现金管理举措 - 公司在2023年实施了一些现金管理举措，包括裁员和减少美国总部的运营规模[93] 融资交易 - 公司与David E. Lazar签订了一项证券购买协议，出售了300万股E系列可转换优先股，募集了300万美元[96] - 公司在2022年和2023年进行了多项融资交易，包括与机构投资者进行的股票和优先股发行，募集了数百万美元[101][102][103][104] 财务数据 - 公司在2023年的总收入为3,418,320美元，比2022年同期增长31%[115] - 2023年产品销售收入约为2,400,053美元，较2022年增长约27%[115] - 2023年实验室服务收入为153,719美元，较2022年下降约11%[115] - 2023年合作收入为864,548美元，较2022年增长约60%[115] 费用支出 - 公司2023年总运营费用为34,166,975美元，较2022年同期下降8%[117] - 2023年产品销售成本为3,084,075美元，较2022年下降约7%[117] - 2023年服务成本为424,939美元，较2022年增长约307%[117] - 2023年研发费用为4,732,851美元，较2022年下降约42%[117] - 2023年总行政费用为8,081,664美元，较2022年下降约9%[117] 现金流 - 公司在2023年的其他支出净额为1.9百万美元，较2022年同期减少[119] - 公司在2023年的运营活动中净现金流出为1.43亿美元，主要由于公司的净亏损以及其他非现金项目[131] - 公司在2023年的投资活动中净现金流出为80.04万美元，主要用于购买固定资产和设备[132] - 公司在2023年的融资活动中净现金流入为837.31万美元，主要来自于2023年1月发行、2023年5月发行和2023年10月的认股权证诱因协议[133] 债务情况 - 公司与欧洲投资银行(EIB)签订了2016年的贷款融资协议，截至2023年12月31日，尚有约1090万美元的借款未偿还[134][135] - 公司与EIB于2022年5月签署了豁免和修正函，重组了公司与EIB的约1340万欧元的债务，公司在2022年4月还款了500万欧元，其余债务在2022年5月至2023年4月间分12个月偿还[136] - 公司于2023年12月4日收到欧洲投资银行（EIB）通知，Curetis未能按时偿还贷款，欠款总额约为9.66百万欧元[138] - 公司将于2024年3月25日与David E. Lazar签订购买协议，并与EIB和Curetis达成和解协议，公司将支付200万美元以清偿欠款[138] 经营展望 - 公司认为当前的现金仅足以支持业务到2024年第三季度，存在公司继续作为一个持续经营实体的重大疑虑[129] - 公司的主要现金使用是用于资助运营支出，包括一般行政和公司用途的成本，未来可能需要额外融资以支持运营[139] 收入确认和资产估值 - 公司在2022年和2023年从销售Unyvero应用卡、Unyvero系统、Acuitas AMR基因检测产品和SARS CoV-2检测产品、提供实验室服务以及提供合作服务等方面获得收入[142] - 公司根据合同分析确定适当的收入确认，包括识别与客户合同、识别合同中明确的履行义务、确定合同交易价格、将合同交易价格分配给履行义务以及根据履行义务满足时间确定收入确认[143] - 公司推迟获得客户合同的额外成本，并在将商品和服务转让给客户的期间内摊销推迟成本[145] - 公司的库存估值包括Unyvero系统仪器、Unyvero卡、Unyvero的试剂和组件以及用于公司实验室服务的耗材，根据产品过期日期和预期销售需求进行库存估值[147] 资产减值 - 公司于2023年确定Rockville, MD办公室的运营租赁权资产存在减值，因此记录了849,243美元的减值损失[148] - 公司于2022年确定无限期无形资产存在减值，因此记录了5,407,699美元的减值损失[150] - 公司于2022年确定商誉存在减值，因此记录了6,940,549美元的商誉减值损失[151]