投资策略与基金概况 - 基金风格为大市值核心基金 结合三位价值型投资经理和两位成长型投资经理的策略 这些经理展示了持续的投资理念 决策过程 关键人员的连续性以及与类似风格经理相比的长期优异表现 [1] 投资经理与持仓 - 投资经理包括Aristotle Capital Management LLC Fiduciary Management Inc Pzena Investment Management LLC Sustainable Growth Advisers LP和TCW Investment Management Company [3] - 前20大持仓占股票投资组合的33.1% 其中微软公司占比3.7% 英伟达公司占比3.4% 亚马逊公司占比2.7% 谷歌母公司Alphabet占比2.6% 联合健康集团占比2.3% [2] - 新增持仓为威瑞森通信公司 清仓持仓包括Corpay公司和Ulta Beauty公司 [3][4] 基金表现 - 9月份基金净值从7.10美元上涨至7.17美元 涨幅0.99% 市场价格从6.98美元上涨至7.10美元 涨幅1.72% [2] - 年初至今基金净值上涨14.77% 市场价格上涨20.24% [2] - 9月底基金总资产为20.483亿美元 [2] 行业配置 - 信息技术行业占比最高 为22.2% 其次是金融行业20.0% 医疗保健行业15.4% 可选消费品行业12.7% 工业行业9.0% [3] - 通信服务行业占比7.0% 必需消费品行业4.9% 材料行业4.7% 能源行业1.9% 公用事业行业1.6% 房地产行业0.6% [3] 基金运作 - 基金投资比例为97.6% [3] - 基金净值为基金投资组合市值减去负债后除以基金总份额 市场价格为基金在交易所的交易价格 当市场价格高于净值时为溢价 低于净值时为折价 [4] - 基金回报率为总回报率 包括股息 并扣除管理费和其他基金费用 假设股东将所有分配进行再投资 [5]