投资策略 - 基金风格为全市值增长型 结合了小型 中型和大型市值增长型投资经理的策略 由基金投资顾问持续监控 [1] 投资经理 - Weatherbie Capital LLC 负责小型市值增长型投资 [2] - Congress Asset Management Company LLP 负责中型市值增长型投资 [2] - Westfield Capital Management Company LP 负责大型市值增长型投资 [2] 前20大持仓 - 前20大持仓占股票投资组合的33% [2] - 亚马逊公司占比2.4% 微软公司占比2.2% SPS Commerce公司占比2.1% [2] - FirstService公司占比2.0% Casella Waste Systems公司占比1.9% Natera公司占比1.9% [2] - Glaukos公司占比1.8% Visa公司占比1.8% UnitedHealthGroup公司占比1.8% [2] - StepStone Group公司占比1.7% Hamilton Lane公司占比1.7% Workday公司占比1.4% [2] - S&P Global公司占比1.4% Tandem Diabetes Care公司占比1.4% Aon PLC占比1.4% [2] - Meta Platforms公司占比1.3% Novo Nordisk公司占比1.2% Yum! Brands公司占比1.2% [2] - Canadian Pacific Kansas City公司占比1.2% NVIDIA公司占比1.2% [2] 月度表现 - 月初净资产值为5.84美元 市场价格为5.41美元 折价率为7.4% [3] - 月末净资产值为5.96美元 市场价格为5.48美元 折价率为8.1% [3] - 月度净资产值增长2.05% 市场价格增长1.29% [3] - 年初至今净资产值增长10.60% 市场价格增长10.75% [3] 资产配置 - 月末总资产为3.612亿美元 其中股票投资为3.552亿美元 投资比例为98.3% [4] - 信息技术行业占比26.4% 医疗保健行业占比21.4% 工业行业占比16.5% [4] - 金融行业占比14.8% 非必需消费品行业占比9.5% 通信服务行业占比4.0% [4] - 必需消费品行业占比2.6% 房地产行业占比2.0% 材料行业占比1.9% 能源行业占比0.9% [4] 持仓变动 - 新增持仓包括Halozyme Therapeutics公司 MYR Group公司和US Foods Holding公司 [4] - 清仓持仓包括Darden Restaurants公司 Definitive Healthcare公司和STERIS公司 [5] 基金特性 - 封闭式基金的净资产值为基金投资组合中标的资产的市场价值减去负债后除以基金总份额 [5] - 基金的市场价格可能高于或低于净资产值 分别称为溢价和折价 [5] - 基金表现回报为总回报 包括股息 并扣除管理费和其他基金费用 [6]