公司公告 - Sprott Focus Trust Inc 宣布每股普通股的季度分红为 01301 美元 可选择以额外普通股股份或现金形式支付 支付日期为 2024 年 9 月 30 日 登记日为 2024 年 9 月 16 日 除息日为 2024 年 9 月 16 日 用于再投资的股份价格将于 2024 年 9 月 23 日确定 [1] 分红政策 - 公司目前采用季度分红政策 分红按前四个日历季度末净资产值滚动平均值的 6% 年率支付 第四季度分红为滚动平均值的 150% 或 IRS 规定的最低分红中的较大者 该政策包括年率可由公司董事会酌情更改 [2] 分红来源 - 截至 2024 年 8 月 31 日 2024 年 9 月 30 日支付的分红来源估计如下 净投资收益 0576 美元 占比 4427% 净实现长期收益 00042 美元 占比 323% 资本返还 00683 美元 占比 5250% [6] 基金表现 - 截至 2024 年 8 月 31 日的五年期间 基金相对于净资产值的平均年化总回报率为 1178% 当前分红年化率为 146% 2024 财年累计总回报率为 378% 累计财年分红率为 435% [5] 公司概况 - Sprott Focus Trust Inc 是一家封闭式多元化管理投资公司 其普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易 公司的投资目标是长期资本增值 通常将至少 65% 的资产投资于股票证券 [8]