公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为1.246亿美元，较2022年12月31日的2.4492亿美元下降49.13%[21] - 截至2023年6月30日，公司总负债为1.4278亿美元，较2022年12月31日的1.9326亿美元下降26.12%[21] - 2023年上半年公司净亏损1.537亿美元，较2022年上半年的1.3363亿美元增加15.02%[24] - 2023年第二季度公司营收为3000美元，2022年同期为0[24] - 2023年上半年公司营收为5000美元，2022年同期为0[24] - 2023年第二季度公司运营亏损为326.6万美元，2022年同期为480.4万美元[24] - 2023年上半年公司运营亏损为739.3万美元，2022年同期为997.9万美元[24] - 截至2023年6月30日，公司普通股发行和流通数量为431.7561万股，较2022年12月31日的291.8017万股增加47.96%[21] - 2023年上半年公司加权平均普通股流通数量为380.1599万股，2022年同期为216.9057万股[24] - 2023年上半年公司持续经营业务净亏损8416000美元，经营活动使用现金4685000美元[42] - 截至2023年6月30日，公司现金为352.6万美元[43] - 2023年和2022年上半年，公司最大供应商采购占比分别为32%和44%、41%[90] - 2023年和2022年上半年，公司支付利息现金分别为234美元和95美元，支付所得税现金分别为2美元和1美元[92] - 2023年和2022年上半年，公司以普通股结算应计费用的公允价值分别为146美元和450美元，以普通股支付应付票据的公允价值分别为300美元和0美元[92] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未来收款预付款分别为915美元和1989美元[110] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，应付票据分别为6520美元和7018美元，其中流动应付票据分别为6370美元和5803美元[115] - 2023年和2022年第二季度总利息费用分别为299美元和368美元，上半年分别为770美元和661美元[124][126] - 2023年6月30日和12月31日，衍生负债公允价值分别为16美元和222美元，上半年分别录得收益206美元和2162美元[128][129] - 2023年上半年，受限股票单位归属总公允价值为952美元，确认股票补偿费用840美元[142] - 2023年上半年，公司授予董事会成员1005685份股票期权，确认股票补偿费用514美元[144][147] - 截至2023年6月30日，公司流通在外的认股权证数量为951,804份，加权平均行使价格为32.80美元，加权平均剩余合约期限为2.68年，内在价值为0美元[149] - 公司已承诺向五名董事会成员支付总计292美元的董事会费用，2023年上半年已支出167美元，截至2023年6月30日，未来待确认的董事会费用为125美元[157][158] - 2023年Q2与2022年Q2相比，收入从0增至3000美元，净亏损从412.9万美元减至377.6万美元[185] - 2023年上半年与2022年上半年相比，收入从0增至5000美元，净亏损从849.4万美元减至841.6万美元[190] - 2023年Q2折旧和摊销费用为60万美元，2022年Q2为10万美元[187] - 2023年Q2一般及行政费用为270万美元，较2022年Q2的480万美元降低44%[188] - 2023年上半年折旧和摊销费用为120万美元，2022年上半年为10万美元[192] - 2023年上半年一般及行政费用为620万美元，较2022年上半年的990万美元降低37%[193] - 2023年Q2调整后EBITDA较2022年同期改善120万美元，上半年改善250万美元[198] - 2023年上半年持续经营业务净亏损840万美元，经营活动使用现金470万美元[201] - 截至2023年6月30日，公司现金为350万美元，预计未来十二个月运营费用将继续超过收入[210] - 2023年上半年经营活动使用现金470万美元，2022年同期为800万美元，因人员成本和行政费用节省多产生330万美元现金[212] - 2023年上半年投资活动提供现金450万美元，主要因出售SaaS资产获得480万美元收益[213] - 2023年上半年持续经营业务融资活动提供现金480万美元，包括发行普通股净收益660万美元，偿还可转换票据140万美元和偿还11月票据40万美元[214] - 截至2023年6月30日，公司未偿还应付票据总额为652万美元，其中流动部分为637万美元[216] 公司融资与股权相关情况 - 2023年上半年公司通过公开发售普通股获得657.8万美元[25] - 2023年1月24日，公司发行901275股普通股，扣除成本后获657.8万美元[44] - 2022年1月12日，公司发行630万美元可转换票据，2023年1月26日还清剩余本金135万美元及利息[45] - 2022年9月，美国小企业管理局批准35万美元贷款，截至2023年8月14日公司未收到[46] - 2022年11月7日，公司发行547万美元无担保不可转换本票，截至2023年6月30日未偿余额为637.5万美元[47][49] - 2023年5月16日，公司收到30万美元赎回通知，两次未付款致本金余额增加10%，共120.5万美元[48] - 2023年2月16日，公司债务融资155万美元，截至6月30日未偿余额为91.5万美元[50] - 2023年4月18日公司实施1比40的反向股票分割，40股旧股合并为1股新股，期权、认股权证和可转换证券数量减少40倍，行权价格提高40倍[56] - 2023年2月17日，公司向首席执行官出售1股B系列优先股，价格为5美元现金，4月20日以5美元现金赎回[76] - B系列优先股持有人拥有7亿投票权，仅在修改公司章程以实施反向股票分割和增加普通股授权数量的提案上与普通股一起投票[77] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司分别有1,099,523和149,592份未行使期权，951,804和641,285份认股权证，21,535和54,985份受限股票奖励[88] - 2023年1月24日，公司公开发行901275股普通股，净收益6578美元[131][132] - 2023年上半年，公司向员工发行195489股普通股用于服务[133] - 2023年4月18日，公司实施1比40反向股票分割[138] - 2023年1月24日，公司与Aegis签订承销协议，以每股8.00美元的公开发行价格发行和出售901,275股普通股，部分认股权证行使价格从每股13.60美元降至8.00美元，公司确认了164美元的视同股息[150] - 2023年7月7日，公司发行180,831股普通股，以减少200美元的未偿还票据余额；7月29日，向Cutaia先生发行2,948股普通股[161] - 2023年1月24日，公司以每股8美元价格发行901,275股普通股，净收益约660万美元，承销商收取6%佣金[202] - 2022年1月12日，公司发行630万美元可转换票据，2023年1月26日全额偿还[203] - 2022年11月7日，公司发行550万美元无担保、不可转换本票，原发行折扣50万美元，毛收益约500万美元，年利率9%，可提前偿还并支付10%溢价[205] - 2023年2月16日，公司修改并合并预付款项，新预付款160万美元，购买未来收入210万美元，债务折扣50万美元，截至6月30日，票据未偿还余额为90万美元[215] 公司业务出售相关情况 - 2023年6月13日，公司出售SaaS业务，获650万美元，其中475万美元已现金支付，若满足目标未来两年将再支付175万美元[40] - 2023年6月10日董事会批准以6500美元出售SaaS业务资产，交易完成时买方支付4750美元现金，若未来两年达到盈利和收入目标，将额外支付1750美元[57] - 2023年6月13日，公司出售SaaS业务资产，因净资产账面价值超过售价减去销售成本，在终止经营损失中确认减值5441美元[75] - 2023年6月13日，公司以6,500美元出售SaaS运营资产和负债，其中4,750美元现金在交易完成时支付，记录减值损失5,441美元[104] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，SaaS业务净收入分别为1601美元和2399美元，净亏损分别为6080美元和2245美元；六个月净收入分别为3814美元和5090美元，净亏损分别为6954美元和4869美元[105] - 2023年6月13日，公司处置了Verb Direct, LLC和Verb Acquisition Co., LLC的所有运营SaaS资产，获得6,500美元，其中4,750美元在交易结束时以现金支付，若满足特定目标，未来两年内将额外支付1,750美元[167] - 2023年6月13日，公司处置Verb Direct和SoloFire的运营SaaS资产，获480万美元销售收益[184] 公司成本节约与费用相关情况 - 2022年11月实施成本节约计划，高级管理层现金薪酬降低25%，该计划延至2023年4月30日[52] 公司无形资产与商誉减值情况 - 2022年12月，公司对无限期无形资产计提减值损失442美元，其中Sound Concepts收购相关440美元，Solofire收购相关2美元，截至2022年12月31日，无限期无形资产账面价值降至0[69] - 2022年12月31日，公司对商誉计提减值损失10183美元，截至该日商誉账面价值降至9581美元[74] 公司金融工具公允价值情况 - 公司遵循FASB ASC 820和ASC 825对金融工具的公允价值进行披露和计量，建立了三级公允价值层次[80] - 公司金融资产和负债如现金及现金等价物、预付费用、应付账款和应计费用的账面价值接近公允价值，融资义务的账面价值也接近公允价值，对衍生负债采用二级输入值进行估值[83] 公司资本化软件开发成本情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司MARKET.live平台资本化的内部和外部开发成本分别为7,131美元和7,108美元[99] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别摊销资本化软件开发成本539美元和0美元、1,077美元和0美元[100] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，资本化软件开发成本净额分别为5,122美元和6,176美元[101] - 截至2023年6月30日，资本化软件开发成本预计未来摊销费用2023年剩余时间为1,188美元，2024年为2,377美元，2025年为1,445美元，2026年为112美元[101] 公司收购相关情况 - 若公司在2022年5月22日前达成收购协议但最终未完成收购，需支付1,000美元分手费，收购价格为12,000美元[103] - 公司拟收购一家电子商务业务的某些资产，目标公司在2022年12月31日结束的年度产生了约950万美元的总商品价值，拥有约70,000名活跃订阅者[169] 公司租赁相关情况 - 2022年1月3日，公司终止犹他州办公室和仓库租赁协议，注销使用权资产543美元和相应租赁负债521美元[106] - 2022年4月26日，公司签订犹他州办公室转租协议，初始月租金12美元，12个月后每年递增3%，确认使用权资产和租赁负债212美元[107] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，租赁成本分别为170美元和192美元，现金支付租赁负债分别为113美元和221美元[109] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，使用权资产分别为1220美元和1354美元，短期租赁负债分别为482美元和355美元，长期租赁负债分别为1379美元和1581美元[109] - 2023年8月8日，公司签订公司办公室租赁协议，需每月支付8美元，租赁期限至2026年9月30日[162] 公司法律纠纷情况 - 公司与前员工的纠纷中，前员工声称有权获得约300美元的未支付奖金补偿，法院已设定2023年8月28日的审判日期[152] - 公司与Baker Hostetler LLP的法律纠纷达成庭外和解，公司同意在执行和解协议时支付25美元，并在12个月内每月支付6.25美元，总和解金额为100美元[153] - 公司与Iroquois的纠纷中，Iroquois反诉公司并声称损失1,500美元，公司对此予以否认[154]