基金基本信息 - 该基金为封闭式投资基金 不持续发行新股 投资者需通过中介或经纪人在二级市场买卖 [1] - 基金股票在纽约证券交易所上市 交易代码为USA [1] - 截至2024年7月5日 基金净资产超过19亿美元 [1] - ALPS Advisors Inc 担任该基金的投资顾问 [1] 分红政策 - 董事会宣布每股0 18美元的分红 将于2024年9月3日支付给2024年7月19日登记在册的股东 [4] - 分红政策为每年支付约10%的净资产价值 分四次季度支付 每次2 5% [4] - 分红可能来自净收入以外的来源 包括短期资本收益 长期资本收益和资本返还 [4] - 2024年所有分红的最终来源 包括合格股息收入的百分比 将在年底后确定 [4] 分红发放方式 - 分红将以新发行股票的形式支付给所有股东 除非股东选择现金分红且未参与股息再投资计划 [2] - 新发行股票的价格将取2024年8月16日的每股净资产价值或市场价值中的较低者 但不低于市场价值的95% [2] - 市场价值将以纽约证券交易所的最后成交价为准 [2] 相关机构 - ALPS Fund Services Inc 的关联公司ALPS Portfolio Solutions Distributor Inc 为基金提供二级市场支持 [3] - ALPS Fund Services Inc ALPS Advisors Inc 和ALPS Portfolio Solutions Distributor Inc 为关联实体 [3]