公司财务表现 - 截至2024年7月底，公司管理的咨询和经纪资产总额为1.53万亿美元，较6月底增加315亿美元，增幅为2.1% [1] - 7月净新增资产为90亿美元，年化增长率为7.2% 若排除因计划分离而流失的6亿美元资产，净新增资产为95亿美元，年化增长率为7.7% [2] - 7月净新增咨询资产为68亿美元，年化增长率为9.8% 排除流失资产后，净新增咨询资产为73亿美元，年化增长率为10.6% [3] - 7月底客户现金余额为440亿美元，与6月底持平 7月净买入金额为129亿美元 [3] 资产分类表现 - 咨询资产从6月底的8291亿美元增至7月底的8506亿美元，环比增长2.6% 较2023年7月增长24.3% [4] - 经纪资产从6月底的6687亿美元增至7月底的6787亿美元，环比增长1.5% 较2023年7月增长14.3% [4] - 7月净新增咨询资产为68亿美元，低于6月的92亿美元 净新增经纪资产为22亿美元，高于6月的16亿美元 [4] - 7月净新增有机咨询资产为68亿美元，净新增有机经纪资产为22亿美元 总净新增有机资产为90亿美元 [4] 客户现金管理 - 7月底保险现金账户余额为311亿美元，环比增长0.3% 较2023年7月下降11.4% [4] - 7月底存款现金账户余额为91亿美元，环比下降1.1% 与2023年7月持平 [4] - 7月底银行总存款余额为402亿美元，与6月底持平 较2023年7月下降9.3% [4] - 7月底货币市场存款余额为23亿美元，与6月底持平 较2023年7月下降4.2% [4] - 7月底第三方持有的客户现金总额为425亿美元，与6月底持平 较2023年7月下降8.8% [4] - 7月底客户现金账户余额为15亿美元，与6月底持平 较2023年7月下降6.3% [4] 市场驱动因素 - 7月底标普500指数为5522点，较6月底上涨1.1% 较2023年7月上涨20.3% [5] - 7月底罗素2000指数为2254点，较6月底上涨10.1% 较2023年7月上涨12.5% [5] - 7月联邦基金日平均有效利率为533个基点，与6月持平 较2023年7月上涨4.1% [5] 公司概况 - 公司为超过23000名财务顾问提供服务，包括约1000家机构和580家注册投资顾问公司 [6] - 公司坚持顾问中介模式，致力于为美国人提供个性化的财务指导 [6] - 公司为顾问和机构提供选择业务模式、服务和技术资源的自由，使其能够以最适合的方式开展业务 [6]