文章核心观点 - 摩根大通强劲财报开启三季度财报季，多只股票即将公布财报，市场对金融股净息差收窄不太担忧，还介绍了部分公司情况及期权交易策略 [1] 各公司财报情况 金融股 - 美国银行、花旗集团和高盛将于周二早盘公布财报，众多金融股接近高位，市场不太担忧收益率曲线趋平导致的净息差收窄 [1] - 美国运通周五开盘前公布财报，股价接近历史高位，是金融精选板块SPDR基金前十大持仓股，权重近2.5%；二季度营收增长10%，三季度预计增长8%至167亿美元；7月营收略低于预期股价跳空下跌，但上调全年每股收益预测至13.30 - 13.80美元；6月以4亿美元现金收购餐厅预订公司Tock [2] 科技股 - 网飞周四收盘后公布财报，近期盈利增长得益于成本削减、打击密码共享和低价广告支持套餐需求强劲；二季度利润增长48%，营收连续四个季度加速增长，增长17%至96亿美元，全球付费会员同比增长16.5%至2.78亿，广告支持会员增长34%；预计三季度调整后每股收益增长37%至5.10美元，营收增长14%至98亿美元；2025年起停止提供季度会员数量 [3][4] - 直觉外科周四收盘后公布财报，股价在10周移动平均线获得支撑呈上升趋势；二季度盈利和营收分别增长25%和14%，达芬奇手术系统手术数量同比增长17%，其中减肥手术因GLP - 1减肥药流行下降，肺部活检Ion手术激增80%；二季度售出70台新一代达芬奇5系统，远高于一季度的8台 [5] - 台积电周四早盘公布财报，9月营收按当地货币计算增长近40%，因人工智能芯片需求旺盛有增长潜力，客户包括英伟达、博通和苹果；预计盈利增长42%至每股1.78美元，营收增长38%至233亿美元 [6] 期权交易策略 - 围绕财报的基本期权交易策略是使用看涨期权，可在预定价格买入股票且风险较小 [7] - 先识别有看涨图表的顶级股票，避免超买股票；看涨期权是对股票的看涨押注，一份合约赋予持有人以指定执行价格购买100股股票的权利；确定财报日历中的看涨设置后，检查执行价格并确保期权流动性好 [8] - 寻找略高于标的股票价格的执行价格，理想情况下期权费不超过当时标的股票价格的4%，有时实值执行价格也可接受；选择符合风险目标的到期日期，近期到期日期的期权费更便宜 [9] - 网飞近期处于买入区域，当股价约731时，执行价格732.50、10月25日到期的略价外每周看涨期权合约期权费约33美元，占当时标的股票价格4.5%；一份合约可让持有人以每股732.50美元购买100股网飞股票，最大损失3300美元，股价需涨至765.50美元才能盈亏平衡；基于执行价格730的期权市场预期网飞股价波动约60点；此交易不适合小投资组合 [10][11]