文章核心观点 投资银行巨头杰富瑞因对增长前景的担忧下调Palantir股票评级 华尔街其他分析师也对其高估值表示质疑 不过也有分析师看好其AI战略和企业需求 同时股票动量指标显示可能超买 [1][5][7] 杰富瑞评级调整 - 杰富瑞分析师Brent Thill将Palantir股票评级从“持有”下调至“表现不佳” 警告公司可能无法达到当前估值所暗示的增长预期 [1] - Thill维持28美元的目标价 若达到该目标 Palantir股价将较当前值下跌50% 目标价对应的2025年预期营收倍数为19倍 而大盘股平均为12倍 [2] 估值分析 - Palantir目前的估值是其2025年预期营收的38倍 是次贵软件股CrowdStrike的两倍 为维持高估值 公司需在未来四年实现40%的年营收增长 杰富瑞认为难以持续达成 [3] - 美银证券的Dan Moskowitz指出Palantir估值是其他企业软件股平均水平的三倍多 维持“卖出”评级 目标价虽从30美元上调至37美元 仍较当前水平低46% [5] - Monness分析师Brian White称Palantir是其覆盖股票中估值“最高”的 较英伟达有39%的溢价 但增长较慢 质疑其AI业务炒作 维持“卖出”评级 目标价18美元 [6] 内部交易情况 - 公司内部人士通过10b5 - 1交易计划增加股票出售 表明高管认为当前股价上涨空间有限 公司CEO Alex Karp参与了近期抛售 [4] 其他分析师观点 - Wedbush分析师Dan Ives将目标价从45美元上调至57美元 称对Palantir的AI战略和企业需求信心增强 称其为“AI界的梅西” [7] 股价表现 - Palantir股价因2024年第三季度财报和强劲的下季度指引而大幅上涨 截至9月24日的三个月 营收同比增长30%至7.25亿美元 净利润达1.44亿美元 为二十年来最高 [8] - 上一交易日收盘时 股价为55.53美元 涨幅超8% 2024年以来累计上涨234% 跑赢英伟达的202% [9] 动量指标分析 - 相对强弱指数（RSI）达到80.53 高于70的超买阈值 表明股票可能超买 有回调或盘整可能 [11]