财年周期信息 - 财年2025和财年2024各包含52周，每季度13周[103] Taegis安全平台业务数据 - Taegis安全平台每日从大量客户处收集、聚合、关联和分析数十亿个事件[114] - 截至2024年5月3日和2023年5月5日，Taegis订阅客户基数均为2000个[125] - 截至2024年5月3日，Taegis年度经常性收入为2.875亿美元，2023年5月5日为2.693亿美元[125] - 截至2024年5月3日，Taegis客户平均订阅收入为14.49万美元，2023年5月5日为13.21万美元[125] - 截至2024年5月3日和2023年5月5日，约45%和47%的专业服务客户订阅了Taegis解决方案或托管安全服务[127] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年5月3日，总年度经常性收入为2.879亿美元，2023年5月5日为3.141亿美元[125] - 截至2024年5月3日，总客户平均订阅收入为14.41万美元，2023年5月5日为13.16万美元[125] - 截至2024年5月3日，净收入留存率同比保持一致[129] - 2024年第一季度GAAP净收入为8.5652亿美元，2023年同期为9.4395亿美元[136] - 2024年第一季度GAAP运营亏损为1.0667亿美元，2023年同期为3.6352亿美元；非GAAP运营收入为0.4721亿美元，2023年同期亏损2.1078亿美元[137] - 2024年第一季度GAAP净亏损为3.6076亿美元，2023年同期为3.097亿美元；非GAAP净收入为0.4221亿美元，2023年同期亏损1.7136亿美元[137] - 2024年5月3日止三个月总净收入为8.57亿美元，较2023年同期的9.44亿美元下降9.3%，其中订阅收入7.22亿美元，占比84.3%，下降6.5%；专业服务收入1.34亿美元，占比15.7%，下降21.6%[154][156] - 2024年5月3日止三个月总成本收入为2.79亿美元，较2023年同期的4.28亿美元下降34.8%，其中订阅成本收入2.08亿美元，占比28.8%，下降32.9%；专业服务成本收入7060万美元，占比52.6%，下降40.0%[154][163] - 2024年5月3日止三个月总毛利为5.78亿美元，较2023年同期的5.16亿美元增长11.9%，毛利率从54.7%提升至67.5%[154] - 2024年5月3日止三个月总运营费用为6.84亿美元，较2023年同期的8.80亿美元下降22.2%，其中研发费用2.45亿美元，占比28.7%，下降21.2%；销售和营销费用2.39亿美元，占比27.9%，下降30.8%；一般和行政费用1.85亿美元，占比21.6%，下降16.8%；重组及其他相关费用1476万美元，占比1.7%，增长100.0%[154] - 2024年5月3日止三个月运营亏损为1067万美元，较2023年同期的3635万美元下降70.7%，运营亏损率从38.5%收窄至12.5%[154] - 2024年5月3日止三个月净亏损为3608万美元，较2023年同期的3097万美元增长16.5%，净亏损率从32.8%扩大至42.1%[154] - 2024年5月3日止三个月非GAAP总毛利为5.99亿美元，较2023年同期的5.66亿美元增长5.9%，非GAAP毛利率从59.9%提升至69.9%[154] - 2024年5月3日止三个月非GAAP总运营费用为5.52亿美元，较2023年同期的7.76亿美元下降28.9%，非GAAP运营利润率从-22.3%提升至5.5%[154] - 2024年5月3日止三个月非GAAP净收入为4221万美元，较2023年同期的净亏损1714万美元扭亏为盈，非GAAP净利润率从-18.2%提升至4.9%[154] - 2024年第一季度总毛利为5777.6万美元，较2023年同期增长616.7万美元，增幅11.9%；非GAAP总毛利为5988.3万美元，较2023年同期增长332.3万美元，增幅5.9%[166] - 2024年第一季度GAAP订阅毛利率增长11.3%，非GAAP订阅毛利率增长7.8%[166][167] - 2024年第一季度GAAP专业服务毛利率增长16.1%，非GAAP专业服务毛利率增长17.0%[168][169] - 2024年第一季度研发费用减少660万美元，降幅21.2%；销售和营销费用减少1060万美元，降幅30.8%；一般和行政费用减少370万美元，降幅16.8%[171][172][173] - 2024年第一季度公司因重组计划产生150万美元费用[174] - 2024年第一季度运营亏损为1070万美元，较2023年同期的3640万美元有所减少；非GAAP运营收入为470万美元，而2023年同期为非GAAP运营亏损2110万美元[176][177] - 2024年第一季度利息和其他净收入为80万美元，2023年同期为费用170万美元[178] - 2024年第一季度所得税费用为2620万美元，占税前亏损的265.5%；2023年同期所得税收益为710万美元，占税前亏损的18.7%[179] - 2024年第一季度净亏损为3610万美元，较2023年同期增加510万美元，增幅16.5%；非GAAP净收入为420万美元，2023年同期为非GAAP净亏损1710万美元[180][181] 股权结构信息 - 截至2024年5月3日，戴尔科技间接持有的公司B类普通股约占总流通普通股的79.2%，约占两类流通普通股总投票权的97.4%[138] 收入结构信息 - 2025财年第一季度，约84%的收入来自基于订阅的安排，约16%来自专业服务业务[143] - 2025财年和2024财年第一季度，国际收入分别占公司总净收入的39%和36%[143] - 2024年和2023年5月3日止三个月国际收入分别占总收入的39%和36%，公司未来将继续拓展国际客户群[160] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用非GAAP财务指标补充GAAP财务信息[130] - 非GAAP财务指标计算时排除无形资产摊销、基于股票的薪酬费用、重组及其他相关费用等项目[134][135] 合同期限信息 - 公司订阅合同期限通常为1 - 3年，专业服务合同期限一般少于1年[146] 成本构成信息 - 成本主要包括提供订阅和专业服务的成本、研发费用、销售和营销费用、一般和行政费用[136][145][148] 利息及其他净额信息 - 利息及其他净额主要包括汇率对其外币资产和负债余额的影响以及现金和现金等价物的利息收入，目前利息收入极少[149] 现金及现金流信息 - 截至2024年5月3日，公司有4700万美元现金及现金等价物，拥有5000万美元的循环信贷额度且无未偿还余额[182][188][189] - 2024年5月3日止三个月，经营活动使用现金1260万美元，2023年5月5日止三个月为4060万美元[192] - 2024年5月3日止三个月，投资活动使用现金190万美元，2023年5月5日止三个月为170万美元，较2024财年同期增加20万美元[193] - 2024年5月3日止三个月，融资活动使用现金600万美元，2023年5月5日止三个月为510万美元[194] - 2024年5月3日止三个月，现金及现金等价物变动为-2163.1万美元，2023年5月5日止三个月为-4900.7万美元[192] 表外安排及会计政策信息 - 截至2024年5月3日，公司无对财务状况、经营成果或流动性有重大影响的表外安排[195] - 截至2024年5月3日止三个月，公司关键会计政策及相关估计无变化[197] 经营影响因素信息 - 公司经营成果和现金流受全球通胀和外汇汇率波动影响，特别是美元与欧元、英镑等货币汇率变化[200] - 随着国际业务增长，公司可能使用外汇远期合约部分缓解外币计价净货币资产波动影响[201]