公司收购与业务拓展 - 2023年2月公司收购Lab Services MSO 40%的会员权益[166][167] - 2023年第三季度，Lab Services MSO收购医疗设备零售公司Merlin Technologies, Inc [170] - 公司计划于2024年5月31日在德克萨斯州的2024 KetoCon Hack Your Health会议上正式推出KetoAir的销售[173] 财务关键指标总体情况 - 截至2024年3月31日，公司营运资金赤字约为702.6万美元[178] - 截至2024年3月31日的三个月，公司净亏损约136.8万美元，经营活动产生负现金流约91.6万美元[178] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金余额分别约为305,000美元和285,000美元[216] - 2024年3月31日，公司营运资金赤字为7,025,517美元，较2023年12月31日的5,911,819美元增加1,113,698美元，增幅18.8%[217] 重大估计与会计政策 - 2024年和2023年第一季度的重大估计包括房地产和无形资产投资的使用寿命、评估长期资产减值的假设等[183] - 公司对不控制但有重大影响的公司投资采用权益法核算[184] - 公司根据ASC 842的指导，按直线法确认经营租赁的租金收入[188] - 公司受中国和美国所得税法的约束，根据ASC 740核算所得税[189] 业务调整 - 公司为保存现金并专注核心业务，暂停了所有与细胞疗法相关的研发工作[175] 房地产租赁业务数据 - 2024年第一季度房地产租赁收入为314,588美元，较2023年同期的296,165美元增长18,423美元，增幅6.2%[193] - 2024年第一季度房地产运营费用为263,126美元，较2023年同期的248,445美元增长14,681美元，增幅5.9%[195] - 2024年第一季度房地产运营收入为51,462美元，较2023年同期的47,720美元增长3,742美元，增幅7.8%[196] Lab Services MSO投资业务数据 - 2024年第一季度对Lab Services MSO的投资收益为107,469美元，2023年同期投资亏损为89,091美元[197] 其他运营数据 - 2024年第一季度其他运营费用为1,001,993美元，较2023年同期的2,711,956美元减少1,709,963美元，降幅63.1%[198] - 2024年第一季度运营亏损为843,062美元，较2023年同期的2,753,327美元减少1,910,265美元，降幅69.4%[206] - 2024年第一季度其他费用净额为524,451美元，较2023年同期的166,417美元增加358,034美元，增幅215.1%[208] - 2024年第一季度净亏损为1,367,513美元，较2023年同期的2,919,744美元减少1,552,231美元，降幅53.2%[210] 现金流量数据 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为915,709美元，2023年同期为1,834,810美元[219][220] - 2024年第一季度无投资活动现金流出，2023年同期为20,185美元[219][222] - 2024年第一季度融资活动提供净现金936,772美元，2023年同期为750,000美元[223] 信用额度与股权融资 - 2019年8月公司获得2000万美元信用额度，截至2024年3月31日已使用约680万美元，剩余约1320万美元可用[225] - 2023年6月至2024年5月15日，公司通过ATM出售456,627股普通股，净现金收益为616,259美元[226] 可转换票据相关 - 2024年3月公司发行本金700,000美元的可转换票据，利率13.0%[227] - 2024年第一季度公司市值跌破500万美元，构成可转换票据违约事件，但获贷款人豁免[229][231] - 公司未能及时提交报告，触发可转换票据违约事件，获贷款人豁免[232] - 2024年5月23日公司获5月2023年可转换票据摊销付款豁免，延期至6月10日[233] 外币折算情况 - 2024年和2023年第一季度，公司分别产生约3000美元的外币折算未实现损失和约4000美元的外币折算未实现收益[236]