万美元，债务折扣为72.5万美元，净额为317万美元[93] - 2021年第一季度，公司支付预付款余额17.7万美元，并摊销剩余债务折扣6.7万美元[95] - 2021年1月13日，公司获得两笔预付款总计121.3万美元，用于购买未来收入168.8万美元，债务折扣为47.5万美元[97] - 2021年第一季度，公司支付预付款余额75.3万美元，并摊销债务折扣14.8万美元，截至3月31日，未偿还余额为111.2万美元，未摊销债务折扣为32.7万美元[98] - 截至2021年3月31日，公司应付关联方票据总计107.7万美元，其中非流动部分为72.5万美元，流动部分为35.2万美元[103] - 2021年2月，公司与Cutaia先生修改应付票据，将到期日延长至2023年2月8日，发行认股权证价值28.7万美元，公司确认债务清偿损失28.7万美元[105] - 运营租赁加权平均剩余租赁期限从2020年3月31日的5.11年降至2021年3月31日的4.54年，平均折现率均为4.0%[91] - 截至2021年3月31日，应付票据A、B、C的余额分别为0美元、150,000美元、90,000美元，2020年12月31日分别为1,218,000美元、150,000美元、90,000美元[109] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月内，关联方应付票据的总利息费用分别为32,000美元和35,000美元，公司分别支付利息34,000美元和10,000美元[107] - 2021年1月4日，PPP贷款的全部票据及应计利息共计1,226,000美元被豁免，并确认为债务清偿收益[111] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，2015年12月1日发行的应付票据未偿本金余额均为112,000美元，年利率12%，已逾期[106] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，2016年4月4日发行的可转换票据未偿余额均为240,000美元，原票据余额的30%（即103,000美元）已在2018年转换为普通股[106] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，递延高管激励薪酬余额分别为664,000美元和1,042,000美元[112] - 截至2020年12月31日，衍生负债的公允价值为826.6万美元；截至2021年3月31日，为548万美元[127][128][129] - 2021年第一季度总营收250万美元，较2020年同期的240万美元增长7%，归因于新客户增加和现有客户业务拓展[190] - 2021年第一季度数字总收入为180.1万美元，较2020年同期的150万美元增长24%，其中SaaS定期订阅收入为150万美元，较2020年同期的110万美元增长38%，非订阅数字收入为34万美元，低于2020年同期的40万美元[191] - 2021年第一季度非数字总收入为72.5万美元，较2020年同期的89.7万美元下降19%，符合公司退出低利润率传统业务专注数字收入的战略[192] - 2021年第一季度收入成本为120万美元，高于2020年同期的110万美元，主要因平台企业客户增加、现有客户用户增长及verbLIVE免费试用等[194] - 2021年第一季度研发费用为290万美元，远高于2020年同期的130万美元，主要用于verbLIVE等开发[196] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为41.4万美元，高于2020年同期的36.3万美元，与SoloFire无形资产摊销有关[197] - 2021年第一季度一般及行政费用为730万美元，高于2020年同期的350万美元，用于支持增长、产品发布等[198] - 2021年第一季度其他收入（支出）净额为98.6万美元，2020年同期为190万美元，两者构成项目有差异[199] - 2021年第一季度调整后EBITDA为 - 651.4万美元，较2020年同期的 - 255.4万美元减少400万美元，因研发等费用增加[203] - 2021年第一季度经营活动使用现金692.3万美元，高于2020年同期的226.6万美元，因业务增长等因素[210] - 截至2021年3月31日公司现金为1294.6万美元，预计未来十二个月运营费用超收入，需通过债务或股权融资维持运营，但存在融资风险[208] - 2021年第一季度融资活动提供的现金为1800万美元，包括普通股发行净收益1400万美元、未来收款预支430万美元等[213] - 2020年第一季度融资活动提供的现金为300万美元，普通股发行净收益340万美元，未来收款预支付款41.1万美元[213] - 2019年第一季度融资活动提供的现金为51.4万美元，包括可转换债券发行收益43.2万美元等[213] - 截至2021年3月31日，应付关联方票据总额为107.7万美元，非流动部分为72.5万美元，流动部分为35.2万美元[214] - 2015年12月1日发行的应付票据（A）