基金概况 - Liberty All-Star Equity Fund 是一只大型核心基金，采用价值型和成长型投资经理组合的策略，投资经理表现出持续的投资理念、决策过程和长期优异的表现 [1] - 基金的投资风格为大型核心基金，结合了三位价值型投资经理和两位成长型投资经理 [1] 投资组合 - 基金的前20大持仓中，微软公司占比最高，为3.6%，其次是英伟达公司（3.4%）和谷歌母公司Alphabet（3.1%） [2] - 基金在信息技术行业的配置最高，占股票投资组合的22.5%，其次是金融行业（21.1%）和医疗保健行业（15.1%） [3] - 基金新增了美国国际集团（AIG）的持仓，同时清仓了西屋制动公司（Wabtec Corp） [3] 基金表现 - 7月份基金净值和市场价格分别上涨2.35%和2.79%，年初至今的涨幅分别为12.07%和15.35% [2] - 7月底基金净值为7.00美元，市场价格为6.81美元，折价率为2.7% [2] - 基金7月底的总净资产为19.777亿美元，其中股票投资为19.765亿美元 [2] 基金结构 - 基金采用封闭式基金结构，净值为基金投资组合的市场价值减去负债后除以基金总份额 [4] - 基金的市场价格可能高于或低于净值，分别称为溢价或折价 [4] 收益分配 - 基金7月19日进行了每股0.18美元的收益分配 [2] - 基金收益分配来源可能包括普通股息、长期资本利得和资本返还，具体税收分类将在年底确定 [7]