文章核心观点 文章为Diamondback Energy公司2024年第三季度财报，涵盖运营、财务、资产交易、股息回购及全年指引等信息，展示公司运营成果与财务状况，为投资者提供决策依据[1] 各部分总结 运营情况 - 第三季度米德兰盆地钻71口井、完井87口，特拉华盆地钻5口井、完井8口，平均侧长12,238英尺；前九个月米德兰盆地钻211口井、完井267口，特拉华盆地钻24口井、完井15口，平均侧长11,645英尺[6][7] - 2024年全年净产量指引为587 - 590 MBOE/d（原462 - 470），石油产量335 - 337 MBO/d（原273 - 276）；Q4石油产量470 - 475 MBO/d（总计840 - 850 MBOE/d）[19] - Q4预计钻105 - 125口（净）水平井，完井110 - 130口（净）[20] 财务情况 - 第三季度净利润6.59亿美元，摊薄后每股收益3.19美元；调整后净利润6.98亿美元，摊薄后每股收益3.38美元[8] - 第三季度经营活动净现金流12亿美元，前九个月41亿美元；第三季度现金资本支出6.88亿美元，前九个月19亿美元[8][9] - 第三季度综合调整后EBITDA 18亿美元，调整后EBITDA（扣除非控股权益）17亿美元[10] - 第三季度自由现金流7.08亿美元，调整后自由现金流10亿美元；截至9月30日，自由现金流23亿美元，调整后自由现金流27亿美元[11] - 第三季度未套期保值实现价格：石油73.13美元/桶、天然气 - 0.26美元/Mcf、天然气液17.70美元/桶，总等效未套期保值实现价格44.80美元/BOE[12] - 第三季度现金运营成本11.49美元/BOE，包括租赁运营费用6.01美元/BOE等[13] - 截至9月30日，独立现金2.01亿美元，循环信贷安排借款1.15亿美元，可用借款约24亿美元，总流动性约26亿美元；合并总债务131亿美元，合并净债务127亿美元[14] 资产交易 - 11月3日公司与TRP达成协议，将交易特拉华盆地资产并支付约2.38亿美元现金，换取TRP米德兰盆地资产，预计12月完成，需监管批准和满足成交条件[4] 股息与回购 - 宣布2024年Q3每股0.90美元基础现金股息，11月21日支付，按11月1日收盘价计算年化收益率2.0%[3] - 2024年Q3回购约290万股普通股，成本约5.15亿美元；截至Q4已回购约100万股，成本约1.85亿美元；董事会批准将股票回购授权增加20亿美元至60亿美元[3] 非GAAP财务指标 - 调整后EBITDA用于评估公司运营表现，第三季度为17.6亿美元，归属公司的调整后EBITDA为16.56亿美元[33][35] - 调整后净收入用于衡量和比较公司业绩，第三季度为6.98亿美元[36][38] - 运营现金流（不考虑营运资金变动）和自由现金流用于评估公司现金生成能力，第三季度运营现金流（不考虑营运资金变动）13.96亿美元，自由现金流7.08亿美元，调整后自由现金流10.03亿美元[39][40][41] - 净债务用于确定公司债务状况，截至9月30日为127.44亿美元[42][43] 衍生品情况 - 截至11月1日，公司有未结算的原油和天然气衍生品合约，包括长看跌期权、无成本领口期权、基差互换等[44][45]