文章核心观点 公司股价年初至今上涨30%跑赢行业，估值相对便宜，基本面良好，二季度业绩有望受益于需求强劲等因素，虽模型未明确预测此次盈利超预期，但仍适合投资者纳入投资组合 [1][2][5] 价格表现 - 公司股价年初至今上涨30%，而Zacks休闲和娱乐服务行业仅上涨4.7%，跑赢同行 [1] 估值情况 - 公司远期12个月市盈率为13.89倍，低于行业平均的16.63倍，价值评分为A [2] 投资考量 - 公司需求强劲、有战略数字举措和增强的产品供应，有望实现二季度财务表现强劲，预计营收和盈利增长强化了股票积极前景 [3] - 公司估值有吸引力且基本面良好，在财报发布前可能是买入股票的好时机，强劲预订量和船上消费增加表明其能利用旅游需求增长 [4] - 公司运营表现强劲、有战略市场扩张和创新产品供应，与同行相比估值有利且盈利预测上调，有望实现持续增长和为股东创造价值 [5] 财报发布信息 - 公司定于2024年7月25日发布2024年二季度财报，可能受益于积极的客户情绪，这得益于劳动力市场韧性、通胀稳定和与陆地度假差距缩小 [7] 盈利预期 - Zacks对公司二季度每股收益（EPS）的共识估计为2.77美元，较上年同期的1.82美元增长52.2%，共识预期在过去60天内提高了3%；季度营收共识预期为40亿美元，较上年同期增长13.4% [8] 盈利惊喜历史 - 公司在过去四个季度有适度的盈利惊喜历史，每次都超出盈利预期，平均盈利惊喜为18.3%，上一季度盈利惊喜为35.1% [10] 二季度盈利预测 - 公司此次盈利超预期的预测不明确，需有正的盈利ESP和Zacks排名1（强力买入）、2（买入）或3（持有）才能盈利超预期，但公司Zacks排名为1，盈利ESP为 - 0.43% [12] 影响二季度业绩因素 - 公司二季度业绩可能受益于数字举措、船舶升级和产品供应增强带来的强劲需求，以及关键航线的强劲预订和定价环境，还有船上业务的持续强劲，推动了公司二季度营收增长 [14] - 模型估计二季度客运票务收入同比增长6.1%至25.9亿美元，船上及其他收入同比增长23.3%至13.3亿美元 [15] - 公司用新技术和人工智能增强商务平台，投资现代数字旅游平台，这些举措可能在二季度提高了载客率和收益率 [16] - 公司预计净收益率较2023年水平增长10 - 10.5%（报告基础）和10.2 - 10.7%（固定货币基础），模型预测二季度净收益率为2.62亿美元（报告基础）和2.63亿美元（固定货币基础） [17] - 燃料和食品成本上升可能影响二季度利润率，模型预测总邮轮运营成本同比增长5%至20.5亿美元 [17] - 公司预计二季度净邮轮成本（不包括每APCD燃料）同比分别增长5.4%（报告基础）和5.5%（固定货币基础），模型估计为1.262亿美元（报告基础）和1.267亿美元（固定货币基础） [18]