文章核心观点 2024年第二季度，Canoo公司在财务和业务方面取得进展，虽仍处亏损但亏损幅度收窄，业务拓展顺利，重申现金流指引并给出下半年Adjusted EBITDA预期 [1][2][4] 第二季度财务亮点 - 季度营收达60.5万美元创纪录 [1] - 调整后EBITDA为负3860万美元，较2023年Q2改善38%，较2024年Q1改善20% [1] - 调整后每股净亏损0.61美元，较2024年Q1的1.13美元改善46% [1] - 运营费用较2024年Q1减少2070万美元，降幅33% [1] - 2024年Q2季度现金流出总额较2023年Q2减少3900万美元，降幅49% [1] - 截至2024年6月30日，现金、现金等价物和受限现金为1910万美元，加上7月PPA净收益后为3320万美元 [3] - 2024年Q2和上半年GAAP净亏损和综合亏损分别为负500万美元和负1.156亿美元，较2023年同期收窄 [3] - 2024年Q2和上半年调整后EBITDA分别为负3860万美元和负8690万美元，较2023年同期改善 [3] - 2024年Q2和上半年调整后净亏损分别为负4270万美元和负1亿美元，较2023年同期改善 [3] - 2024年Q2和上半年调整后每股净亏损分别为0.61美元和1.66美元，较2023年同期改善 [3] - 2024年上半年经营活动净现金使用量为8340万美元，较2023年同期减少 [3] - 2024年上半年投资活动净现金使用量为690万美元，较2023年同期减少 [3] - 2024年上半年融资活动净现金流入为8850万美元，较2023年同期减少 [3] 第二季度和近期业务更新 - 向美国邮政服务公司交付右舵LDV 190s用于邮件投递 [2] - 在俄克拉荷马城成功举办供应商参与日，约一半物料清单企业参与 [2] - 宣布进入沙特阿拉伯市场，向Jazeera Paints销售商用车 [2] - 2024年Q2筹集资金的23%来自非摊薄来源 [2] - 完成与美国国防部下属国防创新部门合同第三阶段的初始里程碑 [2] - 总部从加利福尼亚迁至得克萨斯，持续向俄克拉荷马城和普赖尔的工厂迁移 [1] - 成功完成红海全球极端地形和气候条件下的试点项目 [1] - 在美国、英国和中东推进大型商用车队客户获取，利用左右舵产品优势 [1] - 截至目前收到50个装有Arrival UK资产的集装箱 [1] - 俄克拉荷马城工厂外贸区获批启用 [1] 2024年业务展望 - 公司重申此前现金流指引，预计2024年下半年调整后EBITDA在负1.2亿至负1.4亿美元之间 [4] 非GAAP财务指标 - EBITDA指净亏损加利息费用、所得税费用或收益和折旧摊销；Adjusted EBITDA等指标在EBITDA基础上调整多项费用 [16] - 这些指标为补充业绩衡量指标，与GAAP指标结合有助于投资者理解公司经营表现，但有局限性，计算方式可能与其他公司不同 [17] 财务报表数据 简明合并资产负债表 - 2024年6月30日总资产为5.43322亿美元，较2023年12月31日略有增加 [9][10][11] - 负债和股东权益方面，2024年6月30日总负债为3.47025亿美元，较2023年12月31日增加；股东权益为1.96297亿美元，较2023年12月31日减少 [10][11] 简明合并利润表 - 2024年Q2和上半年营收均为60.5万美元，成本为184.5万美元，毛利润为负124万美元 [12] - 2024年Q2和上半年运营费用分别为4195.2万美元和7356.5万美元，运营亏损分别为4319.2万美元和7356.5万美元 [13] - 2024年Q2和上半年净亏损和综合亏损分别为负496万美元和负1156.47万美元，较2023年同期收窄 [13] 简明合并现金流量表 - 2024年上半年经营活动净现金使用量为8341.9万美元，较2023年同期减少 [14][15] - 2024年上半年投资活动净现金使用量为692.3万美元，较2023年同期减少 [15] - 2024年上半年融资活动净现金流入为8853.9万美元，较2023年同期减少 [15] - 2024年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少180.3万美元 [15] 非GAAP指标与GAAP指标调节表 - 展示了2024年和2023年Q2及上半年EBITDA、Adjusted EBITDA、Adjusted Net Loss等非GAAP指标与GAAP指标的调节过程 [19][20][21] 公司介绍 - Canoo公司使命是让电动汽车普及，开发突破性电动汽车，拥有模块化电动平台，团队分布在多地 [8] 电话会议信息 - 公司将于2024年8月14日下午5点举办电话会议讨论业绩，提供电话和网络收听方式及回放信息 [6][7]