文章核心观点 公司公布2024年第二季度和上半年财务业绩，展现强劲盈利能力，实施更新后的股息政策，注重向股东返还资本，同时推进船队扩张和融资活动，对市场前景持乐观态度 [1][2][9] 财务业绩 季度业绩 - 2024年第二季度净收入4310万美元，较2023年同期2830万美元增长52% [3] - 调整后EBITDA为2800万美元，较2023年同期1570万美元增长78% [3] - 净利润和调整后净利润分别为1410万美元和1600万美元，而2023年同期分别为70万美元和330万美元 [3] - 2024年第二季度船队每日TCE费率为26636美元，2023年同期为18708美元 [3] 半年度业绩 - 2024年上半年净收入8140万美元，较2023年同期4640万美元增长75% [4] - 净利润和调整后净利润分别为2430万美元和2760万美元，2023年同期分别为净亏损350万美元和调整后净利润290万美元 [4] - 调整后EBITDA为5120万美元，2023年同期为1960万美元 [4] - 2024年上半年船队每日TCE费率为25365美元，2023年同期为14756美元 [4] 其他财务指标 - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物和受限现金为3820万美元 [7] - 第二季度末股东权益为2.547亿美元 [7] - 长期债务（高级贷款、融资租赁负债和其他金融负债）净额为2.476亿美元 [7] - 船队账面价值（包括期租入船舶和船舶收购预付款）为4.663亿美元 [7] 股息政策 股息发放 - 2024年7月10日，公司支付2024年第一季度季度股息每股0.025美元和特别股息每股0.125美元 [30] - 公司宣布2024年第二季度每股0.25美元的季度现金股息，将于2024年10月10日左右支付 [31] 政策更新 - 2024年8月，董事会采用更新后的股息政策，计划分配约50%的运营现金流（扣除债务偿还和酌情季度储备） [32][33] 船队情况 现有船队 - 公司运营船队由18艘船（1艘纽卡斯尔型和17艘好望角型）组成，平均船龄约13.4年，总载货量约323.6212万载重吨 [51] 新船交付 - 2024年6月，公司接收2013年建造的M/V Iconship，并立即开始为期至少21个月至约24个月的期租 [39] - 预计第三季度接收2012年建造的好望角型船M/V Kaizenship，交付后船队将增至19艘船 [11] 租约情况 - 多艘船舶签订新租约或延长租约，如M/V Lordship、M/V Dukeship等 [40][41] 利用率和费率 - 2024年第二季度船队利用率为99.7%，上半年为99.5% [17] - 2024年第二季度每日TCE费率为26636美元，上半年为25365美元 [17] 融资活动 - 公司与AVIC International Leasing Co.达成三项总计5830万美元的售后回租协议，为M/Vs Hellasship和Patriotship的现有债务再融资，并部分为M/V Iconship的收购提供资金 [45] 市场展望 - 好望角型船市场基本面良好，由于前几年船舶订单极低，市场表现强劲 [14] - 中国铁矿石和煤炭进口分别增长7%和12%，巴西铁矿石出口增长8%，西非铝土矿出口稳步增长，推动好望角型船需求保持高位 [14] 其他动态 股票回购 - 自2024年第一季度财报发布以来，公司根据2023年12月启动的2500万美元股票回购计划，以平均每股10.56美元的价格回购166903股普通股，总计180万美元 [36] 高管购买 - 公司董事长兼首席执行官Stamatis Tsantanis近期购买600份看涨期权合约，可购买最多6万股公司普通股，平均行权价11.7美元，到期日为2025年1月；同时在公开市场购买3400股公司普通股，平均购买价格为每股9.32美元 [38] 第三季度TCE费率指引 - 截至目前，公司船队2024年第三季度约67%的预计运营日已锁定，预计TCE费率约为27243美元 [28] - 假设剩余运营日的TCE费率等于2024年7月29日FFA曲线的平均费率22977美元/天，2024年第三季度预计TCE费率约为25513美元 [28]