文章核心观点 公司公布2024年第三季度财务业绩及战略进展 虽受飓风和市场活动疲软影响 但运营现金流和调整后EBITDA符合预期 获得巴西深水项目合同使积压订单增加 预计2025年业务表现强劲 同时推进多项战略举措并采取成本削减行动[1][2][3] 第三季度财务结果 整体财务指标 - 营收1.42亿美元 较2023年第三季度下降6% 较2024年第二季度下降18% [5] - 净亏损300万美元 2023年第三季度为净收入540万美元 2024年第二季度为净收入760万美元 [5] - 运营活动提供的现金流为1990万美元 2023年第三季度为1400万美元 2024年第二季度为2500万美元 [6] - 调整后EBITDA为2350万美元 调整后每股净收入为0.03美元 [1] - 总调整后自由现金流为740万美元 基础业务调整后自由现金流为1600万美元 [1][6] 各业务板块表现 - 完井液与产品业务：调整后EBITDA利润率为31.7% 环比增加280个基点 营收同比下降11% 环比下降35% 税前净收入为1910万美元 [7] - 水与返排服务业务：营收7700万美元 环比增加470万美元或6.5% 调整后EBITDA利润率为14.6% 税前收入为470万美元 [8] 战略举措更新 项目投资与开发 - 本季度在阿肯色州战略举措上投资870万美元 推进溴项目工程和储层研究 并为电力基础设施建设奠定基础 [13] - 8月发布溴生产可行性研究报告 预计2025年溴化锌电解质需求将大幅增长 [13] 业务重点方向 - 优先推进能立即影响近期业绩的项目 如墨西哥湾TETRA CS Neptune流体项目、向Eos Energy Enterprises供应TETRA PureFlow+电解质以及推进水淡化商业试点项目 [14] - 长期看好锂价反弹 与合作伙伴继续完成锂项目工程研究 [14] 其他业务进展 项目与市场拓展 - 获得巴西一项重要的多井、多年深水完井液合同 成为巴西高密度海上完井液市场领导者 [3] - 墨西哥湾部分深水工作计划因飓风推迟至2025年初 预计第四季度业务放缓 但2025年初业务将强劲开局 [3] 技术应用与创新 - 在水和返排服务中部署自动化技术 客户接受度高 第三季度生产水回收再利用量创历史新高 预计第四季度将大幅超过第三季度 [4] - 完成对KMX Technologies的股权投资 测试相关水处理技术 有望解决生产水变异性问题 [9] 成本控制措施 - 预计美国陆上活动在第四季度保持疲软并持续到2025年 第三季度启动一系列成本削减行动 包括全球SG&A员工人数减少6.5% [5] 财务状况 现金流与流动性 - 第三季度运营活动现金流为1990万美元 基础业务调整后自由现金流为1600万美元 总调整后自由现金流为740万美元 [15] - 第三季度末无限制现金为4800万美元 持有可交易证券超1400万美元 流动性为1.96亿美元 [15] 债务与杠杆 - 长期债务净额为1.8亿美元 净债务为1.31亿美元 净杠杆率为1.5倍 [15] 资本回报率 - 第三季度末净资产回报率为16.6% [16] 非经常性费用 - 非经常性费用包括0.6万美元遣散费和飓风修复费用、0.2万美元非现金股票增值权信贷、0.1万美元公司办公室租赁减值 [16] - 投资未实现收益总计0.8万美元 包含在报告和调整后收益中 [16] 会议与联系方式 会议安排 - 公司将于2024年10月30日上午10:30举行电话会议讨论业绩 提供电话和网络直播 会议回放和存档网络直播也将按规定时间提供 [17] 投资者联系 - 如需更多信息 可联系首席财务官Elijio Serrano 电话(281) 367 - 1983 邮箱[email protected] [18]