文章核心观点 公司收到欧洲投资银行（EIB）更新的非约束性意向书（LoI），拟将大部分贷款转换为优先股形式的股权，有望消除股东赤字、恢复合规并改善财务状况，但实施受多项条件限制 [1] 分组1：公司概况 - 公司是专注于开发炎症与免疫学（I&I）生物产品并提供CDMO服务的生物技术公司 [1][11] 分组2：意向书内容 - EIB更新的LoI提出将大部分贷款转换为优先股，可转换为代表公司19.5%完全稀释资本的美国存托股份（ADS），约2800万美元贷款将转换，约27万美元仍为贷款，2031年12月31日到期 [1] - 新LoI取消可变报酬，包括3%收入特许权使用费和最高7000万欧元股权融资的5% [1] 分组3：合规情况 - 公司收到纳斯达克关于不符合最低股东权益要求的通知，已提交解决计划，纳斯达克听证小组决定允许公司继续上市，但需满足一定条件，包括在8月14日前提交证明合规的公开披露文件 [1] 分组4：公司计划 - 公司计划提交2024年第二季度财务报表，预计在后续事项附注中包含LoI描述及其会计影响 [2] - 公司预计今日提交通知和委托书，召开8月12日股东大会，修改公司章程以授权创建和发行优先股 [9] 分组5：实施条件 - 重组条款实施需获得EIB相关管理机构正式批准，达成融资合同修订协议并满足先决条件，还需股东批准公司章程修正案 [3] 分组6：条款影响 - 贷款转股权预计立即消除510万美元股东赤字并创造股东权益盈余，公司已准备白皮书分析会计影响，仍在审核中 [6] 分组7：条款细节 - 本金减少：公司欠EIB的未偿本金将减至约27万美元，2031年12月31日到期，无预付和利息，担保协议将修订 [4][9] - 优先股：约2800万美元未偿本金和应计利息将转换为1000股优先股，有转换权、赎回价值、持股限制和否决权 [9] - 取消可变报酬权：取消支付EIB 10%股权融资净收益和3%收入特许权使用费的要求 [9]