文章核心观点 Rithm Capital Corp.过去一年股价表现优于行业 资产扩张、业务多元化等因素推动其价格上涨 未来盈利和营收预期良好 虽有债务等风险但有望长期增长 同时推荐了其他金融领域排名靠前的股票 [1][2][10] Rithm Capital Corp.表现 股价表现 - 过去一年股价上涨15% 跑赢行业10.4%的涨幅 [1] 业务优势 - 资产管理业务扩张 持续收购客户贷款 多元化平台及注重Newrez业务盈利能力提升推动业绩 [2] - 提前还款速度缓慢和低违约率对公司有利 [2] 盈利预期 - 2024年全年每股收益共识预期为1.76美元 过去六十天上调4美分 过去四个季度均超预期 平均惊喜率53.9% [3] 营收预期 - 2024年全年营收共识预期为48亿美元 较上年增长33.2% [4] - 当年利息收入预计同比增长15.4% 净服务收入预计同比增长36.1% [4] 股息情况 - 股息收益率9.3% 远高于行业平均2.1% 第一季度支付股息1.209亿美元 [5] 业务拓展 - 未来计划扩大另类投资业务规模 增加保险业务 开拓零售市场并继续服务机构市场 [5] - 收购Sculptor提升资产管理业务能力 其推出新平台拓展机构信贷策略 与Great Ajax交易向好 [6] Newrez业务 - 净资产收益率达23% 第三方服务业务有机增长 市场份额提升 收购Specialized Loan Servicing LLC预计增加1490亿美元服务规模 [7] - 多元化策略有助于客户增长和留存 服务平台受益于规模效率和技术投资 AI举措有望提升未来效率 [7] 财务风险 - 第一季度末现金及现金等价物降至11.4亿美元 债务增至295亿美元 债务与总资本比率达81.2% 远高于行业平均55.9% 过去12个月自由现金流为负12亿美元 [9] 其他金融股票推荐 Hut 8 Corp. - Zacks排名2 当年每股收益共识预期2.50美元 过去60天有一次上调无下调 当年营收预计同比增长55.9% [10][11] WisdomTree, Inc. - Zacks排名2 2024年盈利预计同比增长51.4% 过去两个月有一次上调无下调 过去四个季度三次符合预期一次超预期 平均惊喜率2.3% [10][12] HIVE Digital Technologies Ltd. - Zacks排名2 当年盈利预计同比改善29.1% 过去30天有一次上调无下调 当年营收预计同比增长36.2% [10][13]