文章核心观点 - 伊士曼化学公司受益于成本削减、生产力行动和创新驱动增长模式，但受特定市场需求疲软挑战 过去一年其股价上涨22.1%，而行业下跌7.4% [1] 伊士曼化学公司优势 - 成本管理行动使公司受益 2024年运营转型计划预计带来更低运营成本 [3] - 公司采取措施控制制造和行政成本 2023年扣除通胀后节省约2亿美元成本 定价举措、原材料和能源成本降低有望支撑利润 [4] - 公司利用创新驱动增长战略增加新业务收入 创新和市场开发举措有望支持销量 特色产品组合预计推动关键终端市场销售增长 [5] - 2024年金斯波特甲醇裂解工厂预计带来收入和盈利 预计该工厂带来5000万美元的增量息税折旧摊销前利润 [6] - 公司注重资本配置纪律，强调减少债务 2023年通过股息和股票回购向股东返还5.26亿美元 连续14年提高股息 2024年预计回购约3亿美元股票 [6] 伊士曼化学公司面临的挑战 - 公司受特定市场需求疲软影响 建筑与施工市场需求疲软，耐用消费品和电子产品客户行为谨慎 多数地区建筑与施工需求低迷 [7] - 多数终端市场客户去库存结束，但医疗应用领域2024年下半年预计继续去库存 需求疲软预计对2024年第三季度业绩产生不利影响 [8] 其他值得考虑的股票 - 基础材料领域排名较好的股票有纽蒙特公司、元素解决方案公司和埃尔多拉多黄金公司，均为Zacks排名第一（强力买入） [9] - 纽蒙特公司当前年度收益共识估计为2.82美元，较去年同期增长75.2% 过去60天收益共识估计提高16% 过去一年股价上涨约35% [10] - 元素解决方案公司过去60天当前年度收益共识估计提高0.7% 过去四个季度中三次超出共识估计，一次符合预期 平均收益惊喜约为3.8% [11] - 埃尔多拉多黄金公司当前年度每股收益共识估计为1.35美元，同比增长136.8% 过去四个季度均超出共识估计，平均收益惊喜为430.3% 过去一年股价上涨约73% [12]