文章核心观点 - 直觉机器公司2024年第三季度财务表现强劲，获关键合同、营收增长且现金余额创新高，公司聚焦三大核心服务支柱，对2024年全年业绩有明确展望 [1][2][3][4] Q3亮点 - 获NASA商业月球有效载荷服务计划1.169亿美元合同，为第四次获该合同且数量超其他供应商 [3] - 成为NASA近太空网络数据服务合同唯一获奖者，合同潜在价值最高达48.2亿美元 [3] - 完成第二次月球任务的飞行器推进系统热试车，为肯尼迪航天中心第一季度发射做准备 [3] - 第三季度营收5850万美元，同比增长359%；年初至今营收1.733亿美元，超2023年全年两倍 [3] - 第三季度毛利润达410万美元，盈利能力提升 [3] - 第三季度末现金余额8960万美元，创公司历史新高 [3] - 报告积压订单达3.162亿美元，创历史新高，主要因第四次获NASA商业月球有效载荷服务合同 [3] 2024年展望 - 缩小2024年全年营收展望至2.15 - 2.35亿美元，趋向中点 [4] - 截至10月底现金余额1.069亿美元，结合合同里程碑付款收款时间的高可见性，有信心年底现金余额相近 [4] - 预计积压订单将因即将到来的关键潜在奖项而增加，如近太空网络1.2 / 1.3直接对地、月球地形车服务第二阶段等 [4] 关键业务指标和非GAAP财务指标 - 公司除GAAP财务指标外，还采用非GAAP财务指标，如调整后EBITDA和自由现金流 [7][8][9] - 调整后EBITDA用于评估公司运营表现，但有局限性，应与其他财务指标结合考虑 [8][9] - 自由现金流是衡量流动性的指标，也有局限性，需与GAAP现金流分析结合 [9] - 公司还监控合同积压订单，认为是潜在销售的前瞻性指标 [9] 财务报表数据 合并资产负债表 - 截至2024年9月30日，总资产2.248亿美元，总负债2.293亿美元，股东赤字4.954亿美元 [12][13] 合并利润表 - 2024年第三季度营收5847.8万美元，运营亏损1372.4万美元，净亏损8041.1万美元 [14][15] 合并现金流量表 - 2024年前九个月经营活动净现金使用量5562.2万美元，投资活动净现金使用量518.5万美元，融资活动净现金提供量1.479亿美元 [16][17] 非GAAP财务指标调整 - 调整后EBITDA：2024年第三季度为 - 691.3万美元，前九个月为 - 3045.6万美元 [19][20] - 自由现金流：2024年前九个月为 - 6080.7万美元 [22] 积压订单 - 截至2024年9月30日，积压订单为3.162亿美元，较2023年12月31日增加4760万美元 [23]