文章核心观点 - 皇家加勒比邮轮公司第三季度财报表现乐观 分析师给出不同评级和目标价 公司股价在发布时略有下跌 [1][2][4][6] 各机构观点 高盛 - 分析师利齐·多夫维持“买入”评级 并将目标价从220美元上调至245美元 [2] - 公司净收益率低于投资者预期 第四季度隐含下降幅度令人失望 [2] - 第四季度净收益率指引5.3%-5.8%受飓风和行程取消影响 约有40个基点和几个基点的逆风 [2] - 财报发布时投资者关注2025年及以后 忽略了略低的第四季度指引和第三季度业绩 [2] - 管理层预计2025年调整后每股收益为14美元 这只是起点 未考虑回购等利好因素 [3] 特鲁斯特证券 - 分析师帕特里克·斯科尔斯重申“持有”评级和204美元的目标价 [4] - 公司第三季度盈利大幅超预期 但因过去一年表现此为预期之内 盈利增长由成本驱动而非收入 [4] - 佣金费用增长率显著低于客票收入增长率 [4] - 公司第三季度每股收益超指引25美分 但全年指引仅上调19.5美分 第四季度每股收益指引1.40 - 1.45美元未达共识预期1.58美元 略低于此前暗示的1.47美元 [5] 股价表现 - 周三发布时 皇家加勒比邮轮公司股价下跌0.13% 至209.83美元 [6]